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CCM

Cloud Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 274 Mio. $ Umschlag 18,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
274 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,7 Mio. $
Kapitalfluss
+17,4 Mio. $
Kapitalfluss %
6,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,33 %
Position
127
Neu
22
Aufgestockt
64
Reduziert
32
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JCAL-Symbol
JPMorgan California Tax Free Bond ETF
JCAL
+3,35 Mio. $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+3,27 Mio. $
3
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+1,76 Mio. $
4
TMUS-Symbol
T-Mobile US
TMUS
+1,16 Mio. $
5
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+1,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,61 Mio. $
2
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+615.165 $
3
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+387.058 $
4
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+286.533 $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+281.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,29 %
2 Technologie 9,95 %
3 Kommunikationsdienste 4,32 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,17 %
5 Finanzwesen 1,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
42,7 Mio. $ 15,58 %
962.620
+76.420
+9 % +3,27 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14,1 Mio. $ 5,14 %
48.696
+1.861
+4 % +532.313 $
2025 Q1
5 Quartale
DFIC-Symbol
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
13,5 Mio. $ 4,93 %
362.790
+46.812
+15 % +1,76 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AVUS-Symbol
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
10,3 Mio. $ 3,77 %
80.757
+290
+0,4 % +35.726 $
2025 Q1
5 Quartale
AVUV-Symbol
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,58 %
78.710
+9.423
+14 % +1,12 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SCHO-Symbol
6
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
9,29 Mio. $ 3,39 %
384.908
+37.203
+11 % +899.252 $
2025 Q1
5 Quartale
DFAX-Symbol
7
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
8,97 Mio. $ 3,27 %
243.478
-7.799
-3 % -286.533 $
2025 Q1
5 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
8,54 Mio. $ 3,12 %
24.172
+434
+2 % +155.107 $
2025 Q1
5 Quartale
SCHR-Symbol
9
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
8,38 Mio. $ 3,06 %
340.018
-15.659
-4 % -387.058 $
2025 Q1
5 Quartale
DCOR-Symbol
10
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
6,85 Mio. $ 2,5 %
83.536
-1.710
-2 % -135.655 $
2025 Q1
5 Quartale
DFEM-Symbol
11
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
6,66 Mio. $ 2,43 %
163.825
+13.263
+9 % +521.121 $
2025 Q1
5 Quartale
VTIP-Symbol
12
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
6,36 Mio. $ 2,32 %
126.725
-12.238
-9 % -615.165 $
2025 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,72 Mio. $ 2,09 %
15.337
-6.453
-30 % -2,61 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
VCIT-Symbol
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
5,13 Mio. $ 1,87 %
62.027
+12.072
+24 % +997.646 $
2026 Q1
1 Quartal
QQQ-Symbol
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,02 Mio. $ 1,83 %
6.812
+778
+13 % +535.280 $
2025 Q1
5 Quartale
IDEV-Symbol
16
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
4,94 Mio. $ 1,8 %
55.518
+2.846
+5 % +252.213 $
2025 Q1
5 Quartale
DFAI-Symbol
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
4,55 Mio. $ 1,66 %
110.423
+980
+0,9 % +40.332 $
2025 Q1
5 Quartale
DFUV-Symbol
18
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
4,45 Mio. $ 1,62 %
80.843
+9.083
+13 % +476.925 $
2025 Q1
5 Quartale
AVDV-Symbol
19
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
4,24 Mio. $ 1,55 %
41.189
+3.582
+10 % +381.259 $
2025 Q1
5 Quartale
SCHP-Symbol
20
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
4,17 Mio. $ 1,52 %
157.416
-2.606
-2 % -69.533 $
2025 Q1
5 Quartale
VCSH-Symbol
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,5 %
52.093
+8.652
+20 % +683.929 $
2025 Q1
5 Quartale
VEU-Symbol
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,43 %
46.757
+12
+0 % +981 $
2025 Q1
5 Quartale
VTV-Symbol
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
3,91 Mio. $ 1,43 %
17.945
+139
+0,8 % +29.026 $
2025 Q1
5 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,75 Mio. $ 1,37 %
15.758
+730
+5 % +183.236 $
2025 Q1
5 Quartale
JCAL-Symbol
25
JPMorgan California Tax Free Bond ETF
JCAL
488 Mio. $
3,35 Mio. $ 1,22 %
+66.643
Neu +3,35 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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KCM
Kerusso Capital Management Winston Salem, North Carolina 274 Mio. $ AUM 28,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
CPV Partners Stamford, Connecticut 274 Mio. $ AUM 43,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SL
SOF Ltd George Town, Cayman Islands 274 Mio. $ AUM 18,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFP
Meramec Financial Planners Saint Louis, Missouri 274 Mio. $ AUM
KC
Kinloch Capital Glen Allen, Virginia 274 Mio. $ AUM 28,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Westfuller Advisors New York 275 Mio. $ AUM 24,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cloud Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cloud Capital Management 127 Positionen im Wert von 274 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 229 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Cloud Capital Management investierte 17,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 64 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan California Tax Free Bond ETF: 66.643 Aktien im Wert von 3,35 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Microsoft; sie wurde auf 2,61 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cloud Capital Management im Q2 2026 war JPMorgan California Tax Free Bond ETF: 66.643 Aktien im Wert von 3,35 Mio. $.
  • Cloud Capital Management hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cloud Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 2,61 Mio. $.
  • Cloud Capital Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 281.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cloud Capital Management machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 274 Mio. $ aus.
  • Cloud Capital Management eröffnete 22 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cloud Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 274 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cloud Capital Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .