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MWM
MOR Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.51億
週轉率
34.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.81%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.51億
AUM 成長
+US$3316萬
(+15%)
資金流向
+US$749萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.67%
持股
136
新
33
增持
29
減碼
35
已平倉
14
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+US$296萬 |
| 2 |
Prologis
PLD
|
+US$128萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$94.7萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$62.8萬 |
| 5 |
Welltower
WELL
|
+US$62.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$251萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$230萬 |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$112萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$107萬 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$67.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.83% |
| 2 | 科技 | 11.36% |
| 3 | 醫療保健 | 3.05% |
| 4 | 通訊服務 | 2.91% |
| 5 | 能源 | 2.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$2696萬 | 10.73% |
796,661
-69,337
| -8% | -US$230萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$2396萬 | 9.54% |
192,949
-20,823
| -10% | -US$251萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$60.8億
| US$2155萬 | 8.58% |
531,044
+72,427
| +16% | +US$296萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$1993萬 | 7.94% |
208,478
-11,855
| -5% | -US$112萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$1847萬 | 7.35% |
205,024
-12,842
| -6% | -US$107萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1323萬 | 5.27% |
164,252
+12,216
| +8% | +US$94.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$789萬 | 3.14% |
27,280
+811
| +3% | +US$23.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$522萬 | 2.08% |
26,110
-1,477
| -5% | -US$30.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Texas Pacific Land
TPL
US$242億
| US$506萬 | 2.02% |
11,573
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$506萬 | 2.01% |
40,523
+3,368
| +9% | +US$40.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.1億
| US$486萬 | 1.94% |
86,947
+6,677
| +8% | +US$34.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$456萬 | 1.82% |
6,197
+187
| +3% | +US$12.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$438萬 | 1.75% |
77,612
-1,139
| -1% | -US$6.43萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$431萬 | 1.72% |
5,771
+452
| +8% | +US$32.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$361萬 | 1.44% |
46,833
-2,794
| -6% | -US$20.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$354萬 | 1.41% |
9,906
+68
| +0.7% | +US$2.45萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$354萬 | 1.41% |
111,579
-21,279
| -16% | -US$67.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Accenture
ACN
US$1406億
| US$345萬 | 1.37% |
27,695
-1,946
| -7% | -US$33.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$311萬 | 1.24% |
14,287
+350
| +3% | +US$7.31萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
ImmunityBio
IBRX
US$97.3億
| US$265萬 | 1.05% |
302,447
+19,200
| +7% | +US$14.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$217萬 | 0.86% |
5,858
+38
| +0.7% | +US$1.36萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$208萬 | 0.83% |
1,738
-129
| -7% | -US$13.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$194萬 | 0.77% |
8,133
-919
| -10% | -US$23.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$184萬 | 0.73% |
12,525
-895
| -7% | -US$13萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$181萬 | 0.72% |
4,863
-437
| -8% | -US$17.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
CFC
TWA
NFG
RCM
UAM
AA
CWMG
LOM
MOR Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，MOR Wealth Management持有136個部位，價值US$2.51億，較前一季的US$2.18億增加15%。 其前十大持股占投資組合的59%。
MOR Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增33項、增加29檔、減碼35檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是Prologis：共9,002股，價值US$122萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計金額為US$251萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的74%，其次為科技和醫療保健。
- MOR Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Prologis：共買進9,002股，價值US$122萬。
- MOR Wealth Management在2026年第2季增持Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF的幅度最大，估計增加US$296萬。
- MOR Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$251萬。
- MOR Wealth Management於2026年第2季完全出清IBM，估計賣出金額為US$56.6萬。
- 在2026年第2季，MOR Wealth Management的投資組合規模為US$2.51億，前十大持股占59%。
- MOR Wealth Management在2026年第2季新增了33個部位，並平倉14個部位。
- MOR Wealth Management的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$2.51億。
根據MOR Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。