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MWM

MOR Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 251 M Rotación 34.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.81%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 251 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.2 M
Flujo de capital
+USD 7.49 M
Flujo de capital %
2.98%
10 principales posiciones (%)
58.67%
Posición
136
Nuevas
33
Aumentadas
29
Reducidas
35
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
0.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
+USD 2.96 M
2
icono de PLD
Prologis
PLD
+USD 1.28 M
3
icono de VO
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+USD 947 k
4
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 628 k
5
icono de WELL
Welltower
WELL
+USD 628 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+USD 2.51 M
2
icono de SCHG
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+USD 2.3 M
3
icono de DGRW
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+USD 1.12 M
4
icono de SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+USD 1.07 M
5
icono de SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+USD 675 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 71.83%
2 Tecnología 11.36%
3 Atención médica 3.05%
4 Servicios de comunicación 2.91%
5 Energía 2.54%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SCHG
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 27 M 10.73%
796,661
-69,337
-8% -USD 2.3 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWF
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 24 M 9.54%
192,949
-20,823
-10% -USD 2.51 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de LVHI
3
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6075 M
USD 21.6 M 8.58%
531,044
+72,427
+16% +USD 2.96 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de DGRW
4
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
USD 19.9 M 7.94%
208,478
-11,855
-5% -USD 1.12 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPHQ
5
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
USD 18.5 M 7.35%
205,024
-12,842
-6% -USD 1.07 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VO
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 13.2 M 5.27%
164,252
+12,216
+8% +USD 947 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 7.89 M 3.14%
27,280
+811
+3% +USD 232 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 5.22 M 2.08%
26,110
-1,477
-5% -USD 304 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TPL
9
Texas Pacific Land
TPL
USD 24.2 mil M
USD 5.06 M 2.02%
11,573
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVUV
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 5.06 M 2.01%
40,523
+3,368
+9% +USD 402 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ESML
11
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2707 M
USD 4.86 M 1.94%
86,947
+6,677
+8% +USD 347 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de QQQ
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 4.56 M 1.82%
6,197
+187
+3% +USD 129 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JEPI
13
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
USD 4.38 M 1.75%
77,612
-1,139
-1% -USD 64.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPY
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 4.31 M 1.72%
5,771
+452
+8% +USD 328 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IJH
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 3.61 M 1.44%
46,833
-2,794
-6% -USD 205 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 3.54 M 1.41%
9,906
+68
+0.7% +USD 24.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHD
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 3.54 M 1.41%
111,579
-21,279
-16% -USD 675 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ACN
18
Accenture
ACN
USD 141 mil M
USD 3.45 M 1.37%
27,695
-1,946
-7% -USD 338 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTV
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 3.11 M 1.24%
14,287
+350
+3% +USD 73.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IBRX
20
ImmunityBio
IBRX
USD 9729 M
USD 2.65 M 1.05%
302,447
+19,200
+7% +USD 145 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTI
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 2.17 M 0.86%
5,858
+38
+0.7% +USD 13.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de LLY
22
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 2.08 M 0.83%
1,738
-129
-7% -USD 132 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.94 M 0.77%
8,133
-919
-10% -USD 231 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PG
24
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 1.84 M 0.73%
12,525
-895
-7% -USD 130 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.81 M 0.72%
4,863
-437
-8% -USD 177 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

CFC
Client First Capital San Diego, California AUM de USD 251 M 18.48% Rendimiento estimado a 1 año
TWA
Tandem Wealth Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 251 M 17.91% Rendimiento estimado a 1 año
NFG
Norris Financial Group Greenville, South Carolina AUM de USD 251 M 48.4% Rendimiento estimado a 1 año
RCM
Regency Capital Management Honolulu, Hawaii AUM de USD 251 M 32.13% Rendimiento estimado a 1 año
UAM
Unifi Asset Management New York AUM de USD 251 M
AA
Aufman Associates Sewickley, Pennsylvania AUM de USD 251 M 73.86% Rendimiento estimado a 1 año
CWMG
Compass Wealth Management (Georgia) Atlanta, Georgia AUM de USD 251 M 24.11% Rendimiento estimado a 1 año
LOM
LTS One Management New York AUM de USD 251 M 20.17% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de MOR Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, MOR Wealth Management mantenía 136 posiciones por un valor de USD 251 M, un aumento de 15% frente a los USD 218 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de MOR Wealth Management muestra 33 nuevos, Aumentaron 29, 35 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Prologis: 9,002 acciones con un valor de USD 1.22 M. La mayor venta fue iShares Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 2.51 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.

  • La mayor compra de MOR Wealth Management en T2 2026 fue Prologis: 9,002 acciones por un valor de USD 1.22 M.
  • MOR Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.96 M.
  • La mayor reducción de MOR Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 2.51 M.
  • MOR Wealth Management cerró por completo su posición en IBM en T2 2026, con una venta estimada de USD 566 k.
  • Las diez principales posiciones de MOR Wealth Management representan 59% de su cartera de USD 251 M en T2 2026.
  • MOR Wealth Management abrió 33 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de MOR Wealth Management aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 251 M.

Según el Informe 13F de MOR Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.