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Sittner & Nelson 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.18억
회전율
18%
1년 추정 수익률
31.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.22%
1년 예상 수익률
+31.11%
3년 예상 수익률
+88.09%
5년 예상 수익률
+123.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.18억
AUM 성장
+US$4429만
(+16%)
자금 흐름
+US$1431만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.47%
보유액
650
신규
81
증가
124
축소
83
청산됨
36
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+US$607만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$132만 |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$129만 |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$121만 |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$114만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+US$118만 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$74.1만 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$36.8만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$27.6만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$26.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.46% |
| 2 | 정보기술 | 25.52% |
| 3 | 헬스케어 | 8.22% |
| 4 | 산업재 | 7.84% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
US$11.7억
| US$53.1만 | 0.17% |
18,840
+2,646
| +16% | +US$7.42만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
102
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$52만 | 0.16% |
3,914
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
103
Medtronic
MDT
US$1220억
| US$49.9만 | 0.16% |
6,373
+100
| +2% | +US$8.07천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
104
British American Tobacco
BTI
US$1279억
| US$49.7만 | 0.16% |
8,050
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
105
Duke Energy
DUK
US$974억
| US$49.2만 | 0.15% |
3,889
+839
| +28% | +US$10.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
106
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$49.1만 | 0.15% |
1,313
-11
| -0.8% | -US$3.44천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
107
Sherwin-Williams
SHW
US$818억
| US$45.4만 | 0.14% |
1,319
+2
| +0.2% | +US$639 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
108
American Express
AXP
US$2115억
| US$45.3만 | 0.14% |
1,338
-5
| -0.4% | -US$1.6천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
109
Shell
SHEL
US$3075억
| US$45.2만 | 0.14% |
5,828
-169
| -3% | -US$1.46만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
110
Energy Transfer Partners
ET
US$704억
| US$45.1만 | 0.14% |
23,600
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
111
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$45만 | 0.14% |
1,663
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
112
Visa
V
US$7658억
| US$44.6만 | 0.14% |
1,299
+2
| +0.2% | +US$642 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
113
CSX Corp
CSX
US$941억
| US$44.2만 | 0.14% |
9,297
+36
| +0.4% | +US$1.62천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
114
Axalta
AXTA
US$73.1억
| US$43.5만 | 0.14% |
12,700
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
115
Dutch Bros
BROS
US$57.2억
| US$42.8만 | 0.13% |
5,965
-400
| -6% | -US$2.29만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
116
Keysight
KEYS
US$536억
| US$42.7만 | 0.13% |
1,221
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
117
TriCo Bancshares
TCBK
US$16.9억
| US$42.7만 | 0.13% |
7,932
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
118
Oneok
OKE
US$604억
| US$42.6만 | 0.13% |
4,900
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
119
PPG Industries
PPG
US$246억
| US$42.6만 | 0.13% |
3,510
-100
| -3% | -US$1.11만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
120
GSK
GSK
US$1017억
| US$42.4만 | 0.13% |
8,088
+35
| +0.4% | +US$1.85천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
121
Mercury Insurance
MCY
US$57억
| US$41.9만 | 0.13% |
3,930
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
122
Sunoco
SUN
US$138억
| US$40.5만 | 0.13% |
6,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
123
Parnassus Core Select ETF
PRCS
US$1.79억
| US$40.2만 | 0.13% |
13,950
+13,125
| +1,591% | +US$36만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
124
KLA
KLAC
US$1900억
| US$38.3만 | 0.12% |
1,270
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
125
GE Vernova
GEV
US$2171억
| US$38.1만 | 0.12% |
324
-1
| -0.3% | -US$1.02천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Sittner & Nelson의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sittner & Nelson 측은 US$3.18억 상당의 650개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.74억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Sittner & Nelson 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1431만 규모를 투입해 신규 포지션 81개를 개설하고 기존 보유 종목 124개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group Short Duration Municipal Income ETF 주식으로, 5,500주를 보유했으며 가치는 US$14.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$118만 규모 줄였어요.
- Sittner & Nelson의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Capital Group Short Duration Municipal Income ETF 주식으로, US$14.5만 상당의 5,500주를 매수했어요.
- Sittner & Nelson 측이 2026년 2분기에 T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$607만 규모예요.
- Sittner & Nelson의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund이며, 추정 감소액은 US$118만예요.
- Sittner & Nelson 측은 2026년 2분기에 CACI 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sittner & Nelson의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.18억 중 37% 비중을 차지해요.
- Sittner & Nelson 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 81개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Sittner & Nelson의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$3.18억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Sittner & Nelson의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.