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5W
5T Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.69億
週轉率
10.79%
1年估算報酬率
17.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.83%
1年估算報酬率
+17.81%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.69億
AUM 成長
+US$1548萬
(+6.1%)
資金流向
-US$813萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.22%
持股
139
新
10
增持
39
減碼
79
已平倉
5
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$247萬 |
| 2 |
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
|
+US$174萬 |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$173萬 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$140萬 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$77.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$203萬 |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$183萬 |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$131萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$105萬 |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$100萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.31% |
| 2 | 科技 | 3.25% |
| 3 | 金融 | 1.31% |
| 4 | 通訊服務 | 1.06% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$94.6億
| US$1786萬 | 6.65% |
132,571
+2,568
| +2% | +US$33.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$1719萬 | 6.4% |
372,482
+12,080
| +3% | +US$55.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1103萬 | 4.11% |
14,723
+3,392
| +30% | +US$247萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$1076萬 | 4.01% |
49,025
-9,656
| -16% | -US$203萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$901萬 | 3.36% |
191,967
+2,252
| +1% | +US$10.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$780萬 | 2.91% |
165,300
+7,645
| +5% | +US$34.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$699萬 | 2.6% |
102,745
-4,160
| -4% | -US$27.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$682萬 | 2.54% |
30,036
-884
| -3% | -US$19.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$26.6億
| US$653萬 | 2.43% |
76,463
-64
| -0.1% | -US$5,024 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$595萬 | 2.22% |
162,580
-1,427
| -0.9% | -US$5.04萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$586萬 | 2.18% |
115,809
-11,901
| -9% | -US$60.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$99.2億
| US$512萬 | 1.91% |
78,048
-5,989
| -7% | -US$35.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$475萬 | 1.77% |
13,854
-3,212
| -19% | -US$95.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.4億
| US$472萬 | 1.76% |
59,413
-2,045
| -3% | -US$15.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
US$65.1億
| US$461萬 | 1.72% |
59,060
-1,289
| -2% | -US$10萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$445萬 | 1.66% |
44,979
+43
| +0.1% | +US$4,255 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$445萬 | 1.66% |
45,285
-2,402
| -5% | -US$23.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$390萬 | 1.45% |
47,034
-13,180
| -22% | -US$105萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$373萬 | 1.39% |
27,100
-2,013
| -7% | -US$26.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
US$16.5億
| US$339萬 | 1.26% |
53,074
-1,655
| -3% | -US$10萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$337萬 | 1.25% |
44,013
-12,124
| -22% | -US$93.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$318萬 | 1.18% |
33,659
-1,831
| -5% | -US$17.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
23
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$312萬 | 1.16% |
31,082
-18,286
| -37% | -US$183萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$300萬 | 1.12% |
129,547
-19,605
| -13% | -US$45.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110億
| US$297萬 | 1.11% |
36,062
+589
| +2% | +US$4.73萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
VFG
OCP
OHWP
LBW
CLA
MRI
ZEP
PM
5T Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，5T Wealth持有139個部位，價值US$2.69億，較前一季的US$2.53億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的37%。
5T Wealth於2026年第2季淨撤出US$813萬，平倉5個部位，並減持79檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$33.3萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的93%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，5T Wealth新建了iShares Systematic Alternatives Active ETF的部位，價值US$173萬。
- 5T Wealth在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進61,505股，價值US$173萬。
- 5T Wealth在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$247萬。
- 5T Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$203萬。
- 5T Wealth於2026年第2季完全出清State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$33.3萬。
- 在2026年第2季，5T Wealth的投資組合規模為US$2.69億，前十大持股占37%。
- 5T Wealth在2026年第2季新增了10個部位，並平倉5個部位。
- 5T Wealth的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$2.69億。
根據5T Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。