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Cloud Capital Management

Cloud Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 274 Mio. $ Umschlag 18,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
274 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,7 Mio. $
Kapitalfluss
+17,4 Mio. $
Kapitalfluss %
6,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,33 %
Position
127
Neu
22
Aufgestockt
64
Reduziert
32
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JCAL-Symbol
JPMorgan California Tax Free Bond ETF
JCAL
+3,35 Mio. $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+3,27 Mio. $
3
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+1,76 Mio. $
4
TMUS-Symbol
T-Mobile US
TMUS
+1,16 Mio. $
5
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+1,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,61 Mio. $
2
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+615.165 $
3
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+387.058 $
4
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+286.533 $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+281.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,29 %
2 Technologie 9,95 %
3 Kommunikationsdienste 4,32 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,17 %
5 Finanzwesen 1,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAS-Symbol
26
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,1 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,22 %
40.587
+110
+0,3 % +8.522 $
2025 Q1
5 Quartale
VOO-Symbol
27
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
3,32 Mio. $ 1,21 %
4.833
+34
+0,7 % +22.666 $
2025 Q1
5 Quartale
IWF-Symbol
28
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
127 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,08 %
23.840
-1.796
-7 % -216.514 $
2025 Q3
3 Quartale
DFIV-Symbol
29
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,96 %
48.515
+1.717
+4 % +94.362 $
2025 Q1
5 Quartale
AVLV-Symbol
30
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,1 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,95 %
28.461
+2.806
+11 % +246.460 $
2025 Q1
5 Quartale
NVDA-Symbol
31
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
2,31 Mio. $ 0,84 %
11.583
+1.475
+15 % +303.268 $
2025 Q1
5 Quartale
VTI-Symbol
32
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,83 %
6.161
+73
+1 % +26.102 $
2025 Q1
5 Quartale
DFSV-Symbol
33
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,16 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,7 %
49.391
+134
+0,3 % +5.009 $
2025 Q1
5 Quartale
DFCF-Symbol
34
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,4 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,65 %
42.426
+4.706
+12 % +198.923 $
2025 Q1
5 Quartale
TSLA-Symbol
35
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
1,76 Mio. $ 0,64 %
4.190
+366
+10 % +145.564 $
2025 Q1
5 Quartale
SCHG-Symbol
36
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
64,2 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,57 %
46.020
-348
-0,8 % -11.532 $
2025 Q1
5 Quartale
GOOGL-Symbol
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
1,28 Mio. $ 0,47 %
3.577
-350
-9 % -125.988 $
2025 Q1
5 Quartale
DFAT-Symbol
38
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,1 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,46 %
17.915
+4.544
+34 % +303.649 $
2025 Q1
5 Quartale
DFAU-Symbol
39
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
13 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,45 %
24.037
+56
+0,2 % +2.803 $
2026 Q1
1 Quartal
IREN-Symbol
40
Iris Energy
IREN
11 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,44 %
26.480
-440
-2 % -22.878 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHC-Symbol
41
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,55 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,41 %
23.550
+73
+0,3 % +3.621 $
2025 Q1
5 Quartale
AVDS-Symbol
42
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
356 Mio. $
1,13 Mio. $ 0,41 %
14.998
+1.773
+13 % +136.374 $
2025 Q1
5 Quartale
V-Symbol
43
Visa
V
766 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,4 %
3.204
-52
-2 % -16.694 $
2025 Q1
5 Quartale
BBJP-Symbol
44
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
19,3 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,38 %
13.723
– –
2025 Q1
5 Quartale
TMUS-Symbol
45
T-Mobile US
TMUS
165 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,38 %
+6.137
Neu +1,16 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AVEM-Symbol
46
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,2 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,37 %
10.567
+31
+0,3 % +2.859 $
2025 Q1
5 Quartale
META-Symbol
47
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
1,01 Mio. $ 0,37 %
1.788
-200
-10 % -122.296 $
2025 Q1
5 Quartale
XLF-Symbol
48
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,1 Mrd. $
986.000 $ 0,36 %
18.394
+1.695
+10 % +88.095 $
2025 Q1
5 Quartale
VWO-Symbol
49
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
966.000 $ 0,35 %
16.214
-692
-4 % -40.670 $
2025 Q1
5 Quartale
DFAE-Symbol
50
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,6 Mrd. $
951.000 $ 0,35 %
23.658
+580
+3 % +22.435 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2
3 4 5

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Westfuller Advisors
Westfuller Advisors New York 275 Mio. $ AUM 24,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wills Financial Group
Wills Financial Group Richmond, Virginia 275 Mio. $ AUM 24,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cloud Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cloud Capital Management 127 Positionen im Wert von 274 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 229 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Cloud Capital Management investierte 17,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 64 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan California Tax Free Bond ETF: 66.643 Aktien im Wert von 3,35 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Microsoft; sie wurde auf 2,61 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cloud Capital Management im Q2 2026 war JPMorgan California Tax Free Bond ETF: 66.643 Aktien im Wert von 3,35 Mio. $.
  • Cloud Capital Management hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cloud Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 2,61 Mio. $.
  • Cloud Capital Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 281.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cloud Capital Management machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 274 Mio. $ aus.
  • Cloud Capital Management eröffnete 22 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cloud Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 274 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cloud Capital Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .