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William Mack & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.19億
売買回転率
87.1%
推定1年リターン
12.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.26%
1年予想リターン
+12.97%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.19億
運用資産残高の伸び率
+$3555万
(+13%)
資金フロー
+$3413万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.1%
保有額
876
新規
762
買い増し
54
減少
35
解消
1
平均保有期間
0.1
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$489万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$275万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$237万 |
| 4 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+$231万 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$220万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+$183万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$145万 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$89.1万 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$37.3万 |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$32.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.12% |
| 2 | 情報技術 | 7.92% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.98% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.88% |
| 5 | 金融 | 1.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $138万 | 0.43% |
3,696
-108
| -3% | -$4.05万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
27
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$110億
| $138万 | 0.43% |
8,879
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
28
Vanguard Total Bond Market
BND
$1651億
| $126万 | 0.39% |
17,966
-574
| -3% | -$4.14万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
29
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8759億
| $121万 | 0.38% |
1,584
+51
| +3% | +$3.89万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
30
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1847億
| $121万 | 0.38% |
13,478
+4,055
| +43% | +$36.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $120万 | 0.38% |
3,620
-97
| -3% | -$3.39万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
32
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8001億
| $113万 | 0.35% |
1,475
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
33
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$221億
| $98.5万 | 0.31% |
30,199
+2,071
| +7% | +$7.08万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
34
Coca-Cola Consolidated
COKE
$143億
| $96.4万 | 0.3% |
5,092
+6
| +0.1% | +$1,131 |
2025 Q2
5四半期
|
|
35
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$248億
| $91.6万 | 0.29% |
4,684
-71
| -1% | -$1.45万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
36
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF
CCEF
$3361万
| $85.6万 | 0.27% |
29,866
+3,669
| +14% | +$10.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
37
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $83.8万 | 0.26% |
2,459
-106
| -4% | -$3.65万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
38
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
$1.32億
| $79.9万 | 0.25% |
21,333
-45
| -0.2% | -$1,674 |
2024 Q4
7四半期
|
|
39
Micron Technology
MU
$8806億
| $79.2万 | 0.25% |
743
+68
| +10% | +$6.46万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
40
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4667億
| $75.2万 | 0.24% |
1,016
+39
| +4% | +$2.79万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
41
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
$27.9億
| $73.7万 | 0.23% |
11,791
-102
| -0.9% | -$6,354 |
2024 Q4
7四半期
|
|
42
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
$17.9億
| $70.5万 | 0.22% |
8,154
+3,014
| +59% | +$26.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
43
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$223億
| $65.8万 | 0.21% |
1,948
-54
| -3% | -$1.89万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
44
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1194億
| $63.6万 | 0.2% |
10,730
+3
| +0% | +$179 |
2024 Q4
7四半期
|
|
45
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $63.3万 | 0.2% |
+3,890
| 新規 | +$60.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
46
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
$68.4億
| $61.7万 | 0.19% |
24,682
+10,900
| +79% | +$28.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
47
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
$30.1億
| $61.6万 | 0.19% |
16,907
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
48
DTE Energy
DTE
$291億
| $56.3万 | 0.18% |
4,624
+9
| +0.2% | +$1,250 |
2024 Q4
7四半期
|
|
49
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
$22.3億
| $56.3万 | 0.18% |
14,457
+1,375
| +11% | +$5.34万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
50
Intel
INTC
$3171億
| $54.2万 | 0.17% |
4,506
+94
| +2% | +$9,588 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
William Mack & Associatesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、William Mack & Associatesは876銘柄を保有し、保有額は$3.19億でした。前四半期の$2.84億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
William Mack & Associatesは2026年第3四半期に純新規資金として$3413万を投じ、新たに762銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち54銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はExxonMobilで、保有株数は3,890株、評価額は$63.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の83%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の86%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFで、推定$183万相当を売却しました。
- William Mack & Associatesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は3,890株、評価額は$63.3万でした。
- William Mack & Associatesは2026年第3四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$489万でした。
- William Mack & Associatesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFで、推定$183万相当を減らしました。
- William Mack & Associatesは2026年第3四半期にUS Gold Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$0でした。
- 2026年第3四半期時点で、William Mack & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$3.19億のポートフォリオの71%を占めています。
- William Mack & Associatesは2026年第3四半期に新たに762件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- William Mack & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$3.19億となりました。
2026年10月27日に提出された、2026年第3四半期分のWilliam Mack & Associatesの 13F報告書 に基づいています。