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Ballentine Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 266 M
Rotación
7.41%
Rendimiento estimado a 1 año
11.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.79%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 266 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 491 k
(+0.18%)
Flujo de capital
+USD 3.27 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
92.47%
Posición
27
Nuevas
1
Aumentadas
17
Reducidas
5
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 658 k |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 614 k |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 325 k |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 298 k |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 263 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 211 k |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 46.1 k |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+USD 17.1 k |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 3.05 k |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 1.64 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.82% |
| 2 | Tecnología | 0.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.9 mil M
| USD 69.1 M | 25.98% |
1,553,784
+14,613
| +0.9% | +USD 658 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 35.3 M | 13.29% |
500,537
+4,530
| +0.9% | +USD 325 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.9 mil M
| USD 30 M | 11.29% |
412,156
+8,161
| +2% | +USD 614 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 22.3 M | 8.37% |
31,760
+238
| +0.8% | +USD 166 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 8834 M
| USD 20.6 M | 7.76% |
519,491
+4,667
| +0.9% | +USD 184 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5809 M
| USD 17.7 M | 6.66% |
488,941
+5,797
| +1% | +USD 212 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 85.5 mil M
| USD 17.4 M | 6.55% |
371,716
+997
| +0.3% | +USD 47.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.7 mil M
| USD 11.7 M | 4.39% |
228,014
+897
| +0.4% | +USD 46.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
9
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8346 M
| USD 11.4 M | 4.28% |
303,569
+6,667
| +2% | +USD 263 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.4 mil M
| USD 10.3 M | 3.88% |
133,308
+1,013
| +0.8% | +USD 82.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
11
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.8 mil M
| USD 6.97 M | 2.62% |
63,743
+2,748
| +5% | +USD 298 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 3.76 M | 1.41% |
74,572
+5,206
| +8% | +USD 263 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
13
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
USD 2186 M
| USD 3.21 M | 1.21% |
11,581
-61
| -0.5% | -USD 17.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.4 mil M
| USD 1.26 M | 0.47% |
30,463
-72
| -0.2% | -USD 3.05 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 578 k | 0.22% |
4,249
+341
| +9% | +USD 49.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.2 mil M
| USD 568 k | 0.21% |
2,486
-7
| -0.3% | -USD 1.64 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 873 mil M
| USD 497 k | 0.19% |
649
+11
| +2% | +USD 8.39 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 4.31 B
| USD 486 k | 0.18% |
2,128
+219
| +11% | +USD 47 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9886 M
| USD 476 k | 0.18% |
9,606
-929
| -9% | -USD 46.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3873 M
| USD 473 k | 0.18% |
4,588
+777
| +20% | +USD 81.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.8 mil M
| USD 464 k | 0.17% |
2,007
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.8 mil M
| USD 401 k | 0.15% |
5,246
+32
| +0.6% | +USD 2.47 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1230 M
| USD 233 k | 0.09% |
1,262
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 5033 M
| USD 228 k | 0.09% |
2,232
-4
| -0.2% | -USD 433 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 31.1 mil M
| USD 218 k | 0.08% |
5,508
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
SSA
GL
Revisión del portafolio de Ballentine Capital Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Ballentine Capital Advisors mantenía 27 posiciones por un valor de USD 266 M, un aumento de 0.18% frente a los USD 265 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 92% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Ballentine Capital Advisors muestra 1 nuevos, Aumentaron 17, 5 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab International Small-Cap Equity ETF: 4,119 acciones con un valor de USD 205 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, por un valor estimado de USD 211 k.
Por sector, la cartera está más concentrada en Varios, que representa 100% de los activos, frente a 100% el trimestre anterior; le sigue Tecnología.
- La mayor compra de Ballentine Capital Advisors en T3 2026 fue Schwab International Small-Cap Equity ETF: 4,119 acciones por un valor de USD 205 k.
- Ballentine Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 658 k.
- La mayor reducción de Ballentine Capital Advisors durante T3 2026 fue en Vanguard Ultra-Short Bond ETF, con un recorte estimado de USD 46.1 k.
- Ballentine Capital Advisors cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 211 k.
- Las diez principales posiciones de Ballentine Capital Advisors representan 92% de su cartera de USD 266 M en T3 2026.
- Ballentine Capital Advisors abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Ballentine Capital Advisors aumentó 0.18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 266 M.
Según el Informe 13F de Ballentine Capital Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.