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Columbia River Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.86억
회전율
3.39%
1년 추정 수익률
15.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.26%
1년 예상 수익률
+15.2%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.86억
AUM 성장
+US$1390만
(+8.1%)
자금 흐름
+US$105만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.96%
보유액
59
신규
1
증가
18
축소
26
청산됨
1
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$903만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$129만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$107만 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$77.3만 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$32.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$548만 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$438만 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$53.7만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$31.4만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$31.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.84% |
| 2 | 정보기술 | 1.38% |
| 3 | 임의소비재 | 1.22% |
| 4 | 산업재 | 0.94% |
| 5 | 필수소비재 | 0.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158억
| US$1732만 | 9.3% |
632,009
-3,681
| -0.6% | -US$10만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$298억
| US$1667만 | 8.95% |
67,708
-565
| -0.8% | -US$12.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2252억
| US$1536만 | 8.25% |
178,303
+15,319
| +9% | +US$129만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$5.22억
| US$1356만 | 7.28% |
294,945
+1,442
| +0.5% | +US$6.71만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$1224만 | 6.58% |
157,171
+13,748
| +10% | +US$107만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1814억
| US$1101만 | 5.91% |
125,249
-122
| -0.1% | -US$1.04만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209억
| US$1083만 | 5.82% |
215,067
+179,275
| +501% | +US$903만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$1020만 | 5.48% |
210,543
+16,062
| +8% | +US$77.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$662억
| US$947만 | 5.09% |
113,062
+3,987
| +4% | +US$32.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$104억
| US$801만 | 4.3% |
313,874
-214,983
| -41% | -US$548만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
US$4.43억
| US$553만 | 2.97% |
161,907
+4,413
| +3% | +US$16.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$28.2억
| US$515만 | 2.76% |
39,897
+434
| +1% | +US$5.39만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4773억
| US$375만 | 2.01% |
5,093
-104
| -2% | -US$7.16만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.7억
| US$365만 | 1.96% |
89,112
+3,372
| +4% | +US$13.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$776억
| US$319만 | 1.72% |
10,534
-780
| -7% | -US$22.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$406억
| US$287만 | 1.54% |
57,031
-6,277
| -10% | -US$31.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1억
| US$269만 | 1.44% |
56,084
+4,783
| +9% | +US$22.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1200억
| US$245만 | 1.31% |
40,985
-5,340
| -12% | -US$31.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$228만 | 1.22% |
9,557
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
20
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$199만 | 1.07% |
53,950
-15,612
| -22% | -US$53.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1137억
| US$198만 | 1.06% |
8,360
-19,058
| -70% | -US$438만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.2억
| US$192만 | 1.03% |
38,733
+3,471
| +10% | +US$17만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Union Pacific
UNP
US$1729억
| US$175만 | 0.94% |
6,442
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$758억
| US$152만 | 0.81% |
11,030
-362
| -3% | -US$4.78만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$145만 | 0.78% |
3,884
-76
| -2% | -US$3.08만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
MBWA
Columbia River Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Columbia River Financial Group 측은 US$1.86억 상당의 59개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.72억에서 8.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.4%였어요. Columbia River Financial Group 측은 새 포지션 1개를 추가하고 1개를 정리해, 포지션 59개로 구성된 포트폴리오를 대체로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Columbia River Financial Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intel 주식으로, US$29.2만 상당의 2,094주를 매수했어요.
- Columbia River Financial Group 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$903만 규모예요.
- Columbia River Financial Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$548만예요.
- Columbia River Financial Group 측은 2026년 2분기에 Chevron 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Columbia River Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.86억 중 67% 비중을 차지해요.
- Columbia River Financial Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Columbia River Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.1% 상승해 US$1.86억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Columbia River Financial Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.