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MWM
MOR Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.51억
회전율
34.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.81%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.51억
AUM 성장
+US$3316만
(+15%)
자금 흐름
+US$749만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.67%
보유액
136
신규
33
증가
29
축소
35
청산됨
14
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+US$296만 |
| 2 |
Prologis
PLD
|
+US$128만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$94.7만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$62.8만 |
| 5 |
Welltower
WELL
|
+US$62.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$251만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$230만 |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$112만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$107만 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$67.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.83% |
| 2 | 정보기술 | 11.36% |
| 3 | 건강관리 | 3.05% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.91% |
| 5 | 에너지 | 2.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$2696만 | 10.73% |
796,661
-69,337
| -8% | -US$230만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$2396만 | 9.54% |
192,949
-20,823
| -10% | -US$251만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$60.8억
| US$2155만 | 8.58% |
531,044
+72,427
| +16% | +US$296만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$1993만 | 7.94% |
208,478
-11,855
| -5% | -US$112만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$1847만 | 7.35% |
205,024
-12,842
| -6% | -US$107만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1323만 | 5.27% |
164,252
+12,216
| +8% | +US$94.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$789만 | 3.14% |
27,280
+811
| +3% | +US$23.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$522만 | 2.08% |
26,110
-1,477
| -5% | -US$30.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Texas Pacific Land
TPL
US$242억
| US$506만 | 2.02% |
11,573
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$506만 | 2.01% |
40,523
+3,368
| +9% | +US$40.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.1억
| US$486만 | 1.94% |
86,947
+6,677
| +8% | +US$34.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$456만 | 1.82% |
6,197
+187
| +3% | +US$12.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$438만 | 1.75% |
77,612
-1,139
| -1% | -US$6.43만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$431만 | 1.72% |
5,771
+452
| +8% | +US$32.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$361만 | 1.44% |
46,833
-2,794
| -6% | -US$20.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$354만 | 1.41% |
9,906
+68
| +0.7% | +US$2.45만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$354만 | 1.41% |
111,579
-21,279
| -16% | -US$67.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Accenture
ACN
US$1406억
| US$345만 | 1.37% |
27,695
-1,946
| -7% | -US$33.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$311만 | 1.24% |
14,287
+350
| +3% | +US$7.31만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
ImmunityBio
IBRX
US$97.3억
| US$265만 | 1.05% |
302,447
+19,200
| +7% | +US$14.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$217만 | 0.86% |
5,858
+38
| +0.7% | +US$1.36만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$208만 | 0.83% |
1,738
-129
| -7% | -US$13.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$194만 | 0.77% |
8,133
-919
| -10% | -US$23.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$184만 | 0.73% |
12,525
-895
| -7% | -US$13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$181만 | 0.72% |
4,863
-437
| -8% | -US$17.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CFC
TWA
NFG
RCM
UAM
AA
CWMG
LOM
MOR Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, MOR Wealth Management는 US$2.51억 상당의 136개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.18억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
MOR Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 33개, 29개 증가, 35개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Prologis으로, 9,002주를 보유했으며 가치는 US$122만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF으로, 추정 금액은 US$251만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 74%에서 72%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- MOR Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Prologis으로, US$122만 상당의 9,002주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 MOR Wealth Management로, 추정 증가액은 US$296만 규모예요.
- MOR Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$251만예요.
- MOR Wealth Management는 2026년 2분기에 IBM 보유분을 전량 매도해 추정 US$56.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MOR Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.51억 중 59%를 차지해요.
- MOR Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- MOR Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2.51억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 MOR Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.