¡Ya estamos en !
Descubre más
William Mack & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 319 M
Rotación
87.1%
Rendimiento estimado a 1 año
12.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.97%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 319 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 35.5 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 34.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.1%
Posición
876
Nuevas
762
Aumentadas
54
Reducidas
35
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 4.89 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 2.75 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 2.37 M |
| 4 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+USD 2.31 M |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 2.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+USD 1.83 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.45 M |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 891 k |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 373 k |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 325 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.12% |
| 2 | Tecnología | 7.92% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.98% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.88% |
| 5 | Finanzas | 1.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.38 M | 0.43% |
3,696
-108
| -3% | -USD 40.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
27
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11 mil M
| USD 1.38 M | 0.43% |
8,879
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 1.26 M | 0.39% |
17,966
-574
| -3% | -USD 41.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 1.21 M | 0.38% |
1,584
+51
| +3% | +USD 38.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
30
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 1.21 M | 0.38% |
13,478
+4,055
| +43% | +USD 363 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 1.2 M | 0.38% |
3,620
-97
| -3% | -USD 33.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
32
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 1.13 M | 0.35% |
1,475
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22 mil M
| USD 985 k | 0.31% |
30,199
+2,071
| +7% | +USD 70.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
34
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 14.3 mil M
| USD 964 k | 0.3% |
5,092
+6
| +0.1% | +USD 1.13 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
35
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.8 mil M
| USD 916 k | 0.29% |
4,684
-71
| -1% | -USD 14.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
36
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF
CCEF
USD 33.6 M
| USD 856 k | 0.27% |
29,866
+3,669
| +14% | +USD 109 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
37
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 838 k | 0.26% |
2,459
-106
| -4% | -USD 36.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
USD 132 M
| USD 799 k | 0.25% |
21,333
-45
| -0.2% | -USD 1.67 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
39
Micron Technology
MU
USD 881 mil M
| USD 792 k | 0.25% |
743
+68
| +10% | +USD 64.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
40
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 752 k | 0.24% |
1,016
+39
| +4% | +USD 27.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
41
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
USD 2794 M
| USD 737 k | 0.23% |
11,791
-102
| -0.9% | -USD 6.35 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
USD 1784 M
| USD 705 k | 0.22% |
8,154
+3,014
| +59% | +USD 261 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
43
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.3 mil M
| USD 658 k | 0.21% |
1,948
-54
| -3% | -USD 18.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
44
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 636 k | 0.2% |
10,730
+3
| +0% | +USD 179 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
45
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 633 k | 0.2% |
+3,890
| Nuevas | +USD 608 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
46
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6766 M
| USD 617 k | 0.19% |
24,682
+10,900
| +79% | +USD 281 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
47
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
USD 3002 M
| USD 616 k | 0.19% |
16,907
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
48
DTE Energy
DTE
USD 29.1 mil M
| USD 563 k | 0.18% |
4,624
+9
| +0.2% | +USD 1.25 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
USD 2226 M
| USD 563 k | 0.18% |
14,457
+1,375
| +11% | +USD 53.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
50
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 542 k | 0.17% |
4,506
+94
| +2% | +USD 9.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de William Mack & Associates en T3 2026
Al cierre de T3 2026, William Mack & Associates mantenía 876 posiciones por un valor de USD 319 M, un aumento de 13% frente a los USD 284 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
William Mack & Associates destinó USD 34.1 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 762 nuevas posiciones y aumentó 54 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 3,890 acciones con un valor de USD 633 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF, por un valor estimado de USD 1.83 M.
- La mayor compra de William Mack & Associates en T3 2026 fue ExxonMobil: 3,890 acciones por un valor de USD 633 k.
- William Mack & Associates fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.89 M.
- La mayor reducción de William Mack & Associates durante T3 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF, con un recorte estimado de USD 1.83 M.
- William Mack & Associates cerró por completo su posición en US Gold Corp en T3 2026, con una venta estimada de USD 0.
- Las diez principales posiciones de William Mack & Associates representan 71% de su cartera de USD 319 M en T3 2026.
- William Mack & Associates abrió 762 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de William Mack & Associates aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 319 M.
Según el Informe 13F de William Mack & Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.