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SCM
Step Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.63億
売買回転率
34.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+143.38%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.63億
運用資産残高の伸び率
+$2.14億
(+86%)
資金フロー
-$1.2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-25.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
91.91%
保有額
32
新規
5
買い増し
5
減少
5
解消
6
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+$1467万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$339万 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+$271万 |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+$259万 |
| 5 |
Vipshop
VIPS
|
+$171万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$7072万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$2100万 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+$1517万 |
| 4 |
Coinbase
COIN
|
+$1459万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1395万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 47.14% |
| 2 | その他 | 29.86% |
| 3 | ヘルスケア | 10.76% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 7.45% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
$9943億
| $1.53億 | 33.03% |
132,500
-28,000
| -17% | -$2100万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
コール
Micron Technology
MU
$9943億
| $9234万 | 19.94% |
+80,000
| 新規 | +$5999万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
3
Moderna
MRNA
$870億
| $4867万 | 10.51% |
695,000
+50,000
| +8% | +$259万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
コール
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $2905万 | 6.27% |
+50,000
| 新規 | +$2050万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
5
Intel
INTC
$4750億
| $2793万 | 6.03% |
200,000
-150,000
| -43% | -$1517万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1889万 | 4.08% |
50,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
7
Bilibili
BILI
$58億
| $1703万 | 3.68% |
1,000,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
8
コール
Intel
INTC
$4750億
| $1396万 | 3.02% |
+100,000
| 新規 | +$1011万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
9
EchoStar
ECHO
$248億
| $1320万 | 2.85% |
130,000
+120,000
| +1,200% | +$1467万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $1162万 | 2.51% |
20,000
-172,500
| -90% | -$7072万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Pinduoduo
PDD
$1153億
| $572万 | 1.24% |
75,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
12
Oracle
ORCL
$3887億
| $560万 | 1.21% |
38,200
+18,700
| +96% | +$339万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
PayPal
PYPL
$485億
| $453万 | 0.98% |
105,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
14
Comcast
CMCSA
$777億
| $430万 | 0.93% |
175,000
+105,000
| +150% | +$271万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
15
Vipshop
VIPS
$61.1億
| $334万 | 0.72% |
252,141
+120,000
| +91% | +$171万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Crocs
CROX
$59億
| $241万 | 0.52% |
20,000
-10,600
| -35% | -$116万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
The Mosaic Company
MOS
$59.8億
| $212万 | 0.46% |
100,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
コール
Rocket Lab Corp
RKLB
$325億
| $203万 | 0.44% |
+20,000
| 新規 | +$199万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
19
Coinbase
COIN
$457億
| $146万 | 0.32% |
10,000
-80,800
| -89% | -$1459万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
XPeng
XPEV
$88.4億
| $139万 | 0.3% |
105,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
DocuSign
DOCU
$140億
| $133万 | 0.29% |
30,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Tempus AI
TEM
$118億
| $116万 | 0.25% |
20,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
コール
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $89.4万 | 0.19% |
+3,000
| 新規 | +$60.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
Petrobras
PBR
$1676億
| $87.8万 | 0.19% |
60,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $22.1万 | 0.05% |
525
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
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Step Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Step Capital Managementは32銘柄を保有し、保有額は$4.63億でした。前四半期の$2.49億から86%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 92% を占めています。
Step Capital Managementは2026年第2四半期に純額で$1.2億を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、5銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はNVIDIAで、推定 $1395万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の47%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の58%から低下しています。次いでその他、ヘルスケアです。
市場の流れに逆行して、Step Capital ManagementはEchoStarへの投資を推定$1467万増やしました。
- Step Capital Managementは2026年第2四半期にEchoStarの保有額を最も増やし、増加額は推定$1467万でした。
- Step Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdvanced Micro Devicesで、推定$7072万相当を減らしました。
- Step Capital Managementは2026年第2四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1395万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Step Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.63億のポートフォリオの92%を占めています。
- Step Capital Managementは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Step Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で86%増加し、$4.63億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のStep Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。