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William Mack & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.19억
회전율
87.1%
1년 추정 수익률
12.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.26%
1년 예상 수익률
+12.97%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.19억
AUM 성장
+US$3555만
(+13%)
자금 흐름
+US$3413만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.1%
보유액
876
신규
762
증가
54
축소
35
청산됨
1
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$489만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$275만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$237만 |
| 4 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$231만 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$220만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$183만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$145만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$89.1만 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$37.3만 |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$32.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.12% |
| 2 | 정보기술 | 7.92% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.98% |
| 4 | 임의소비재 | 1.88% |
| 5 | 금융 | 1.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6882억
| US$138만 | 0.43% |
3,696
-108
| -3% | -US$4.05만 |
2026 Q2
1분기
|
|
27
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111억
| US$138만 | 0.43% |
8,879
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
28
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1676억
| US$126만 | 0.39% |
17,966
-574
| -3% | -US$4.14만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
29
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8727억
| US$121만 | 0.38% |
1,584
+51
| +3% | +US$3.89만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
30
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1827억
| US$121만 | 0.38% |
13,478
+4,055
| +43% | +US$36.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$120만 | 0.38% |
3,620
-97
| -3% | -US$3.39만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
32
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
| US$113만 | 0.35% |
1,475
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
33
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$223억
| US$98.5만 | 0.31% |
30,199
+2,071
| +7% | +US$7.08만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
34
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$138억
| US$96.4만 | 0.3% |
5,092
+6
| +0.1% | +US$1.13천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
35
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$247억
| US$91.6만 | 0.29% |
4,684
-71
| -1% | -US$1.45만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
36
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF
CCEF
US$3394만
| US$85.6만 | 0.27% |
29,866
+3,669
| +14% | +US$10.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
37
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.52조
| US$83.8만 | 0.26% |
2,459
-106
| -4% | -US$3.65만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
38
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
US$1.32억
| US$79.9만 | 0.25% |
21,333
-45
| -0.2% | -US$1.67천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
39
Micron Technology
MU
US$8295억
| US$79.2만 | 0.25% |
743
+68
| +10% | +US$6.46만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
40
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4609억
| US$75.2만 | 0.24% |
1,016
+39
| +4% | +US$2.79만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
41
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$27.9억
| US$73.7만 | 0.23% |
11,791
-102
| -0.9% | -US$6.35천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
42
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$17.9억
| US$70.5만 | 0.22% |
8,154
+3,014
| +59% | +US$26.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
43
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$226억
| US$65.8만 | 0.21% |
1,948
-54
| -3% | -US$1.89만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
44
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1199억
| US$63.6만 | 0.2% |
10,730
+3
| +0% | +US$179 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
45
ExxonMobil
XOM
US$6720억
| US$63.3만 | 0.2% |
+3,890
| 신규 | +US$60.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
46
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$68.7억
| US$61.7만 | 0.19% |
24,682
+10,900
| +79% | +US$28.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
47
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$30.2억
| US$61.6만 | 0.19% |
16,907
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
48
DTE Energy
DTE
US$288억
| US$56.3만 | 0.18% |
4,624
+9
| +0.2% | +US$1.25천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
49
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.3억
| US$56.3만 | 0.18% |
14,457
+1,375
| +11% | +US$5.34만 |
2026 Q2
1분기
|
|
50
Intel
INTC
US$3156억
| US$54.2만 | 0.17% |
4,506
+94
| +2% | +US$9.6천 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
AFS
William Mack & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, William Mack & Associates 측은 US$3.19억 상당의 876개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.84억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71% 비중을 차지해요.
William Mack & Associates 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3413만 규모를 투입해 신규 포지션 762개를 개설하고 기존 보유 종목 54개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 3,890주를 보유했으며 가치는 US$63.3만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 86%에서 83% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$183만 규모 줄였어요.
- William Mack & Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$63.3만 상당의 3,890주를 매수했어요.
- William Mack & Associates 측이 2026년 3분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$489만 규모예요.
- William Mack & Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF이며, 추정 감소액은 US$183만예요.
- William Mack & Associates 측은 2026년 3분기에 US Gold Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$0 규모의 포지션을 정리했어요.
- William Mack & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.19억 중 71% 비중을 차지해요.
- William Mack & Associates 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 762개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- William Mack & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$3.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 27일에 제출된 William Mack & Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.