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Sittner & Nelson 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.18억
회전율
18%
1년 추정 수익률
31.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.22%
1년 예상 수익률
+31.11%
3년 예상 수익률
+88.09%
5년 예상 수익률
+123.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.18억
AUM 성장
+US$4429만
(+16%)
자금 흐름
+US$1431만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.47%
보유액
650
신규
81
증가
124
축소
83
청산됨
36
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+US$607만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$132만 |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$129만 |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$121만 |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$114만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+US$118만 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$74.1만 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$36.8만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$27.6만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$26.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.46% |
| 2 | 정보기술 | 25.52% |
| 3 | 헬스케어 | 8.22% |
| 4 | 산업재 | 7.84% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$962억
| US$27만 | 0.09% |
1,645
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
152
Consolidated Edison
ED
US$430억
| US$26.9만 | 0.08% |
2,435
-160
| -6% | -US$1.74만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
153
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071억
| US$26.7만 | 0.08% |
3,320
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
154
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$48.3억
| US$26.2만 | 0.08% |
4,801
-250
| -5% | -US$1.32만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
155
The Kraft Heinz Company
KHC
US$298억
| US$26만 | 0.08% |
11,022
+22
| +0.2% | +US$508 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
156
Oracle
ORCL
US$3806억
| US$25.8만 | 0.08% |
1,759
-109
| -6% | -US$1.98만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
157
Coherent
COHR
US$409억
| US$25.3만 | 0.08% |
641
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
158
Mueller Industries
MLI
US$119억
| US$25.2만 | 0.08% |
4,100
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
159
FedEx
FDX
US$719억
| US$25.1만 | 0.08% |
802
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
160
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$25만 | 0.08% |
523
-305
| -37% | -US$12.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
161
UnitedHealth
UNH
US$3815억
| US$24만 | 0.08% |
578
-3
| -0.5% | -US$1.11천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
162
Lockheed Martin
LMT
US$1361억
| US$24만 | 0.08% |
471
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
163
Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF
SROI
US$1850만
| US$23.9만 | 0.08% |
6,393
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
164
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$21.3억
| US$23.8만 | 0.07% |
7,240
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
165
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220억
| US$23.2만 | 0.07% |
3,004
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
166
Goldman Sachs
GS
US$2595억
| US$23만 | 0.07% |
227
+7
| +3% | +US$6.82천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
167
Edison International
EIX
US$223억
| US$22.6만 | 0.07% |
3,038
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
168
Kenvue
KVUE
US$382억
| US$22만 | 0.07% |
11,500
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
169
Carrier Global
CARR
US$466억
| US$21.9만 | 0.07% |
2,989
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
170
Fair Isaac
FICO
US$178억
| US$21.5만 | 0.07% |
180
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
171
Ingredion
INGR
US$61.3억
| US$21.2만 | 0.07% |
2,242
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
172
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$34.7억
| US$21만 | 0.07% |
4,000
+2,000
| +100% | +US$10.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
173
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$156억
| US$20.3만 | 0.06% |
3,698
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
174
Zimmer Biomet
ZBH
US$188억
| US$20.3만 | 0.06% |
2,360
+1
| +0% | +US$88 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
175
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1112억
| US$20.1만 | 0.06% |
5,081
+55
| +1% | +US$2.5천 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
유사한 펀드
Sittner & Nelson의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sittner & Nelson 측은 US$3.18억 상당의 650개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.74억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Sittner & Nelson 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1431만 규모를 투입해 신규 포지션 81개를 개설하고 기존 보유 종목 124개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group Short Duration Municipal Income ETF 주식으로, 5,500주를 보유했으며 가치는 US$14.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$118만 규모 줄였어요.
- Sittner & Nelson의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Capital Group Short Duration Municipal Income ETF 주식으로, US$14.5만 상당의 5,500주를 매수했어요.
- Sittner & Nelson 측이 2026년 2분기에 T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$607만 규모예요.
- Sittner & Nelson의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund이며, 추정 감소액은 US$118만예요.
- Sittner & Nelson 측은 2026년 2분기에 CACI 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sittner & Nelson의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.18억 중 37% 비중을 차지해요.
- Sittner & Nelson 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 81개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Sittner & Nelson의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$3.18억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Sittner & Nelson의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.