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Sittner & Nelson ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.18億
売買回転率
18%
推定1年リターン
31.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.22%
1年予想リターン
+31.11%
3年間の予想リターン
+88.09%
5年予想リターン
+123.64%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.18億
運用資産残高の伸び率
+$4429万
(+16%)
資金フロー
+$1431万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.47%
保有額
650
新規
81
買い増し
124
減少
83
解消
36
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+$607万 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$132万 |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$129万 |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+$121万 |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+$114万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+$118万 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$74.1万 |
| 3 |
Costco
COST
|
+$36.8万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$27.6万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$26.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 31.46% |
| 2 | 情報技術 | 25.52% |
| 3 | ヘルスケア | 8.22% |
| 4 | 資本財・サービス | 7.84% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
$11.6億
| $53.1万 | 0.17% |
18,840
+2,646
| +16% | +$7.42万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
102
Agilent Technologies
A
$501億
| $52万 | 0.16% |
3,914
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
103
Medtronic
MDT
$1205億
| $49.9万 | 0.16% |
6,373
+100
| +2% | +$8,067 |
2020 Q4
22四半期
|
|
104
British American Tobacco
BTI
$1289億
| $49.7万 | 0.16% |
8,050
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
105
Duke Energy
DUK
$968億
| $49.2万 | 0.15% |
3,889
+839
| +28% | +$10.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
106
GE Aerospace
GE
$3084億
| $49.1万 | 0.15% |
1,313
-11
| -0.8% | -$3,444 |
2020 Q4
22四半期
|
|
107
Sherwin-Williams
SHW
$792億
| $45.4万 | 0.14% |
1,319
+2
| +0.2% | +$639 |
2020 Q4
22四半期
|
|
108
American Express
AXP
$2110億
| $45.3万 | 0.14% |
1,338
-5
| -0.4% | -$1,601 |
2020 Q4
22四半期
|
|
109
Shell
SHEL
$2982億
| $45.2万 | 0.14% |
5,828
-169
| -3% | -$1.46万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
110
Energy Transfer Partners
ET
$709億
| $45.1万 | 0.14% |
23,600
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
111
McDonald's
MCD
$1765億
| $45万 | 0.14% |
1,663
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
112
Visa
V
$7518億
| $44.6万 | 0.14% |
1,299
+2
| +0.2% | +$642 |
2020 Q4
22四半期
|
|
113
CSX Corp
CSX
$963億
| $44.2万 | 0.14% |
9,297
+36
| +0.4% | +$1,625 |
2020 Q4
22四半期
|
|
114
Axalta
AXTA
$73.6億
| $43.5万 | 0.14% |
12,700
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
115
Dutch Bros
BROS
$57.4億
| $42.8万 | 0.13% |
5,965
-400
| -6% | -$2.29万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
116
Keysight
KEYS
$569億
| $42.7万 | 0.13% |
1,221
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
117
TriCo Bancshares
TCBK
$16.9億
| $42.7万 | 0.13% |
7,932
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
118
Oneok
OKE
$603億
| $42.6万 | 0.13% |
4,900
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
119
PPG Industries
PPG
$249億
| $42.6万 | 0.13% |
3,510
-100
| -3% | -$1.11万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
120
GSK
GSK
$1023億
| $42.4万 | 0.13% |
8,088
+35
| +0.4% | +$1,851 |
2020 Q4
22四半期
|
|
121
Mercury Insurance
MCY
$56.7億
| $41.9万 | 0.13% |
3,930
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
122
Sunoco
SUN
$138億
| $40.5万 | 0.13% |
6,000
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
123
Parnassus Core Select ETF
PRCS
$1.79億
| $40.2万 | 0.13% |
13,950
+13,125
| +1,591% | +$36万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
124
KLA
KLAC
$1999億
| $38.3万 | 0.12% |
1,270
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
125
GE Vernova
GEV
$2337億
| $38.1万 | 0.12% |
324
-1
| -0.3% | -$1,021 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
Sittner & Nelsonの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sittner & Nelsonは650銘柄を保有し、保有額は$3.18億でした。前四半期の$2.74億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Sittner & Nelsonは2026年第2四半期に純新規資金として$1431万を投じ、新たに81銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち124銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCapital Group Short Duration Municipal Income ETFで、保有株数は5,500株、評価額は$14.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち31%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundで、推定$118万相当を売却しました。
- Sittner & Nelsonが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Group Short Duration Municipal Income ETFで、株数は5,500株、評価額は$14.5万でした。
- Sittner & Nelsonは2026年第2四半期にT. Rowe Price Small-Mid Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$607万でした。
- Sittner & Nelsonが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundで、推定$118万相当を減らしました。
- Sittner & Nelsonは2026年第2四半期にCACIの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sittner & Nelsonの上位10銘柄は、運用資産総額$3.18億のポートフォリオの37%を占めています。
- Sittner & Nelsonは2026年第2四半期に新たに81件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- Sittner & Nelsonのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$3.18億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のSittner & Nelsonの 13F報告書 に基づいています。