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TW
Towerpoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 284 mi
Giro
10,83%
Retorno est. (1 ano)
15,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,43%
Retorno est. (1 ano)
+15,44%
Retorno est. (3 anos)
+67,67%
Retorno est. (5 anos)
+59,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 284 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,84 mi
(-1,7%)
Fluxo de capital
-US$ 2,32 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,65%
Posição
120
Nova
5
Aumentada
34
Reduzida
64
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$ 5,49 mi |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 2,9 mi |
| 3 |
T. Rowe Price QM US Bond ETF
TAGG
|
+US$ 1,4 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 862 mil |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 837 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 7,49 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,95 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
|
+US$ 1,8 mi |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+US$ 360 mil |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 293 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,45% |
| 2 | Tecnologia | 6,91% |
| 3 | Saúde | 3,08% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,8% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 30,5 mi | 10,71% |
338.025
-22.321
| -6% | -US$ 1,95 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 23,9 mi | 8,4% |
110.505
-33.685
| -23% | -US$ 7,49 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 19,6 mi | 6,89% |
277.531
+12.022
| +5% | +US$ 862 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 17,5 mi | 6,16% |
223.480
-1.100
| -0,5% | -US$ 89,5 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 15,7 mi | 5,51% |
199.974
+10.352
| +5% | +US$ 837 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
6
T. Rowe Price QM US Bond ETF
TAGG
US$ 2,68 bi
| US$ 14,5 mi | 5,11% |
358.251
+33.629
| +10% | +US$ 1,4 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 9,7 mi | 3,41% |
28.731
-37
| -0,1% | -US$ 12,9 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
8
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 8,79 mi | 3,09% |
80.360
+26.745
| +50% | +US$ 2,9 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 8,53 mi | 3% |
36.915
+121
| +0,3% | +US$ 29,5 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 6,68 mi | 2,35% |
26.949
-834
| -3% | -US$ 211 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
11
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,91 bi
| US$ 6,63 mi | 2,33% |
141.366
-5.718
| -4% | -US$ 284 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,52 mi | 1,94% |
24.182
-362
| -1% | -US$ 77,6 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 5,35 mi | 1,88% |
+33.208
| Nova | +US$ 5,49 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 5,28 mi | 1,86% |
4.561
+12
| +0,3% | +US$ 14,2 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 5,01 mi | 1,76% |
6.565
-11
| -0,2% | -US$ 8,36 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,89 mi | 1,72% |
14.684
-742
| -5% | -US$ 238 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 4,38 mi | 1,54% |
87.145
-920
| -1% | -US$ 46,8 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
18
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 3,95 mi | 1,39% |
66.452
+1.991
| +3% | +US$ 119 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 3,93 mi | 1,38% |
31.945
-1.280
| -4% | -US$ 154 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 3,92 mi | 1,38% |
50.228
+4.667
| +10% | +US$ 374 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 3,91 mi | 1,38% |
31.241
-1.023
| -3% | -US$ 125 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
22
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 3 mi | 1,05% |
9.121
-6
| -0,1% | -US$ 1,87 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
23
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$ 1,37 bi
| US$ 2,79 mi | 0,98% |
29.783
-1.431
| -5% | -US$ 134 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 2,69 mi | 0,94% |
37.323
-188
| -0,5% | -US$ 14,2 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
25
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 2,52 mi | 0,89% |
12.038
-42
| -0,3% | -US$ 9,29 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Towerpoint Wealth no T3 2026
No T3 2026, Towerpoint Wealth detinha 120 posições no valor de US$ 284 mi, uma queda de 1,7% em relação a US$ 289 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Towerpoint Wealth mostra 5 novas, 34 aumentaram, 64 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF: 33.208 ações no valor de US$ 5,35 mi. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Value ETF, estimada em US$ 7,49 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Towerpoint Wealth no T3 2026 foi Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF: 33.208 ações no valor de US$ 5,35 mi.
- Towerpoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Avantis International Small Cap Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,9 mi.
- A maior redução de Towerpoint Wealth em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Value ETF, com um corte estimado de US$ 7,49 mi.
- Towerpoint Wealth encerrou totalmente sua posição em Blackstone no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 360 mil.
- As dez maiores posições de Towerpoint Wealth representam 55% de sua carteira de US$ 284 mi no T3 2026.
- Towerpoint Wealth abriu 5 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Towerpoint Wealth caiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 284 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Towerpoint Wealth referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.