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SCM

Step Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 463 Mio. $ Umschlag 34,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+143,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
463 Mio. $
AUM-Wachstum
+214 Mio. $
Kapitalfluss
-120 Mio. $
Kapitalfluss %
-25,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
91,91 %
Position
32
Neu
5
Aufgestockt
5
Reduziert
5
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ECHO-Symbol
EchoStar
ECHO
+14,7 Mio. $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+3,39 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+2,71 Mio. $
4
MRNA-Symbol
Moderna
MRNA
+2,59 Mio. $
5
VIPS-Symbol
Vipshop
VIPS
+1,71 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+70,7 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+21 Mio. $
3
INTC-Symbol
Intel
INTC
+15,2 Mio. $
4
COIN-Symbol
Coinbase
COIN
+14,6 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 47,14 %
2 Sonstiges 29,86 %
3 Gesundheitswesen 10,76 %
4 Kommunikationsdienste 7,45 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MU-Symbol
1
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
153 Mio. $ 33,03 %
132.500
-28.000
-17 % -21 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
2
CALL
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
92,3 Mio. $ 19,94 %
+80.000
Neu +60 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MRNA-Symbol
3
Moderna
MRNA
87 Mrd. $
48,7 Mio. $ 10,51 %
695.000
+50.000
+8 % +2,59 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
4
CALL
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
29 Mio. $ 6,27 %
+50.000
Neu +20,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
INTC-Symbol
5
Intel
INTC
475 Mrd. $
27,9 Mio. $ 6,03 %
200.000
-150.000
-43 % -15,2 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AVGO-Symbol
6
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
18,9 Mio. $ 4,08 %
50.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
BILI-Symbol
7
Bilibili
BILI
5,8 Mrd. $
17 Mio. $ 3,68 %
1.000.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
INTC-Symbol
8
CALL
Intel
INTC
475 Mrd. $
14 Mio. $ 3,02 %
+100.000
Neu +10,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ECHO-Symbol
9
EchoStar
ECHO
24,8 Mrd. $
13,2 Mio. $ 2,85 %
130.000
+120.000
+1.200 % +14,7 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AMD-Symbol
10
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,51 %
20.000
-172.500
-90 % -70,7 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PDD-Symbol
11
Pinduoduo
PDD
115 Mrd. $
5,72 Mio. $ 1,24 %
75.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
ORCL-Symbol
12
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
5,6 Mio. $ 1,21 %
38.200
+18.700
+96 % +3,39 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PYPL-Symbol
13
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
4,53 Mio. $ 0,98 %
105.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
CMCSA-Symbol
14
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
4,3 Mio. $ 0,93 %
175.000
+105.000
+150 % +2,71 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VIPS-Symbol
15
Vipshop
VIPS
6,11 Mrd. $
3,34 Mio. $ 0,72 %
252.141
+120.000
+91 % +1,71 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CROX-Symbol
16
Crocs
CROX
5,9 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,52 %
20.000
-10.600
-35 % -1,16 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MOS-Symbol
17
The Mosaic Company
MOS
5,98 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,46 %
100.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
RKLB-Symbol
18
CALL
Rocket Lab Corp
RKLB
32,5 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,44 %
+20.000
Neu +1,99 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
COIN-Symbol
19
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,32 %
10.000
-80.800
-89 % -14,6 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
XPEV-Symbol
20
XPeng
XPEV
8,84 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,3 %
105.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
DOCU-Symbol
21
DocuSign
DOCU
14 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,29 %
30.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
TEM-Symbol
22
Tempus AI
TEM
11,8 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,25 %
20.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
MRVL-Symbol
23
CALL
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
893.670 $ 0,19 %
+3.000
Neu +601.526 $
2026 Q2
0 Quartale
PBR-Symbol
24
Petrobras
PBR
168 Mrd. $
878.400 $ 0,19 %
60.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
25
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
220.815 $ 0,05 %
525
– –
2025 Q4
2 Quartale
1
2

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Mariner Investment Group Harrison, New York 463 Mio. $ AUM 13,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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OWA
Outlook Wealth Advisors Shenandoah, Texas 463 Mio. $ AUM 26,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIA
Milestone Investment Advisors Middleton, Wisconsin 463 Mio. $ AUM 17,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GOCP
Great Oak Capital Partners South Easton, Massachusetts 463 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NF
Nikulski Financial Bettendorf, Iowa 464 Mio. $ AUM 34,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCH
Berkshire Capital Holdings San Jose, California 462 Mio. $ AUM 369,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
P
Paradiem Covington, Louisiana 464 Mio. $ AUM 45,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Step Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Step Capital Management 32 Positionen im Wert von 463 Mio. $, ein Anstieg um 86 % gegenüber 249 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.

Step Capital Management zog im Q2 2026 netto 120 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war NVIDIA – eine Position im geschätzten Wert von 14 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend baute Step Capital Management seine Position in EchoStar schätzungsweise um 14,7 Mio. $ aus.

  • Step Capital Management hat seine Position in EchoStar in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Step Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 70,7 Mio. $.
  • Step Capital Management hat seine Position in NVIDIA im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Step Capital Management machen im Q2 2026 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 463 Mio. $ aus.
  • Step Capital Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Step Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 86 % auf 463 Mio. $.

Auf Grundlage der von Step Capital Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .