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SN
Sittner & Nelson ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.18億
売買回転率
18%
推定1年リターン
31.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.22%
1年予想リターン
+31.11%
3年間の予想リターン
+88.09%
5年予想リターン
+123.64%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.18億
運用資産残高の伸び率
+$4429万
(+16%)
資金フロー
+$1431万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.47%
保有額
650
新規
81
買い増し
124
減少
83
解消
36
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+$607万 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$132万 |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$129万 |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+$121万 |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+$114万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+$118万 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$74.1万 |
| 3 |
Costco
COST
|
+$36.8万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$27.6万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$26.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 31.46% |
| 2 | 情報技術 | 25.52% |
| 3 | ヘルスケア | 8.22% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.84% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4461万 | 14.04% |
154,183
-188
| -0.1% | -$5.38万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
2
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
$30.2億
| $1174万 | 3.69% |
267,640
+148,661
| +125% | +$607万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1049万 | 3.3% |
52,444
+2,879
| +6% | +$59.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $1014万 | 3.19% |
205,742
+14,663
| +8% | +$69万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
5
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $819万 | 2.58% |
81,262
-7,367
| -8% | -$74.1万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $802万 | 2.52% |
22,706
-21
| -0.1% | -$7,505 |
2020 Q4
22四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $761万 | 2.39% |
20,390
+325
| +2% | +$13.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $711万 | 2.24% |
19,898
-737
| -4% | -$26.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
9
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
$120億
| $563万 | 1.77% |
126,551
+26,751
| +27% | +$114万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
10
Costco
COST
$4383億
| $555万 | 1.75% |
5,929
-369
| -6% | -$36.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
11
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
$8.01億
| $554万 | 1.74% |
120,969
+16,891
| +16% | +$76.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
12
Starbucks
SBUX
$1112億
| $494万 | 1.56% |
48,370
-174
| -0.4% | -$1.75万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $455万 | 1.43% |
13,914
-85
| -0.6% | -$2.64万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $449万 | 1.41% |
6
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
Chevron
CVX
$4413億
| $443万 | 1.39% |
26,738
-475
| -2% | -$8.84万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $426万 | 1.34% |
17,871
-130
| -0.7% | -$3.26万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $400万 | 1.26% |
5,355
-85
| -2% | -$6.16万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
$65.2億
| $394万 | 1.24% |
113,789
+12,318
| +12% | +$40.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
19
Stryker
SYK
$1130億
| $359万 | 1.13% |
11,408
-48
| -0.4% | -$1.51万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
20
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
$65.2億
| $358万 | 1.13% |
136,645
+46,288
| +51% | +$121万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $339万 | 1.07% |
13,355
-202
| -1% | -$4.71万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
22
Caterpillar
CAT
$3359億
| $333万 | 1.05% |
3,128
-41
| -1% | -$3.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
23
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
$12.2億
| $310万 | 0.98% |
95,451
+7,973
| +9% | +$25.3万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
24
Timken Company
TKR
$77.9億
| $309万 | 0.97% |
21,244
+1
| +0% | +$120 |
2020 Q4
22四半期
|
|
25
Fastenal
FAST
$585億
| $309万 | 0.97% |
64,272
-1,599
| -2% | -$7.26万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
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CCM
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WP
Sittner & Nelsonの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sittner & Nelsonは650銘柄を保有し、保有額は$3.18億でした。前四半期の$2.74億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Sittner & Nelsonは2026年第2四半期に純新規資金として$1431万を投じ、新たに81銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち124銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCapital Group Short Duration Municipal Income ETFで、保有株数は5,500株、評価額は$14.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち31%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundで、推定$118万相当を売却しました。
- Sittner & Nelsonが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Group Short Duration Municipal Income ETFで、株数は5,500株、評価額は$14.5万でした。
- Sittner & Nelsonは2026年第2四半期にT. Rowe Price Small-Mid Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$607万でした。
- Sittner & Nelsonが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundで、推定$118万相当を減らしました。
- Sittner & Nelsonは2026年第2四半期にCACIの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sittner & Nelsonの上位10銘柄は、運用資産総額$3.18億のポートフォリオの37%を占めています。
- Sittner & Nelsonは2026年第2四半期に新たに81件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- Sittner & Nelsonのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$3.18億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のSittner & Nelsonの 13F報告書 に基づいています。