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Step Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
463 Mio. $
Umschlag
34,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+143,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
463 Mio. $
AUM-Wachstum
+214 Mio. $
(+86 %)
Kapitalfluss
-120 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-25,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
91,91 %
Position
32
Neu
5
Aufgestockt
5
Reduziert
5
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+14,7 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+3,39 Mio. $ |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+2,71 Mio. $ |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+2,59 Mio. $ |
| 5 |
Vipshop
VIPS
|
+1,71 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+70,7 Mio. $ |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+21 Mio. $ |
| 3 |
Intel
INTC
|
+15,2 Mio. $ |
| 4 |
Coinbase
COIN
|
+14,6 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 47,14 % |
| 2 | Sonstiges | 29,86 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 10,76 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 7,45 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
BNB Standard Corporation Common Stock
BNC
222 Mio. $
| 68.000 $ | 0,01 % |
25.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
27
Diageo
DEO
56,6 Mrd. $
| – | – |
-4.000
| Geschlossen | -297.800 $ | – |
|
28
Duolingo
DUOL
7,39 Mrd. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -1,97 Mio. $ | – |
|
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -2,87 Mio. $ | – |
|
30
iShares Bitcoin Trust
IBIT
59,1 Mrd. $
| – | – |
-75.000
| Geschlossen | -2,88 Mio. $ | – |
|
|
31
NVIDIA
NVDA
4,08 Bio. $
| – | – |
-80.000
| Geschlossen | -14 Mio. $ | – |
|
32
Circle Internet Group
CRCL
16,7 Mrd. $
| – | – |
-5.000
| Geschlossen | -477.050 $ | – |
|
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BCH
UAM
Portfolio-Rückblick von Step Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Step Capital Management 32 Positionen im Wert von 463 Mio. $, ein Anstieg um 86 % gegenüber 249 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.
Step Capital Management zog im Q2 2026 netto 120 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war NVIDIA – eine Position im geschätzten Wert von 14 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend baute Step Capital Management seine Position in EchoStar schätzungsweise um 14,7 Mio. $ aus.
- Step Capital Management hat seine Position in EchoStar in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Step Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 70,7 Mio. $.
- Step Capital Management hat seine Position in NVIDIA im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Step Capital Management machen im Q2 2026 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 463 Mio. $ aus.
- Step Capital Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Step Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 86 % auf 463 Mio. $.
Auf Grundlage der von Step Capital Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .