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Augustine Asset Management 投資組合持股
AUM
US$4.64億
週轉率
8.46%
1年估算報酬率
16.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.85%
1年估算報酬率
+16.89%
3年估算報酬率
+315.55%
5年估算報酬率
+409.69%
10年估算報酬率
+1,002.61%
AUM
US$4.64億
AUM 成長
-US$3032萬
(-6.1%)
資金流向
+US$1575萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.52%
持股
130
新
9
增持
52
減碼
39
已平倉
2
平均持有時間
4.2
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$372萬 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$362萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$206萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$116萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$55.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$97.5萬 |
| 2 |
Invesco China Technology ETF
CQQQ
|
+US$23.2萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$16.6萬 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$13.3萬 |
| 5 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$11.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 28.11% |
| 2 | 通訊服務 | 18.32% |
| 3 | 金融 | 12.86% |
| 4 | 能源 | 12.38% |
| 5 | 醫療保健 | 11.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Altria Group
MO
US$1296億
| US$48.7萬 | 0.11% |
7,232
+688
| +11% | +US$4.78萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
77
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455億
| US$47.8萬 | 0.1% |
6,182
-9
| -0.1% | -US$705 |
2026 Q1
2個季度
|
|
78
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033億
| US$47.7萬 | 0.1% |
626
-8
| -1% | -US$6,077 |
2026 Q1
2個季度
|
|
79
Yum! Brands
YUM
US$427億
| US$45.6萬 | 0.1% |
3,344
+197
| +6% | +US$2.95萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
80
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1464億
| US$45.1萬 | 0.1% |
5,557
-35
| -0.6% | -US$2,816 |
2024 Q3
8個季度
|
|
81
Procter & Gamble
PG
US$3895億
| US$44.4萬 | 0.1% |
3,055
+689
| +29% | +US$10.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
82
Newmont
NEM
US$1171億
| US$44.1萬 | 0.1% |
3,822
+83
| +2% | +US$9,291 |
2025 Q2
5個季度
|
|
83
Trustmark
TRMK
US$27.6億
| US$42.8萬 | 0.09% |
9,542
| – | – |
2014 Q1
50個季度
|
|
84
BP
BP
US$1180億
| US$41萬 | 0.09% |
9,313
-79
| -0.8% | -US$3,390 |
2021 Q1
22個季度
|
|
85
Coca-Cola
KO
US$4192億
| US$40萬 | 0.09% |
4,648
+419
| +10% | +US$3.63萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
86
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
US$121億
| US$38.7萬 | 0.08% |
14,196
-24
| -0.2% | -US$671 |
2026 Q1
2個季度
|
|
87
Palo Alto Networks
PANW
US$2641億
| US$35.6萬 | 0.08% |
897
+214
| +31% | +US$7.62萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
88
Verizon
VZ
US$1929億
| US$35萬 | 0.08% |
7,633
+1,282
| +20% | +US$6.03萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
89
Veeva Systems
VEEV
US$490億
| US$34.8萬 | 0.08% |
+1,219
| 新 | +US$28.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
90
AngloGold Ashanti
AU
US$443億
| US$32.8萬 | 0.07% |
3,494
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
91
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
US$53億
| US$32.7萬 | 0.07% |
3,386
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
92
Simon Property Group
SPG
US$753億
| US$32.5萬 | 0.07% |
1,620
-91
| -5% | -US$1.98萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
93
British American Tobacco
BTI
US$1311億
| US$32.2萬 | 0.07% |
5,919
-50
| -0.8% | -US$2,901 |
2019 Q3
28個季度
|
|
94
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772億
| US$31.9萬 | 0.07% |
3,073
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
95
US Bancorp
USB
US$942億
| US$31.8萬 | 0.07% |
5,511
+1,816
| +49% | +US$11.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
96
Stryker
SYK
US$1189億
| US$31.2萬 | 0.07% |
1,133
+356
| +46% | +US$11.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
97
Callaway Golf Company
CALY
US$29.6億
| US$31.1萬 | 0.07% |
22,053
| – | – |
2021 Q2
21個季度
|
|
98
NRG Energy
NRG
US$206億
| US$31.1萬 | 0.07% |
3,247
-32
| -1% | -US$3,858 |
2023 Q2
13個季度
|
|
99
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237億
| US$30.4萬 | 0.07% |
2,000
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
100
Barrick Mining
B
US$616億
| US$30.1萬 | 0.06% |
7,400
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
UAM
Augustine Asset Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Augustine Asset Management持有130個部位，管理資產為US$4.64億，較前一季的US$4.94億減少6.1%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Augustine Asset Management在2026年第3季投入US$1575萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼52個既有持股。 其最大的新持股是TE Connectivity：共17,975股，價值US$379萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的28%，較前一季的22%上升，其次為通訊服務和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是SPDR Gold Trust，估計減持了US$16.6萬。
- Augustine Asset Management在2026年第3季最大筆買進的是TE Connectivity：共買進17,975股，價值US$379萬。
- Augustine Asset Management在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$206萬。
- Augustine Asset Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是SPDR Gold Trust，估計減持了US$16.6萬。
- Augustine Asset Management於2026年第3季完全出清Salesforce，估計賣出金額為US$97.5萬。
- 在2026年第3季，Augustine Asset Management的投資組合規模為US$4.64億，前十大持股占58%。
- Augustine Asset Management在2026年第3季新增了9個部位，並平倉2個部位。
- Augustine Asset Management的投資組合價值較前一季下跌6.1%，降至US$4.64億。
根據Augustine Asset Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。