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OGF

Orin Green Financial Portfolio-Positionen

AUM 267 Mio. $ Umschlag 3,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
267 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,52 Mio. $
Kapitalfluss
-1,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,81 %
Position
84
Neu
1
Aufgestockt
15
Reduziert
32
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+1,79 Mio. $
2
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+121.444 $
3
ACWI-Symbol
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+59.890 $
4
ESGU-Symbol
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
+49.934 $
5
CORD-Symbol
T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF
CORD
+47.934 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,09 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+674.900 $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+385.723 $
4
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+337.220 $
5
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+239.486 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,53 %
2 Technologie 9,79 %
3 Kommunikationsdienste 2,25 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,85 %
5 Gesundheitswesen 0,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
40,1 Mio. $ 15,05 %
52.393
-1.432
-3 % -1,09 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
25,4 Mio. $ 9,52 %
359.351
-5.377
-1 % -385.723 $
2025 Q1
6 Quartale
IJH-Symbol
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
24,7 Mio. $ 9,28 %
343.687
+617
+0,2 % +46.559 $
2025 Q1
6 Quartale
QCOM-Symbol
4
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
15,7 Mio. $ 5,87 %
85.044
-515
-0,6 % -89.102 $
2025 Q1
6 Quartale
CMF-Symbol
5
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,13 Mrd. $
15,2 Mio. $ 5,71 %
281.207
-3.653
-1 % -205.449 $
2025 Q1
6 Quartale
EFA-Symbol
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
9,9 Mio. $ 3,71 %
95.073
-130
-0,1 % -13.769 $
2025 Q1
6 Quartale
SPDW-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,8 Mrd. $
9,5 Mio. $ 3,58 %
190.193
-6.630
-3 % -337.220 $
2025 Q1
6 Quartale
VV-Symbol
8
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,4 Mrd. $
8,78 Mio. $ 3,29 %
24.948
-1.928
-7 % -674.900 $
2025 Q1
6 Quartale
MUB-Symbol
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
8,66 Mio. $ 3,25 %
85.688
+1.157
+1 % +121.444 $
2025 Q1
6 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
6,77 Mio. $ 2,54 %
8.871
-97
-1 % -73.688 $
2025 Q1
6 Quartale
IJR-Symbol
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
6,46 Mio. $ 2,42 %
47.450
-299
-0,6 % -43.268 $
2025 Q1
6 Quartale
IWR-Symbol
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,2 Mrd. $
6,43 Mio. $ 2,41 %
60.270
-301
-0,5 % -33.302 $
2025 Q1
6 Quartale
VO-Symbol
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
5,92 Mio. $ 2,22 %
75.457
-125
-0,2 % -10.167 $
2025 Q1
6 Quartale
IAGG-Symbol
14
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,6 Mrd. $
5,48 Mio. $ 2,06 %
111.322
+35.928
+48 % +1,79 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
RWO-Symbol
15
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,19 Mrd. $
5,39 Mio. $ 2,02 %
116.260
-191
-0,2 % -9.525 $
2025 Q1
6 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5 Bio. $
4,47 Mio. $ 1,68 %
13.423
-261
-2 % -83.832 $
2025 Q1
6 Quartale
GLD-Symbol
17
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
4,45 Mio. $ 1,67 %
11.686
+22
+0,2 % +8.603 $
2025 Q1
6 Quartale
VWO-Symbol
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
4,26 Mio. $ 1,6 %
71.810
-2.345
-3 % -140.015 $
2025 Q1
6 Quartale
SPSB-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
3,89 Mio. $ 1,46 %
131.555
+927
+0,7 % +27.666 $
2025 Q1
6 Quartale
VB-Symbol
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
3,58 Mio. $ 1,34 %
12.578
-350
-3 % -104.222 $
2025 Q1
6 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
3,53 Mio. $ 1,33 %
10.370
– –
2025 Q1
6 Quartale
SPAB-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,3 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,92 %
100.726
+1.159
+1 % +29.024 $
2025 Q1
6 Quartale
VUG-Symbol
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,86 %
25.475
-500
-2 % -43.763 $
2025 Q1
6 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
2,06 Mio. $ 0,77 %
8.270
-121
-1 % -30.743 $
2025 Q1
6 Quartale
GBIL-Symbol
25
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,92 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,76 %
20.106
– –
2025 Q1
6 Quartale
1
2 3 4

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Beta Wealth Group San Diego, California 267 Mio. $ AUM 18,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
FF Advisors Manhattan Beach, California 267 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EW
Element Wealth Ridgeland, Mississippi 267 Mio. $ AUM 25,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Forager Capital Management Birmingham, Alabama 266 Mio. $ AUM 40 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FGG
Financial Guidance Group Palm Harbor, Florida 267 Mio. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWWM
Johnson & White Wealth Management York, Pennsylvania 267 Mio. $ AUM 28,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Orin Green Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Orin Green Financial 84 Positionen im Wert von 267 Mio. $, ein Rückgang um 1,7 % gegenüber 271 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,6 %. Orin Green Financial eröffnete eine neue Position und schloss 2 Positionen, sodass das Portfolio mit 84 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Orin Green Financial im Q3 2026 war T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF: 10.000 Aktien im Wert von 29.200 $.
  • Orin Green Financial hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,79 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Orin Green Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,09 Mio. $.
  • Orin Green Financial hat seine Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 62.370 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Orin Green Financial machen im Q3 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 267 Mio. $ aus.
  • Orin Green Financial hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Orin Green Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 267 Mio. $.

Auf Grundlage der von Orin Green Financial für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .