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Sittner & Nelson Ativos da carteira
AUM
US$ 318 mi
Giro
18%
Retorno est. (1 ano)
31,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,22%
Retorno est. (1 ano)
+31,11%
Retorno est. (3 anos)
+88,09%
Retorno est. (5 anos)
+123,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 318 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 44,3 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 14,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,47%
Posição
650
Nova
81
Aumentada
124
Reduzida
83
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+US$ 6,07 mi |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 1,32 mi |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$ 1,21 mi |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$ 1,14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+US$ 1,18 mi |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 741 mil |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$ 368 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 276 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 265 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,46% |
| 2 | Tecnologia | 25,52% |
| 3 | Saúde | 8,22% |
| 4 | Bens industriais | 7,84% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,7 bi
| US$ 270 mil | 0,09% |
1.645
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
152
Consolidated Edison
ED
US$ 42,8 bi
| US$ 269 mil | 0,08% |
2.435
-160
| -6% | -US$ 17,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
153
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 267 mil | 0,08% |
3.320
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
154
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$ 4,78 bi
| US$ 262 mil | 0,08% |
4.801
-250
| -5% | -US$ 13,2 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
155
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 29,4 bi
| US$ 260 mil | 0,08% |
11.022
+22
| +0,2% | +US$ 508 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
156
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 258 mil | 0,08% |
1.759
-109
| -6% | -US$ 19,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
157
Coherent
COHR
US$ 41,2 bi
| US$ 253 mil | 0,08% |
641
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
158
Mueller Industries
MLI
US$ 11,8 bi
| US$ 252 mil | 0,08% |
4.100
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
159
FedEx
FDX
US$ 70,7 bi
| US$ 251 mil | 0,08% |
802
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
160
TSMC
TSM
US$ 2,17 tri
| US$ 250 mil | 0,08% |
523
-305
| -37% | -US$ 124 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
161
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 240 mil | 0,08% |
578
-3
| -0,5% | -US$ 1,11 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
162
Lockheed Martin
LMT
US$ 140 bi
| US$ 240 mil | 0,08% |
471
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
163
Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF
SROI
US$ 18,4 mi
| US$ 239 mil | 0,08% |
6.393
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
164
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$ 2,11 bi
| US$ 238 mil | 0,07% |
7.240
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
165
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 232 mil | 0,07% |
3.004
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
166
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 230 mil | 0,07% |
227
+7
| +3% | +US$ 6,82 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
167
Edison International
EIX
US$ 22,1 bi
| US$ 226 mil | 0,07% |
3.038
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
168
Kenvue
KVUE
US$ 37,6 bi
| US$ 220 mil | 0,07% |
11.500
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
169
Carrier Global
CARR
US$ 46,4 bi
| US$ 219 mil | 0,07% |
2.989
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
170
Fair Isaac
FICO
US$ 17,6 bi
| US$ 215 mil | 0,07% |
180
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
171
Ingredion
INGR
US$ 6,04 bi
| US$ 212 mil | 0,07% |
2.242
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
172
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,47 bi
| US$ 210 mil | 0,07% |
4.000
+2.000
| +100% | +US$ 105 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
173
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,5 bi
| US$ 203 mil | 0,06% |
3.698
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
174
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,8 bi
| US$ 203 mil | 0,06% |
2.360
+1
| +0% | +US$ 88 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
175
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 114 bi
| US$ 201 mil | 0,06% |
5.081
+55
| +1% | +US$ 2,5 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Sittner & Nelson no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sittner & Nelson detinha 650 posições avaliadas em US$ 318 mi, alta de 16% em relação a US$ 274 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Sittner & Nelson alocou US$ 14,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 81 novas posições e aumentando 124 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 ações no valor de US$ 145 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- A maior compra de Sittner & Nelson no T2 2026 foi Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 ações no valor de US$ 145 mil.
- Sittner & Nelson foi quem mais aumentou sua posição em T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,07 mi.
- A maior redução de Sittner & Nelson em T2 2026 foi em PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- Sittner & Nelson encerrou totalmente sua posição em CACI no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 131 mil.
- As dez maiores posições de Sittner & Nelson representam 37% de sua carteira de US$ 318 mi no T2 2026.
- Sittner & Nelson abriu 81 novas posições e encerrou 36 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sittner & Nelson subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 318 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sittner & Nelson referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.