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William Mack & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 284 M
Rotación
35.45%
Rendimiento estimado a 1 año
19.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.06%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 284 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 109 M
(+62%)
Flujo de capital
+USD 94.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
33.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.23%
Posición
110
Nuevas
37
Aumentadas
58
Reducidas
5
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 16.8 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 14.7 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 13.9 M |
| 4 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 8.96 M |
| 5 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+USD 5.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 415 k |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 345 k |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+USD 183 k |
| 4 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 33 k |
| 5 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+USD 17.3 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.79% |
| 2 | Tecnología | 7.31% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.1% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.92% |
| 5 | Finanzas | 0.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 48.2 M | 17% |
610,226
+212,871
| +54% | +USD 16.8 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 42.5 M | 14.99% |
596,739
+211,034
| +55% | +USD 14.7 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 40 M | 14.1% |
496,380
+179,416
| +57% | +USD 13.9 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 23.6 M | 8.33% |
588,902
+216,141
| +58% | +USD 8.96 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 15.3 M | 5.38% |
289,123
+110,469
| +62% | +USD 5.8 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5189 M
| USD 12.9 M | 4.55% |
119,630
+761
| +0.6% | +USD 78.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 12.9 M | 4.53% |
379,763
+161,966
| +74% | +USD 5.37 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.2 M | 3.61% |
35,364
+5,014
| +17% | +USD 1.43 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.29 M | 1.51% |
11,511
+2,130
| +23% | +USD 862 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 3.55 M | 1.25% |
70,242
+2,446
| +4% | +USD 123 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 3.35 M | 1.18% |
9,732
+6
| +0.1% | +USD 2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.6 M | 0.92% |
10,898
+4,702
| +76% | +USD 1.18 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
USD 580 M
| USD 2.58 M | 0.91% |
90,804
+55,809
| +159% | +USD 1.58 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 2.52 M | 0.89% |
6,002
+1,756
| +41% | +USD 698 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.52 M | 0.89% |
7,057
+597
| +9% | +USD 215 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 2.32 M | 0.82% |
50,476
+22,882
| +83% | +USD 1.05 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.27 M | 0.8% |
3,310
+818
| +33% | +USD 545 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 2.1 M | 0.74% |
54,027
+27,695
| +105% | +USD 1.04 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 1.93 M | 0.68% |
55,360
+6,965
| +14% | +USD 229 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 1.71 M | 0.6% |
19,827
+3,579
| +22% | +USD 301 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 1.55 M | 0.55% |
20,121
+1,301
| +7% | +USD 95.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.41 M | 0.5% |
+3,804
| Nuevas | +USD 1.36 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 1.39 M | 0.49% |
11,155
+165
| +2% | +USD 28.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.38 M | 0.49% |
6,903
+2,289
| +50% | +USD 471 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 1.37 M | 0.48% |
8,879
+1,724
| +24% | +USD 270 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
1W
CWMGP
CA
FL
AFG
SIP
BP
GCC
Revisión del portafolio de William Mack & Associates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, William Mack & Associates mantenía 110 posiciones por un valor de USD 284 M, un aumento de 62% frente a los USD 175 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
William Mack & Associates destinó USD 94.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 37 nuevas posiciones y aumentó 58 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue US Gold Corp: 90,000 acciones con un valor de USD 0.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Netflix, por un valor estimado de USD 183 k.
- La mayor compra de William Mack & Associates en T2 2026 fue US Gold Corp: 90,000 acciones por un valor de USD 0.
- William Mack & Associates fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 16.8 M.
- La mayor reducción de William Mack & Associates durante T2 2026 fue en Netflix, con un recorte estimado de USD 183 k.
- William Mack & Associates cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 415 k.
- Las diez principales posiciones de William Mack & Associates representan 75% de su cartera de USD 284 M en T2 2026.
- William Mack & Associates abrió 37 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de William Mack & Associates aumentó 62% respecto al trimestre anterior, hasta USD 284 M.
Según el Informe 13F de William Mack & Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 10 jul 2026.