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OGF
Orin Green Financial 投資組合持股
AUM
US$2.67億
週轉率
3.57%
1年估算報酬率
12.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.64%
1年估算報酬率
+12.91%
3年估算報酬率
+59.07%
5年估算報酬率
+45.89%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.67億
AUM 成長
-US$452萬
(-1.7%)
資金流向
-US$170萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.64%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.81%
持股
84
新
1
增持
15
減碼
32
已平倉
2
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$179萬 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$12.1萬 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$5.99萬 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$4.99萬 |
| 5 |
T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF
CORD
|
+US$4.79萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$109萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$67.5萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$38.6萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$33.7萬 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$23.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.53% |
| 2 | 資訊科技 | 9.79% |
| 3 | 通訊服務 | 2.25% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.85% |
| 5 | 醫療保健 | 0.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8782億
| US$4012萬 | 15.05% |
52,393
-1,432
| -3% | -US$109萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$2537萬 | 9.52% |
359,351
-5,377
| -1% | -US$38.6萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1243億
| US$2473萬 | 9.28% |
343,687
+617
| +0.2% | +US$4.66萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
4
Qualcomm
QCOM
US$1895億
| US$1565萬 | 5.87% |
85,044
-515
| -0.6% | -US$8.91萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
5
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$54.3億
| US$1522萬 | 5.71% |
281,207
-3,653
| -1% | -US$20.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772億
| US$988萬 | 3.71% |
95,073
-130
| -0.1% | -US$1.38萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409億
| US$955萬 | 3.58% |
190,193
-6,630
| -3% | -US$33.7萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$538億
| US$878萬 | 3.29% |
24,948
-1,928
| -7% | -US$67.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$546億
| US$866萬 | 3.25% |
85,688
+1,157
| +1% | +US$12.1萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033億
| US$677萬 | 2.54% |
8,871
-97
| -1% | -US$7.37萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060億
| US$646萬 | 2.42% |
47,450
-299
| -0.6% | -US$4.33萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583億
| US$643萬 | 2.41% |
60,270
-301
| -0.5% | -US$3.33萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079億
| US$592萬 | 2.22% |
75,457
-125
| -0.2% | -US$1.02萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
14
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$131億
| US$548萬 | 2.06% |
111,322
+35,928
| +48% | +US$179萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.8億
| US$539萬 | 2.02% |
116,260
-191
| -0.2% | -US$9,525 |
2025 Q1
6個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.16兆
| US$447萬 | 1.68% |
13,423
-261
| -2% | -US$8.38萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
US$1295億
| US$445萬 | 1.67% |
11,686
+22
| +0.2% | +US$8,603 |
2025 Q1
6個季度
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1195億
| US$426萬 | 1.6% |
71,810
-2,345
| -3% | -US$14萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$110億
| US$389萬 | 1.46% |
131,555
+927
| +0.7% | +US$2.77萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790億
| US$358萬 | 1.34% |
12,578
-350
| -3% | -US$10.4萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63兆
| US$353萬 | 1.33% |
10,370
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$102億
| US$245萬 | 0.92% |
100,726
+1,159
| +1% | +US$2.9萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2209億
| US$230萬 | 0.86% |
25,475
-500
| -2% | -US$4.38萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$206萬 | 0.77% |
8,270
-121
| -1% | -US$3.07萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
25
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$78.3億
| US$201萬 | 0.76% |
20,106
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
GL
VFG
Orin Green Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Orin Green Financial持有84個部位，管理資產為US$2.67億，較前一季的US$2.71億減少1.7%。 其前十大持股占投資組合的62%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.6%。 Orin Green Financial新增1檔持倉並退出2檔持倉，整體84檔持倉的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產86%，低於前一季的86%，其次為資訊科技和通訊服務。
- Orin Green Financial在2026年第3季最大筆買進的是T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF：共買進10,000股，價值US$2.92萬。
- Orin Green Financial在2026年第3季增持iShares Core International Aggregate Bond Fund的幅度最大，估計增加US$179萬。
- Orin Green Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$109萬。
- Orin Green Financial於2026年第3季完全出清Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF，估計賣出金額為US$6.24萬。
- 在2026年第3季，Orin Green Financial的投資組合規模為US$2.67億，前十大持股占62%。
- Orin Green Financial在2026年第3季新增1個部位，並平倉2個部位。
- Orin Green Financial的投資組合價值較前一季下跌1.7%，降至US$2.67億。
根據Orin Green Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。