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WFG

Wills Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 275 Mio. $ Umschlag 8,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+230,89 %
AUM
275 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,4 Mio. $
Kapitalfluss
+5,98 Mio. $
Kapitalfluss %
2,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,04 %
Position
82
Neu
7
Aufgestockt
26
Reduziert
35
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XYL-Symbol
Xylem
XYL
+2,67 Mio. $
2
BMI-Symbol
Badger Meter
BMI
+2,66 Mio. $
3
DECK-Symbol
Deckers Outdoor
DECK
+1,45 Mio. $
4
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+1,17 Mio. $
5
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+516.657 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+991.271 $
2
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+989.980 $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+844.478 $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+610.072 $
5
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+543.792 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 21,2 %
2 Sonstiges 14,05 %
3 Finanzwesen 13,06 %
4 Industrie 12,52 %
5 Basiskonsumgüter 8,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
21,4 Mio. $ 7,8 %
42.803
-1.269
-3 % -610.072 $
2013 Q4
50 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
16,3 Mio. $ 5,92 %
56.193
-8
-0 % -2.288 $
2013 Q4
50 Quartale
PANW-Symbol
3
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
15,4 Mio. $ 5,61 %
45.182
-4.325
-9 % -989.980 $
2019 Q2
28 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
13,1 Mio. $ 4,78 %
35.189
-72
-0,2 % -29.131 $
2013 Q4
50 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
11,4 Mio. $ 4,15 %
31.936
-2.346
-7 % -844.478 $
2017 Q1
37 Quartale
IAU-Symbol
6
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
11 Mio. $ 3,99 %
145.131
-1.140
-0,8 % -96.770 $
2019 Q3
27 Quartale
LMT-Symbol
7
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
10,4 Mio. $ 3,8 %
20.488
-137
-0,7 % -74.066 $
2015 Q2
44 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,94 Mio. $ 3,25 %
37.496
-158
-0,4 % -39.659 $
2015 Q3
43 Quartale
JPST-Symbol
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
8,47 Mio. $ 3,08 %
167.437
-4.207
-2 % -212.503 $
2025 Q2
4 Quartale
PG-Symbol
10
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
7,33 Mio. $ 2,67 %
49.959
+233
+0,5 % +33.913 $
2013 Q4
50 Quartale
UNP-Symbol
11
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
7,06 Mio. $ 2,57 %
25.959
+530
+2 % +139.168 $
2013 Q4
50 Quartale
CVX-Symbol
12
Chevron
CVX
441 Mrd. $
6,88 Mio. $ 2,5 %
41.517
+247
+0,6 % +45.973 $
2013 Q4
50 Quartale
MOG.A-Symbol
13
Moog Inc Class A
MOG.A
11,7 Mrd. $
6,81 Mio. $ 2,48 %
16.077
-168
-1 % -57.351 $
2025 Q2
4 Quartale
PEP-Symbol
14
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
6,76 Mio. $ 2,46 %
49.929
+46
+0,1 % +6.878 $
2013 Q4
50 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,23 Mio. $ 2,27 %
19.047
+802
+4 % +249.060 $
2020 Q4
22 Quartale
AVGO-Symbol
16
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
6,22 Mio. $ 2,26 %
16.459
-107
-0,6 % -42.902 $
2021 Q2
20 Quartale
WTRG-Symbol
17
Essential Utilities
WTRG
11,6 Mrd. $
5,83 Mio. $ 2,12 %
152.307
-590
-0,4 % -22.527 $
2013 Q4
50 Quartale
DHR-Symbol
18
Danaher
DHR
161 Mrd. $
5,42 Mio. $ 1,97 %
28.431
-2.995
-10 % -543.792 $
2015 Q1
45 Quartale
SHW-Symbol
19
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
5,05 Mio. $ 1,84 %
14.670
-115
-0,8 % -36.736 $
2017 Q1
37 Quartale
D-Symbol
20
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
5,03 Mio. $ 1,83 %
73.643
+122
+0,2 % +7.933 $
2013 Q4
50 Quartale
KMB-Symbol
21
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
5,02 Mio. $ 1,83 %
45.692
-480
-1 % -47.573 $
2025 Q4
2 Quartale
SO-Symbol
22
Southern Company
SO
105 Mrd. $
4,21 Mio. $ 1,53 %
44.018
-693
-2 % -65.245 $
2013 Q4
50 Quartale
PFE-Symbol
23
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
4,15 Mio. $ 1,51 %
172.222
+19.751
+13 % +516.657 $
2013 Q4
50 Quartale
AMLP-Symbol
24
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
4,03 Mio. $ 1,47 %
77.709
+1.936
+3 % +101.624 $
2025 Q4
2 Quartale
CF-Symbol
25
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
3,64 Mio. $ 1,33 %
33.640
+131
+0,4 % +15.439 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

ACA
American Capital Advisory Ketchum, Idaho 275 Mio. $ AUM 22,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Westfuller Advisors New York 275 Mio. $ AUM 24,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Spreng Capital Management Bucyrus, Ohio 275 Mio. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SL
SOF Ltd George Town, Cayman Islands 274 Mio. $ AUM 18,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
CPV Partners Stamford, Connecticut 274 Mio. $ AUM 43,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
Kerusso Capital Management Winston Salem, North Carolina 274 Mio. $ AUM 28,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWA
Valued Wealth Advisors Holladay, Utah 275 Mio. $ AUM 24,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Dopkins Wealth Management Williamsville, New York 275 Mio. $ AUM 25,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wills Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wills Financial Group 82 Positionen im Wert von 275 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 265 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wills Financial Group für Q2 2026 weist 7 neu, 26 erhöht und 35 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Xylem: 23.135 Aktien im Wert von 2,73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 991.271 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Wills Financial Group im Q2 2026 war Xylem: 23.135 Aktien im Wert von 2,73 Mio. $.
  • Wills Financial Group hat seine Position in Pfizer in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 516.657 $.
  • Der größte Positionsabbau von Wills Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 991.271 $.
  • Die zehn größten Positionen von Wills Financial Group machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 275 Mio. $ aus.
  • Wills Financial Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wills Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 275 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wills Financial Group für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .