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WMA
William Mack & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 284 mi
Giro
35,45%
Retorno est. (1 ano)
19,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,26%
Retorno est. (1 ano)
+19,06%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 284 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 109 mi
(+62%)
Fluxo de capital
+US$ 94,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
33,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,23%
Posição
110
Nova
37
Aumentada
58
Reduzida
5
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 16,8 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 14,7 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 13,9 mi |
| 4 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 8,96 mi |
| 5 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$ 5,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 415 mil |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 345 mil |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 183 mil |
| 4 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 33 mil |
| 5 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$ 17,3 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,79% |
| 2 | Tecnologia | 7,31% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,1% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,92% |
| 5 | Financeiro | 0,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 48,2 mi | 17% |
610.226
+212.871
| +54% | +US$ 16,8 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 42,5 mi | 14,99% |
596.739
+211.034
| +55% | +US$ 14,7 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 40 mi | 14,1% |
496.380
+179.416
| +57% | +US$ 13,9 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 23,6 mi | 8,33% |
588.902
+216.141
| +58% | +US$ 8,96 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 15,3 mi | 5,38% |
289.123
+110.469
| +62% | +US$ 5,8 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
| US$ 12,9 mi | 4,55% |
119.630
+761
| +0,6% | +US$ 78,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 12,9 mi | 4,53% |
379.763
+161.966
| +74% | +US$ 5,37 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,2 mi | 3,61% |
35.364
+5.014
| +17% | +US$ 1,43 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,29 mi | 1,51% |
11.511
+2.130
| +23% | +US$ 862 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 3,55 mi | 1,25% |
70.242
+2.446
| +4% | +US$ 123 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 3,35 mi | 1,18% |
9.732
+6
| +0,1% | +US$ 2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,6 mi | 0,92% |
10.898
+4.702
| +76% | +US$ 1,18 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
US$ 580 mi
| US$ 2,58 mi | 0,91% |
90.804
+55.809
| +159% | +US$ 1,58 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 2,52 mi | 0,89% |
6.002
+1.756
| +41% | +US$ 698 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,52 mi | 0,89% |
7.057
+597
| +9% | +US$ 215 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 2,32 mi | 0,82% |
50.476
+22.882
| +83% | +US$ 1,05 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,27 mi | 0,8% |
3.310
+818
| +33% | +US$ 545 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 2,1 mi | 0,74% |
54.027
+27.695
| +105% | +US$ 1,04 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 1,93 mi | 0,68% |
55.360
+6.965
| +14% | +US$ 229 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 1,71 mi | 0,6% |
19.827
+3.579
| +22% | +US$ 301 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 1,55 mi | 0,55% |
20.121
+1.301
| +7% | +US$ 95,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,41 mi | 0,5% |
+3.804
| Nova | +US$ 1,36 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 1,39 mi | 0,49% |
11.155
+165
| +2% | +US$ 28,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,38 mi | 0,49% |
6.903
+2.289
| +50% | +US$ 471 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 1,37 mi | 0,48% |
8.879
+1.724
| +24% | +US$ 270 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
1W
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GCC
Revisão da carteira de William Mack & Associates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, William Mack & Associates detinha 110 posições avaliadas em US$ 284 mi, alta de 62% em relação a US$ 175 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
William Mack & Associates alocou US$ 94,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 37 novas posições e aumentando 58 posições existentes. Sua maior nova posição foi em US Gold Corp: 90.000 ações no valor de US$ 0.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Netflix, com um corte estimado de US$ 183 mil.
- A maior compra de William Mack & Associates no T2 2026 foi US Gold Corp: 90.000 ações no valor de US$ 0.
- William Mack & Associates foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 16,8 mi.
- A maior redução de William Mack & Associates em T2 2026 foi em Netflix, com um corte estimado de US$ 183 mil.
- William Mack & Associates encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 415 mil.
- As dez maiores posições de William Mack & Associates representam 75% de sua carteira de US$ 284 mi no T2 2026.
- William Mack & Associates abriu 37 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de William Mack & Associates subiu 62% em relação ao trimestre anterior, para US$ 284 mi.
Com base no formulário declaração 13F de William Mack & Associates referente a T2 2026, protocolado em 10 de jul. de 2026.