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Cloud Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
274 Mio. $
Umschlag
18,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
274 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,7 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+17,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,33 %
Position
127
Neu
22
Aufgestockt
64
Reduziert
32
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan California Tax Free Bond ETF
JCAL
|
+3,35 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+3,27 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+1,16 Mio. $ |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+1,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+2,61 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+615.165 $ |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+387.058 $ |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+286.533 $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+281.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,29 % |
| 2 | Technologie | 9,95 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,32 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
| 264.000 $ | 0,1 % |
+1.694
| Neu | +260.791 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
102
United Rentals
URI
68,4 Mrd. $
| 263.000 $ | 0,1 % |
+233
| Neu | +221.673 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
103
ARK Innovation ETF
ARKK
6,17 Mrd. $
| 257.000 $ | 0,09 % |
+3.190
| Neu | +243.954 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
104
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,03 Mrd. $
| 252.000 $ | 0,09 % |
6.304
+507
| +9 % | +21.028 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
105
Baldwin Insurance Group
BWIN
4,5 Mrd. $
| 252.000 $ | 0,09 % |
9.508
+10
| +0,1 % | +216 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
106
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
| 248.000 $ | 0,09 % |
+5.696
| Neu | +248.684 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
107
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 247.000 $ | 0,09 % |
3.468
-164
| -5 % | -11.424 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
108
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,9 Mrd. $
| 243.000 $ | 0,09 % |
2.815
-130
| -4 % | -11.163 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
109
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 234.000 $ | 0,09 % |
990
-24
| -2 % | -5.511 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
110
Sea Limited
SE
45,7 Mrd. $
| 233.000 $ | 0,09 % |
2.434
+1
| +0 % | +88 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
111
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
| 230.000 $ | 0,08 % |
6.275
+9
| +0,1 % | +340 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
112
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 227.000 $ | 0,08 % |
1.052
-12
| -1 % | -2.670 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
113
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
| 222.000 $ | 0,08 % |
+1.461
| Neu | +159.972 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
114
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 219.000 $ | 0,08 % |
182
-49
| -21 % | -50.065 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
115
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
| 215.000 $ | 0,08 % |
+297
| Neu | +137.032 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
116
ServiceNow
NOW
164 Mrd. $
| 213.000 $ | 0,08 % |
+2.154
| Neu | +213.265 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
117
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 210.000 $ | 0,08 % |
+7.585
| Neu | +204.483 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
118
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
488 Mio. $
| 208.000 $ | 0,08 % |
18.344
+150
| +0,8 % | +1.677 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
119
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
| 204.000 $ | 0,07 % |
+4.922
| Neu | +196.347 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
120
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,2 Mrd. $
| 203.000 $ | 0,07 % |
+6.562
| Neu | +198.035 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
121
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| 203.000 $ | 0,07 % |
+1.998
| Neu | +201.213 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
122
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
1,84 Mrd. $
| 190.000 $ | 0,07 % |
+16.002
| Neu | +186.934 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
123
Opendoor
OPEN
1,92 Mrd. $
| 144.000 $ | 0,05 % |
+31.389
| Neu | +150.215 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
124
Lloyds Banking Group
LYG
76,4 Mrd. $
| 87.000 $ | 0,03 % |
14.988
+386
| +3 % | +2.093 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
125
Surf Air Mobility
SRFM
103 Mio. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
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CP
SL
Portfolio-Rückblick von Cloud Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cloud Capital Management 127 Positionen im Wert von 274 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 229 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Cloud Capital Management investierte 17,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 64 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan California Tax Free Bond ETF: 66.643 Aktien im Wert von 3,35 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Microsoft; sie wurde auf 2,61 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cloud Capital Management im Q2 2026 war JPMorgan California Tax Free Bond ETF: 66.643 Aktien im Wert von 3,35 Mio. $.
- Cloud Capital Management hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,27 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cloud Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 2,61 Mio. $.
- Cloud Capital Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 281.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cloud Capital Management machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 274 Mio. $ aus.
- Cloud Capital Management eröffnete 22 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cloud Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 274 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cloud Capital Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .