에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Step Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.52억
회전율
25.93%
1년 추정 수익률
519.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+95.26%
1년 예상 수익률
+519.74%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.52억
AUM 성장
-US$2.11억
(-46%)
자금 흐름
-US$1.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-51.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
94.78%
보유액
27
신규
1
증가
5
축소
3
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$1718만 |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+US$490만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$257만 |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$108만 |
| 5 |
EchoStar
ECHO
|
+US$22.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1.12억 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$2040만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1889만 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$523만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 54.57% |
| 2 | 정보기술 | 21.83% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.91% |
| 4 | 임의소비재 | 4.98% |
| 5 | 기타 | 2.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
콜옵션
Micron Technology
MU
US$8806억
| – | – |
-80,000
| 청산됨 | -US$9234만 | – |
|
27
콜옵션
Rocket Lab Corp
RKLB
US$414억
| – | – |
-20,000
| 청산됨 | -US$203만 | – |
|
유사한 펀드
ECM
Step Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Step Capital Management의 보유 포지션은 27개, 총액은 US$2.52억였으며 전 분기 US$4.63억보다 46% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 95% 비중을 차지해요.
Step Capital Management 측은 2026년 3분기에 순 US$1.3억 규모를 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Intel 주식으로, 추정 US$2040만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 11%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Step Capital Management 측은 Agora에 US$10.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Step Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Agora 주식으로, US$10.6만 상당의 25,254주를 매수했어요.
- Step Capital Management 측이 2026년 3분기에 Oracle 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1718만 규모예요.
- Step Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$1.12억예요.
- Step Capital Management 측은 2026년 3분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$2040만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Step Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.52억 중 95% 비중을 차지해요.
- Step Capital Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 6개를 청산했어요.
- Step Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 46% 하락해 US$2.52억 규모가 됐어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Step Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.