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Sittner & Nelson Ativos da carteira
AUM
US$ 318 mi
Giro
18%
Retorno est. (1 ano)
31,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,22%
Retorno est. (1 ano)
+31,11%
Retorno est. (3 anos)
+88,09%
Retorno est. (5 anos)
+123,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 318 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 44,3 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 14,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,47%
Posição
650
Nova
81
Aumentada
124
Reduzida
83
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+US$ 6,07 mi |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 1,32 mi |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$ 1,21 mi |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$ 1,14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+US$ 1,18 mi |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 741 mil |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$ 368 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 276 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 265 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,46% |
| 2 | Tecnologia | 25,52% |
| 3 | Saúde | 8,22% |
| 4 | Bens industriais | 7,84% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Medical Properties Trust
MPT
US$ 1,62 bi
| US$ 199 mil | 0,06% |
43.000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
177
PepsiCo
PEP
US$ 182 bi
| US$ 198 mil | 0,06% |
1.463
+14
| +1% | +US$ 2,09 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
178
Marathon Petroleum
MPC
US$ 122 bi
| US$ 197 mil | 0,06% |
770
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
179
Entegris
ENTG
US$ 22,9 bi
| US$ 192 mil | 0,06% |
1.067
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
180
Garmin
GRMN
US$ 55,8 bi
| US$ 190 mil | 0,06% |
800
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
181
Royce Value Trust
RVT
US$ 2,09 bi
| US$ 189 mil | 0,06% |
10.218
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
182
Unilever
UL
US$ 140 bi
| US$ 183 mil | 0,06% |
3.038
+74
| +2% | +US$ 4,28 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
183
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18,1 bi
| US$ 182 mil | 0,06% |
4.409
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
184
Delek Logistics
DKL
US$ 3,29 bi
| US$ 180 mil | 0,06% |
3.500
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
185
Phillips 66
PSX
US$ 107 bi
| US$ 179 mil | 0,06% |
1.061
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
186
CVS Health
CVS
US$ 117 bi
| US$ 179 mil | 0,06% |
1.729
+22
| +1% | +US$ 1,96 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
187
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$ 3,61 bi
| US$ 179 mil | 0,06% |
4.459
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
188
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 229 bi
| US$ 178 mil | 0,06% |
2.064
+78
| +4% | +US$ 6,56 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
189
Clean Harbors
CLH
US$ 16,5 bi
| US$ 172 mil | 0,05% |
576
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
190
Woodward
WWD
US$ 17,9 bi
| US$ 170 mil | 0,05% |
399
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
191
Universal Corp
UVV
US$ 985 mi
| US$ 170 mil | 0,05% |
3.250
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
192
Shopify
SHOP
US$ 213 bi
| US$ 167 mil | 0,05% |
1.464
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
193
Citigroup
C
US$ 203 bi
| US$ 166 mil | 0,05% |
1.188
-82
| -6% | -US$ 10,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
194
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 125 bi
| US$ 162 mil | 0,05% |
850
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
195
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 159 mil | 0,05% |
2.229
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
196
Power Integrations
POWI
US$ 2,76 bi
| US$ 157 mil | 0,05% |
1.878
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
197
RBC Bearings
RBC
US$ 15,3 bi
| US$ 157 mil | 0,05% |
244
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
198
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,3 bi
| US$ 157 mil | 0,05% |
300
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
199
Advanced Energy
AEIS
US$ 9,33 bi
| US$ 155 mil | 0,05% |
416
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
200
Motorola Solutions
MSI
US$ 80 bi
| US$ 154 mil | 0,05% |
371
+229
| +161% | +US$ 95,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Sittner & Nelson no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sittner & Nelson detinha 650 posições avaliadas em US$ 318 mi, alta de 16% em relação a US$ 274 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Sittner & Nelson alocou US$ 14,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 81 novas posições e aumentando 124 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 ações no valor de US$ 145 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- A maior compra de Sittner & Nelson no T2 2026 foi Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 ações no valor de US$ 145 mil.
- Sittner & Nelson foi quem mais aumentou sua posição em T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,07 mi.
- A maior redução de Sittner & Nelson em T2 2026 foi em PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- Sittner & Nelson encerrou totalmente sua posição em CACI no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 131 mil.
- As dez maiores posições de Sittner & Nelson representam 37% de sua carteira de US$ 318 mi no T2 2026.
- Sittner & Nelson abriu 81 novas posições e encerrou 36 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sittner & Nelson subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 318 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sittner & Nelson referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.