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TW
Towerpoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 284 mi
Giro
10,83%
Retorno est. (1 ano)
15,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,43%
Retorno est. (1 ano)
+15,44%
Retorno est. (3 anos)
+67,67%
Retorno est. (5 anos)
+59,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 284 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,84 mi
(-1,7%)
Fluxo de capital
-US$ 2,32 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,65%
Posição
120
Nova
5
Aumentada
34
Reduzida
64
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$ 5,49 mi |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 2,9 mi |
| 3 |
T. Rowe Price QM US Bond ETF
TAGG
|
+US$ 1,4 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 862 mil |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 837 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 7,49 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,95 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
|
+US$ 1,8 mi |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+US$ 360 mil |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 293 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,45% |
| 2 | Tecnologia | 6,91% |
| 3 | Saúde | 3,08% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,8% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
GE Aerospace
GE
US$ 324 bi
| US$ 237 mil | 0,08% |
758
-15
| -2% | -US$ 5,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
102
Walt Disney
DIS
US$ 189 bi
| US$ 235 mil | 0,08% |
2.243
+22
| +1% | +US$ 2,25 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
103
Marvell Technology
MRVL
US$ 213 bi
| US$ 232 mil | 0,08% |
877
+10
| +1% | +US$ 2,24 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
104
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 230 mil | 0,08% |
4.231
+704
| +20% | +US$ 42,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
105
PepsiCo
PEP
US$ 180 bi
| US$ 223 mil | 0,08% |
1.761
-49
| -3% | -US$ 6,75 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
106
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 222 mil | 0,08% |
2.911
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
107
CrowdStrike
CRWD
US$ 234 bi
| US$ 213 mil | 0,08% |
+805
| Nova | +US$ 171 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
108
Netflix
NFLX
US$ 289 bi
| US$ 212 mil | 0,07% |
3.049
-28
| -0,9% | -US$ 2,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
109
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,64 bi
| US$ 211 mil | 0,07% |
1.868
-73
| -4% | -US$ 8,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
110
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
US$ 934 mi
| US$ 202 mil | 0,07% |
3.298
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
111
Kenvue
KVUE
US$ 36,1 bi
| US$ 185 mil | 0,07% |
10.458
+22
| +0,2% | +US$ 414 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
112
American Airlines Group
AAL
US$ 7,92 bi
| US$ 180 mil | 0,06% |
13.494
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
113
Blackstone
BX
US$ 85,4 bi
| – | – |
-3.062
| Encerrada | -US$ 360 mil | – |
|
114
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
US$ 246 mi
| – | – |
-2.449
| Encerrada | -US$ 242 mil | – |
|
115
IBM
IBM
US$ 220 bi
| – | – |
-834
| Encerrada | -US$ 235 mil | – |
|
116
Opção de venda
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| – | – |
-2.200
| Encerrada | -US$ 440 mil | – |
|
117
Opção de venda
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,49 bi
| – | – |
-4.100
| Encerrada | -US$ 820 mil | – |
|
118
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35 bi
| – | – |
-2.487
| Encerrada | -US$ 202 mil | – |
|
119
Stryker
SYK
US$ 114 bi
| – | – |
-664
| Encerrada | -US$ 209 mil | – |
|
120
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| – | – |
-218
| Encerrada | -US$ 256 mil | – |
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Towerpoint Wealth no T3 2026
No T3 2026, Towerpoint Wealth detinha 120 posições no valor de US$ 284 mi, uma queda de 1,7% em relação a US$ 289 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Towerpoint Wealth mostra 5 novas, 34 aumentaram, 64 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF: 33.208 ações no valor de US$ 5,35 mi. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Value ETF, estimada em US$ 7,49 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Towerpoint Wealth no T3 2026 foi Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF: 33.208 ações no valor de US$ 5,35 mi.
- Towerpoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Avantis International Small Cap Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,9 mi.
- A maior redução de Towerpoint Wealth em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Value ETF, com um corte estimado de US$ 7,49 mi.
- Towerpoint Wealth encerrou totalmente sua posição em Blackstone no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 360 mil.
- As dez maiores posições de Towerpoint Wealth representam 55% de sua carteira de US$ 284 mi no T3 2026.
- Towerpoint Wealth abriu 5 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Towerpoint Wealth caiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 284 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Towerpoint Wealth referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.