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FWMM
Foundation Wealth Management (Missouri) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.69억
회전율
21.15%
1년 추정 수익률
22.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.07%
1년 예상 수익률
+22.22%
3년 예상 수익률
+64.05%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.69억
AUM 성장
+US$2106만
(+14%)
자금 흐름
-US$370만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.02%
보유액
52
신규
8
증가
17
축소
18
청산됨
3
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$83.6만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$75만 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$55.7만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$49.7만 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$48.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$370만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$331만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$33.4만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$30.5만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$28.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.98% |
| 2 | 정보기술 | 5.11% |
| 3 | 금융 | 2.55% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.25% |
| 5 | 산업재 | 0.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$4634만 | 27.41% |
336,974
-1,185
| -0.4% | -US$15.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$4187만 | 24.76% |
184,393
+2,226
| +1% | +US$49.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
3
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$840만 | 4.97% |
56,830
+3,401
| +6% | +US$48.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
4
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$783만 | 4.63% |
35,378
-1,594
| -4% | -US$33.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$696만 | 4.11% |
17,660
-446
| -2% | -US$16.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$386만 | 2.28% |
56,362
-3,521
| -6% | -US$23만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$379만 | 2.24% |
46,093
+9,978
| +28% | +US$83.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$378만 | 2.23% |
13,048
-762
| -6% | -US$21.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$374만 | 2.21% |
48,810
-3,943
| -7% | -US$30.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
10
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8억
| – | – |
-152,729
| 청산됨 | -US$370만 | – |
|
11
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$361만 | 2.14% |
108,535
+11,417
| +12% | +US$46.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
12
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9억
| – | – |
-136,758
| 청산됨 | -US$331만 | – |
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$307만 | 1.82% |
6,138
-10
| -0.2% | -US$4.81천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$293만 | 1.73% |
24,932
+417
| +2% | +US$4.63만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$271만 | 1.6% |
21,738
-1,325
| -6% | -US$16만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$212만 | 1.25% |
5,919
+233
| +4% | +US$8.39만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4억
| US$198만 | 1.17% |
78,232
+2,031
| +3% | +US$5.13만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8억
| US$155만 | 0.92% |
15,201
-779
| -5% | -US$7.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
iShares US Energy ETF
IYE
US$17.9억
| US$145만 | 0.85% |
25,534
-1,982
| -7% | -US$12만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
20
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$115만 | 0.68% |
+1,000
| 신규 | +US$75만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
iShares Global REIT ETF
REET
US$46.8억
| US$115만 | 0.68% |
41,619
-6,634
| -14% | -US$18만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$103만 | 0.61% |
2,770
-63
| -2% | -US$2.55만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$43.2억
| US$101만 | 0.6% |
38,858
+12,461
| +47% | +US$39.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$99만 | 0.59% |
2,801
+257
| +10% | +US$9.18만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.5억
| US$87.9만 | 0.52% |
40,341
+5,635
| +16% | +US$12.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
JD6
PWM
DIG
FCM
WS
ANHIM
MSWA
EG
Foundation Wealth Management (Missouri)의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Foundation Wealth Management (Missouri)는 US$1.69억 상당의 52개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.48억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77%를 차지해요.
Foundation Wealth Management (Missouri)의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 17개 증가, 18개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 1,000주를 보유했으며 가치는 US$115만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF으로, 추정 금액은 US$370만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 90%에서 89%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Foundation Wealth Management (Missouri)의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$115만 상당의 1,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Foundation Wealth Management (Missouri)로, 추정 증가액은 US$83.6만 규모예요.
- Foundation Wealth Management (Missouri)의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 2000 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$33.4만예요.
- Foundation Wealth Management (Missouri)는 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$370만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Foundation Wealth Management (Missouri)의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.69억 중 77%를 차지해요.
- Foundation Wealth Management (Missouri)는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Foundation Wealth Management (Missouri)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1.69억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Foundation Wealth Management (Missouri)의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.