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Augustine Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.64億
売買回転率
8.46%
推定1年リターン
16.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.85%
1年予想リターン
+16.89%
3年間の予想リターン
+315.55%
5年予想リターン
+409.69%
10年間の推定リターン
+1,002.61%
AUM
$4.64億
運用資産残高の伸び率
-$3032万
(-6.1%)
資金フロー
+$1575万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.52%
保有額
130
新規
9
買い増し
52
減少
39
解消
2
平均保有期間
4.2
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TE Connectivity
TEL
|
+$372万 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+$362万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$206万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$116万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$55.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+$97.5万 |
| 2 |
Invesco China Technology ETF
CQQQ
|
+$23.2万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$16.6万 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+$13.3万 |
| 5 |
TotalEnergies
TTE
|
+$11.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 28.11% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 18.32% |
| 3 | 金融 | 12.86% |
| 4 | エネルギー | 12.38% |
| 5 | ヘルスケア | 11.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Altria Group
MO
$1241億
| $48.7万 | 0.11% |
7,232
+688
| +11% | +$4.78万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
77
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $47.8万 | 0.1% |
6,182
-9
| -0.1% | -$705 |
2026 Q1
2四半期
|
|
78
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $47.7万 | 0.1% |
626
-8
| -1% | -$6,077 |
2026 Q1
2四半期
|
|
79
Yum! Brands
YUM
$409億
| $45.6万 | 0.1% |
3,344
+197
| +6% | +$2.95万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
80
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1490億
| $45.1万 | 0.1% |
5,557
-35
| -0.6% | -$2,816 |
2024 Q3
8四半期
|
|
81
Procter & Gamble
PG
$3740億
| $44.4万 | 0.1% |
3,055
+689
| +29% | +$10.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
82
Newmont
NEM
$1147億
| $44.1万 | 0.1% |
3,822
+83
| +2% | +$9,291 |
2025 Q2
5四半期
|
|
83
Trustmark
TRMK
$26.9億
| $42.8万 | 0.09% |
9,542
| – | – |
2014 Q1
50四半期
|
|
84
BP
BP
$1322億
| $41万 | 0.09% |
9,313
-79
| -0.8% | -$3,390 |
2021 Q1
22四半期
|
|
85
Coca-Cola
KO
$3989億
| $40万 | 0.09% |
4,648
+419
| +10% | +$3.63万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
86
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
$108億
| $38.7万 | 0.08% |
14,196
-24
| -0.2% | -$671 |
2026 Q1
2四半期
|
|
87
Palo Alto Networks
PANW
$3113億
| $35.6万 | 0.08% |
897
+214
| +31% | +$7.62万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
88
Verizon
VZ
$1856億
| $35万 | 0.08% |
7,633
+1,282
| +20% | +$6.03万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
89
Veeva Systems
VEEV
$523億
| $34.8万 | 0.08% |
+1,219
| 新規 | +$28.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
90
AngloGold Ashanti
AU
$423億
| $32.8万 | 0.07% |
3,494
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
91
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
$47.6億
| $32.7万 | 0.07% |
3,386
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
92
Simon Property Group
SPG
$685億
| $32.5万 | 0.07% |
1,620
-91
| -5% | -$1.98万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
93
British American Tobacco
BTI
$1279億
| $32.2万 | 0.07% |
5,919
-50
| -0.8% | -$2,901 |
2019 Q3
28四半期
|
|
94
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
| $31.9万 | 0.07% |
3,073
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
95
US Bancorp
USB
$928億
| $31.8万 | 0.07% |
5,511
+1,816
| +49% | +$11.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
96
Stryker
SYK
$1178億
| $31.2万 | 0.07% |
1,133
+356
| +46% | +$11.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
97
Callaway Golf Company
CALY
$25.2億
| $31.1万 | 0.07% |
22,053
| – | – |
2021 Q2
21四半期
|
|
98
NRG Energy
NRG
$194億
| $31.1万 | 0.07% |
3,247
-32
| -1% | -$3,858 |
2023 Q2
13四半期
|
|
99
iShares Select Dividend ETF
DVY
$235億
| $30.4万 | 0.07% |
2,000
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
100
Barrick Mining
B
$628億
| $30.1万 | 0.06% |
7,400
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
UAM
Augustine Asset Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Augustine Asset Managementは$4.64億相当のポジションを130件保有しており、前四半期の$4.94億から6.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Augustine Asset Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$1575万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち52銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はTE Connectivityで、保有株数は17,975株、評価額は$379万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち28%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$16.6万相当を売却しました。
- Augustine Asset Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はTE Connectivityで、株数は17,975株、評価額は$379万でした。
- Augustine Asset Managementは2026年第3四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$206万でした。
- Augustine Asset Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$16.6万相当を減らしました。
- Augustine Asset Managementは2026年第3四半期にSalesforceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$97.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Augustine Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.64億のポートフォリオの58%を占めています。
- Augustine Asset Managementは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Augustine Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.1%減少し、$4.64億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のAugustine Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。