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GL

GHE LLC Posiciones de la cartera

AUM USD 265 M Rotación 6.9%
Rendimiento estimado a 1 año 18.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.77%
Rendimiento estimado a 3 años
+188.28%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 265 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.2 M
Flujo de capital
+USD 14.9 M
Flujo de capital %
5.61%
10 principales posiciones (%)
74.05%
Posición
58
Nuevas
3
Aumentadas
17
Reducidas
30
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de MDY
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+USD 19.5 M
2
icono de LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+USD 545 k
3
icono de PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
+USD 344 k
4
icono de APP
Applovin
APP
+USD 241 k
5
icono de BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
+USD 204 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 4.27 M
2
icono de SBUX
Starbucks
SBUX
+USD 2.99 M
3
icono de EBAY
eBay
EBAY
+USD 1.16 M
4
icono de MPC
Marathon Petroleum
MPC
+USD 173 k
5
icono de ANET
Arista Networks
ANET
+USD 159 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 63.07%
2 Finanzas 11.43%
3 Consumo discrecional 8.75%
4 Varios 8.04%
5 Productos básicos de consumo 3.96%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de NVDA
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 146 M 54.93%
727,326
-20,760
-3% -USD 4.27 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de PCN
2
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
USD 808 M
USD 8.11 M 3.06%
678,497
+28,955
+4% +USD 344 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de MPC
3
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
USD 7.11 M 2.68%
27,809
-704
-2% -USD 173 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de MCO
4
Moody's
MCO
USD 84 mil M
USD 6.26 M 2.36%
13,821
+220
+2% +USD 98.8 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de AXP
5
American Express
AXP
USD 212 mil M
USD 5.53 M 2.09%
16,354
-428
-3% -USD 137 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de ANET
6
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
USD 5.17 M 1.95%
30,436
-1,011
-3% -USD 159 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de COST
7
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 5.04 M 1.9%
5,385
-30
-0.6% -USD 29.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PGR
8
Progressive
PGR
USD 127 mil M
USD 4.61 M 1.74%
21,085
-323
-2% -USD 65.1 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de SPGI
9
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
USD 4.58 M 1.73%
11,234
+173
+2% +USD 73.1 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de LOW
10
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
USD 4.24 M 1.6%
19,229
+280
+1% +USD 63.6 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de ADBE
11
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
USD 4.17 M 1.57%
20,334
-414
-2% -USD 98.1 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de QCOM
12
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
USD 3.46 M 1.3%
18,708
-481
-3% -USD 89.9 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de ADP
13
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
USD 3.32 M 1.26%
14,846
+527
+4% +USD 113 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de MCD
14
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
USD 3.19 M 1.21%
11,817
+135
+1% +USD 38.7 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de CSCO
15
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 3.13 M 1.18%
26,664
-743
-3% -USD 77.7 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de MDY
16
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
USD 3.07 M 1.16%
30,067
+29,118
+3,068% +USD 19.5 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de DHI
17
D.R. Horton
DHI
USD 39 mil M
USD 2.91 M 1.1%
17,893
-623
-3% -USD 93 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de MSCI
18
MSCI
MSCI
USD 41.4 mil M
USD 2.44 M 0.92%
4,348
-78
-2% -USD 45.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JNJ
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 2.36 M 0.89%
9,306
-103
-1% -USD 24 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SBUX
20
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
USD 2.29 M 0.86%
3,249
-29,645
-90% -USD 2.99 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de CB
21
Dejó de cotizar
CHUBB CORPORATION
CB
USD 2.28 M 0.86%
6,696
-55
-0.8% -USD 18.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ULTA
22
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.4 mil M
USD 2.04 M 0.77%
4,529
-145
-3% -USD 73.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MAR
23
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
USD 1.89 M 0.71%
5,103
-137
-3% -USD 50.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TROW
24
T. Rowe Price
TROW
USD 21.5 mil M
USD 1.84 M 0.7%
16,197
-303
-2% -USD 31 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de KBH
25
KB Home
KBH
USD 2631 M
USD 1.84 M 0.69%
29,399
-717
-2% -USD 37.3 k
2021 Q4
18 trimestres
1
2 3

Fondos similares

MC
Mount Capital London, United Kingdom AUM de USD 265 M 3.5% Rendimiento estimado a 1 año
RP
Raelipskie Partnership Waterloo, Ontario, Canada AUM de USD 265 M 27.12% Rendimiento estimado a 1 año
WU
Washington University St Louis, Missouri AUM de USD 265 M 9.03% Rendimiento estimado a 1 año
SFP
Strategic Financial Partners Bend, Oregon AUM de USD 265 M 20% Rendimiento estimado a 1 año
CSC
Caldwell Sutter Capital Sausalito, California AUM de USD 265 M 30.15% Rendimiento estimado a 1 año
WFA
WMG Financial Advisors Knoxville, Tennessee AUM de USD 265 M 26.03% Rendimiento estimado a 1 año
SJIM
St. Johns Investment Management Jacksonville, Florida AUM de USD 264 M 29.48% Rendimiento estimado a 1 año
KW
Keyvantage Wealth Bethlehem, Pennsylvania AUM de USD 264 M 23.25% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de GHE LLC en T2 2026

Al cierre de T2 2026, GHE LLC mantenía 58 posiciones por un valor de USD 265 M, un aumento de 10% frente a los USD 241 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.

GHE LLC destinó USD 14.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 17 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 5,000 acciones con un valor de USD 545 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 63% de los activos, frente a 62% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.

La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 4.27 M.

  • La mayor compra de GHE LLC en T2 2026 fue iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 5,000 acciones por un valor de USD 545 k.
  • GHE LLC fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.5 M.
  • La mayor reducción de GHE LLC durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 4.27 M.
  • GHE LLC cerró por completo su posición en eBay en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.16 M.
  • Las diez principales posiciones de GHE LLC representan 74% de su cartera de USD 265 M en T2 2026.
  • GHE LLC abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de GHE LLC aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 265 M.

Según el Informe 13F de GHE LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.