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MOR Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.51억
회전율
34.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.81%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.51억
AUM 성장
+US$3316만
(+15%)
자금 흐름
+US$749만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.67%
보유액
136
신규
33
증가
29
축소
35
청산됨
14
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+US$296만 |
| 2 |
Prologis
PLD
|
+US$128만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$94.7만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$62.8만 |
| 5 |
Welltower
WELL
|
+US$62.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$251만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$230만 |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$112만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$107만 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$67.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.83% |
| 2 | 정보기술 | 11.36% |
| 3 | 헬스케어 | 3.05% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.91% |
| 5 | 에너지 | 2.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$173만 | 0.69% |
7,322
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
27
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1403억
| US$149만 | 0.59% |
12,487
-49
| -0.4% | -US$5.36천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
28
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.2억
| US$147만 | 0.58% |
15,046
-922
| -6% | -US$8.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
29
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$136만 | 0.54% |
2,412
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
30
Permian Basin Royalty Trust
PBT
US$14.1억
| US$132만 | 0.52% |
52,534
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
31
Corning
GLW
US$1029억
| US$126만 | 0.5% |
4,927
-1,313
| -21% | -US$23.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
32
Prologis
PLD
US$1222억
| US$122만 | 0.49% |
+9,002
| 신규 | +US$128만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
33
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$117만 | 0.46% |
3,303
-39
| -1% | -US$1.39만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
34
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$110만 | 0.44% |
4,550
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
35
Quanta Services
PWR
US$913억
| US$104만 | 0.41% |
1,438
-191
| -12% | -US$13.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
36
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$99.2만 | 0.4% |
3,031
+1,622
| +115% | +US$50.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
37
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$92.1만 | 0.37% |
3,627
+1,893
| +109% | +US$44.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
38
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$540억
| US$87.6만 | 0.35% |
7,365
-95
| -1% | -US$1.09만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
39
Costco
COST
US$4840억
| US$87.4만 | 0.35% |
934
-130
| -12% | -US$13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
40
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
US$7.94억
| US$85.9만 | 0.34% |
3,607
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
41
Qualcomm
QCOM
US$1895억
| US$83.3만 | 0.33% |
4,510
+1,985
| +79% | +US$37.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
42
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$195억
| US$82.9만 | 0.33% |
9,297
+75
| +0.8% | +US$6.73천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
43
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1065억
| US$81.7만 | 0.33% |
2,698
+428
| +19% | +US$12.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
44
TSMC
TSM
US$2.1조
| US$81.6만 | 0.32% |
1,709
-812
| -32% | -US$33만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
45
Broadcom
AVGO
US$1.74조
| US$80.5만 | 0.32% |
2,131
+850
| +66% | +US$34.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
46
Astera Labs
ALAB
US$398억
| US$78.2만 | 0.31% |
+1,618
| 신규 | +US$42.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
47
Mastercard
MA
US$5685억
| US$74.7만 | 0.3% |
1,455
+199
| +16% | +US$9.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
48
AstraZeneca
AZN
US$2860억
| US$70.3만 | 0.28% |
3,709
-493
| -12% | -US$9.27만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
49
Netflix
NFLX
US$2574억
| US$69.1만 | 0.28% |
9,673
+1,883
| +24% | +US$16.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
50
PNC Financial Services
PNC
US$918억
| US$68.8만 | 0.27% |
+2,795
| 신규 | +US$62.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MOR Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, MOR Wealth Management 측은 US$2.51억 상당의 136개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.18억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
MOR Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 33개, 29개 증가, 35개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Prologis 주식으로, 9,002주를 보유했으며 가치는 US$122만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF 주식으로, 추정 금액은 US$251만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 72% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- MOR Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Prologis 주식으로, US$122만 상당의 9,002주를 매수했어요.
- MOR Wealth Management 측이 2026년 2분기에 Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$296만 규모예요.
- MOR Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$251만예요.
- MOR Wealth Management 측은 2026년 2분기에 IBM 보유분을 전량 매도해 추정 US$56.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MOR Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.51억 중 59% 비중을 차지해요.
- MOR Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- MOR Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2.51억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 MOR Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.