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SCM
Step Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.63억
회전율
34.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+143.38%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.63억
AUM 성장
+US$2.14억
(+86%)
자금 흐름
-US$1.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-25.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
91.91%
보유액
32
신규
5
증가
5
축소
5
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+US$1467만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$339만 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$271만 |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$259만 |
| 5 |
Vipshop
VIPS
|
+US$171만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$7072만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$2100만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$1517만 |
| 4 |
Coinbase
COIN
|
+US$1459만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1395만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 47.14% |
| 2 | 기타 | 29.86% |
| 3 | 건강관리 | 10.76% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.45% |
| 5 | 임의소비재 | 2.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1.53억 | 33.03% |
132,500
-28,000
| -17% | -US$2100만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
콜옵션
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$9234만 | 19.94% |
+80,000
| 신규 | +US$5999만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Moderna
MRNA
US$870억
| US$4867만 | 10.51% |
695,000
+50,000
| +8% | +US$259만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
콜옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$2905만 | 6.27% |
+50,000
| 신규 | +US$2050만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Intel
INTC
US$4750억
| US$2793만 | 6.03% |
200,000
-150,000
| -43% | -US$1517만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1889만 | 4.08% |
50,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
7
Bilibili
BILI
US$58억
| US$1703만 | 3.68% |
1,000,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
콜옵션
Intel
INTC
US$4750억
| US$1396만 | 3.02% |
+100,000
| 신규 | +US$1011만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
EchoStar
ECHO
US$248억
| US$1320만 | 2.85% |
130,000
+120,000
| +1,200% | +US$1467만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1162만 | 2.51% |
20,000
-172,500
| -90% | -US$7072만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Pinduoduo
PDD
US$1153억
| US$572만 | 1.24% |
75,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$560만 | 1.21% |
38,200
+18,700
| +96% | +US$339만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
PayPal
PYPL
US$485억
| US$453만 | 0.98% |
105,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$430만 | 0.93% |
175,000
+105,000
| +150% | +US$271만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
15
Vipshop
VIPS
US$61.1억
| US$334만 | 0.72% |
252,141
+120,000
| +91% | +US$171만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Crocs
CROX
US$59억
| US$241만 | 0.52% |
20,000
-10,600
| -35% | -US$116만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
The Mosaic Company
MOS
US$59.8억
| US$212만 | 0.46% |
100,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
18
콜옵션
Rocket Lab Corp
RKLB
US$325억
| US$203만 | 0.44% |
+20,000
| 신규 | +US$199만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
19
Coinbase
COIN
US$457억
| US$146만 | 0.32% |
10,000
-80,800
| -89% | -US$1459만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
XPeng
XPEV
US$88.4억
| US$139만 | 0.3% |
105,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
DocuSign
DOCU
US$140억
| US$133만 | 0.29% |
30,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Tempus AI
TEM
US$118억
| US$116만 | 0.25% |
20,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
콜옵션
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$89.4만 | 0.19% |
+3,000
| 신규 | +US$60.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Petrobras
PBR
US$1676억
| US$87.8만 | 0.19% |
60,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$22.1만 | 0.05% |
525
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MIG
SP
OWA
MIA
GOCP
NF
BCH
P
Step Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Step Capital Management는 US$4.63억 상당의 32개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.49억에서 86% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92%를 차지해요.
Step Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.2억을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 NVIDIA으로, 추정 US$1395만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 58%에서 47%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 건강관리입니다.
추세와 달리, Step Capital Management는 EchoStar 보유액을 추정 US$1467만만큼 늘렸어요.
- 2026년 2분기에 EchoStar 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Step Capital Management로, 추정 증가액은 US$1467만 규모예요.
- Step Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$7072만예요.
- Step Capital Management는 2026년 2분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$1395만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Step Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.63억 중 92%를 차지해요.
- Step Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Step Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 86% 상승해 US$4.63억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Step Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.