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KC
Kintayl Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.52억
회전율
59.76%
1년 추정 수익률
39.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.79%
1년 예상 수익률
+39.37%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.52억
AUM 성장
+US$5965만
(+31%)
자금 흐름
+US$4272만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.77%
보유액
82
신규
28
증가
14
축소
15
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ORLA
Orla Mining
ORLA
|
+US$1064만 |
| 2 |
Dominion Energy
D
|
+US$729만 |
| 3 |
Silicon Laboratories
SLAB
|
+US$718만 |
| 4 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$685만 |
| 5 |
Allied Gold Corp
AAUC
|
+US$647만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qorvo
QRVO
|
+US$1002만 |
| 2 |
NorthWestern Energy
NWE
|
+US$572만 |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$500만 |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$444만 |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+US$423만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 17.47% |
| 2 | 유틸리티 | 16.58% |
| 3 | 정보기술 | 14.36% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.97% |
| 5 | 소재 | 8.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2875만 | 11.42% |
38,500
+10,300
| +37% | +US$747만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2
Essential Utilities
WTRG
US$116억
| US$1773만 | 7.04% |
462,708
+103,675
| +29% | +US$396만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
NCR Atleos
NATL
US$33.9억
| US$1208만 | 4.8% |
278,169
+122,943
| +79% | +US$545만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
4
Silicon Laboratories
SLAB
US$73.7억
| US$1156만 | 4.59% |
52,875
+33,182
| +168% | +US$718만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$922만 | 3.66% |
+115,300
| 신규 | +US$922만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
6
Allied Gold Corp
AAUC
US$29.2억
| US$921만 | 3.66% |
387,350
+229,089
| +145% | +US$647만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$908만 | 3.61% |
44,270
+19,570
| +79% | +US$396만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
ORLA
8
상장폐지됨
Orla Mining
ORLA
| US$782만 | 3.11% |
+798,999
| 신규 | +US$1064만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Dominion Energy
D
US$559억
| US$765만 | 3.04% |
+112,082
| 신규 | +US$729만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
10
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$715만 | 2.84% |
+37,889
| 신규 | +US$685만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
11
Kenvue
KVUE
US$363억
| US$709만 | 2.82% |
371,222
-240,155
| -39% | -US$423만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Valaris
VAL
US$59.2억
| US$700만 | 2.78% |
96,422
+41,586
| +76% | +US$387만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
AES
AES
US$107억
| US$659만 | 2.62% |
449,205
+56,628
| +14% | +US$82.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
14
NorthWestern Energy
NWE
US$46억
| US$640만 | 2.54% |
89,342
-80,713
| -47% | -US$572만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
Equitable Holdings
EQH
US$145억
| US$589만 | 2.34% |
+134,260
| 신규 | +US$561만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Roku
ROKU
US$230억
| US$580만 | 2.3% |
+41,984
| 신규 | +US$512만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Synaptics
SYNA
US$46.5억
| US$551만 | 2.19% |
+44,358
| 신규 | +US$501만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
18
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$525만 | 2.08% |
56,251
-108,584
| -66% | -US$1002만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$519만 | 2.06% |
328,991
+153,364
| +87% | +US$240만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$463만 | 1.84% |
14,730
-6,531
| -31% | -US$201만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
Huntsman Corp
HUN
US$15억
| US$380만 | 1.51% |
+357,799
| 신규 | +US$493만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
풋옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$377만 | 1.5% |
+50,000
| 신규 | +US$442만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| US$359만 | 1.43% |
+114,111
| 신규 | +US$337만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Globalstar
GSAT
US$107억
| US$352만 | 1.4% |
+43,360
| 신규 | +US$349만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
상장폐지됨
TopBuild
BLD
| US$350만 | 1.39% |
+9,886
| 신규 | +US$408만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CKAIS
UAM
RCM
NFG
TWA
HCM
MWM
CFC
Kintayl Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kintayl Capital는 US$2.52억 상당의 82개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.92억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Kintayl Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4272만을 투입해 신규 포지션 28개를 개설하고 기존 보유 종목 14개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Orla Mining으로, 798,999주를 보유했으며 가치는 US$782만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 17%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 유틸리티와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Qorvo으로, 보유분을 추정 US$1002만 규모 줄였습니다.
- Kintayl Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Orla Mining으로, US$782만 상당의 798,999주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Silicon Laboratories 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Kintayl Capital로, 추정 증가액은 US$718만 규모예요.
- Kintayl Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qorvo이며, 추정 감소액은 US$1002만예요.
- Kintayl Capital는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$444만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kintayl Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.52억 중 48%를 차지해요.
- Kintayl Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Kintayl Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2.52억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Kintayl Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.