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Towerpoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 284 Mio. $ Umschlag 10,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
284 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,84 Mio. $
Kapitalfluss
-2,32 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,65 %
Position
120
Neu
5
Aufgestockt
34
Reduziert
64
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+5,49 Mio. $
2
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+2,9 Mio. $
3
TAGG-Symbol
T. Rowe Price QM US Bond ETF
TAGG
+1,4 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+862.408 $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+837.106 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+7,49 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,95 Mio. $
3
KOMP-Symbol
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
+1,8 Mio. $
4
BX-Symbol
Blackstone
BX
+360.317 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+292.972 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,45 %
2 Technologie 6,91 %
3 Gesundheitswesen 3,08 %
4 Kommunikationsdienste 1,8 %
5 Basiskonsumgüter 1,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
30,5 Mio. $ 10,71 %
338.025
-22.321
-6 % -1,95 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
23,9 Mio. $ 8,4 %
110.505
-33.685
-23 % -7,49 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
19,6 Mio. $ 6,89 %
277.531
+12.022
+5 % +862.408 $
2017 Q4
35 Quartale
VO-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
17,5 Mio. $ 6,16 %
223.480
-1.100
-0,5 % -89.473 $
2021 Q3
20 Quartale
VCIT-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
15,7 Mio. $ 5,51 %
199.974
+10.352
+5 % +837.106 $
2017 Q4
35 Quartale
TAGG-Symbol
6
T. Rowe Price QM US Bond ETF
TAGG
2,68 Mrd. $
14,5 Mio. $ 5,11 %
358.251
+33.629
+10 % +1,4 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
VBK-Symbol
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,41 %
28.731
-37
-0,1 % -12.918 $
2017 Q4
35 Quartale
AVDV-Symbol
8
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
8,79 Mio. $ 3,09 %
80.360
+26.745
+50 % +2,9 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
VBR-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
8,53 Mio. $ 3 %
36.915
+121
+0,3 % +29.527 $
2017 Q4
35 Quartale
IWD-Symbol
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
6,68 Mio. $ 2,35 %
26.949
-834
-3 % -210.829 $
2017 Q4
35 Quartale
FVD-Symbol
11
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
6,63 Mio. $ 2,33 %
141.366
-5.718
-4 % -283.759 $
2018 Q3
32 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,52 Mio. $ 1,94 %
24.182
-362
-1 % -77.611 $
2020 Q2
25 Quartale
MGV-Symbol
13
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
5,35 Mio. $ 1,88 %
+33.208
Neu +5,49 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
LLY-Symbol
14
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,28 Mio. $ 1,86 %
4.561
+12
+0,3 % +14.160 $
2019 Q1
30 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,01 Mio. $ 1,76 %
6.565
-11
-0,2 % -8.356 $
2020 Q4
23 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,89 Mio. $ 1,72 %
14.684
-742
-5 % -238.328 $
2017 Q4
35 Quartale
SPDW-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
4,38 Mio. $ 1,54 %
87.145
-920
-1 % -46.794 $
2020 Q1
26 Quartale
FTSM-Symbol
18
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
3,95 Mio. $ 1,39 %
66.452
+1.991
+3 % +119.022 $
2018 Q1
34 Quartale
SPYG-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
3,93 Mio. $ 1,38 %
31.945
-1.280
-4 % -153.632 $
2018 Q4
31 Quartale
IAU-Symbol
20
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,38 %
50.228
+4.667
+10 % +374.103 $
2020 Q4
23 Quartale
IWF-Symbol
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
3,91 Mio. $ 1,38 %
31.241
-1.023
-3 % -125.160 $
2017 Q4
35 Quartale
LRCX-Symbol
22
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
3 Mio. $ 1,05 %
9.121
-6
-0,1 % -1.874 $
2026 Q2
1 Quartal
FDT-Symbol
23
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
1,37 Mrd. $
2,79 Mio. $ 0,98 %
29.783
-1.431
-5 % -134.195 $
2018 Q4
31 Quartale
IJH-Symbol
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,94 %
37.323
-188
-0,5 % -14.186 $
2022 Q2
17 Quartale
IWN-Symbol
25
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,89 %
12.038
-42
-0,3 % -9.289 $
2017 Q4
35 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ATC
Advantage Trust Company Salina, Kansas 284 Mio. $ AUM 24,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FG
Formula Growth Montreal, Quebec, Canada 284 Mio. $ AUM 54,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWM
Vivid Wealth Management West Des Moines, Iowa 284 Mio. $ AUM 27,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
MBE Wealth Management Tomah, Wisconsin 284 Mio. $ AUM 22,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BP
Bandera Partners New York 284 Mio. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cumberland Advisors Sarasota, Florida 284 Mio. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1W
1776 Wealth Atlanta, Georgia 284 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMA
William Mack & Associates Troy, Michigan 284 Mio. $ AUM 19,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Towerpoint Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Towerpoint Wealth 120 Positionen im Wert von 284 Mio. $, ein Rückgang um 1,7 % gegenüber 289 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Towerpoint Wealth für Q3 2026 weist 5 neu, 34 erhöht, 64 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF: 33.208 Aktien im Wert von 5,35 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Value ETF mit einem geschätzten Wert von 7,49 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Towerpoint Wealth im Q3 2026 war Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF: 33.208 Aktien im Wert von 5,35 Mio. $.
  • Towerpoint Wealth hat seine Position in Avantis International Small Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Towerpoint Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,49 Mio. $.
  • Towerpoint Wealth hat seine Position in Blackstone im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 360.317 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Towerpoint Wealth machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 284 Mio. $ aus.
  • Towerpoint Wealth eröffnete 5 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Towerpoint Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 284 Mio. $.

Auf Grundlage der von Towerpoint Wealth für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .