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Sittner & Nelson Portfolio-Positionen
AUM
318 Mio. $
Umschlag
18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
318 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,3 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,47 %
Position
650
Neu
81
Aufgestockt
124
Reduziert
83
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+6,07 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,32 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+1,29 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+1,21 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+1,14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+1,18 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+740.847 $ |
| 3 |
Costco
COST
|
+367.660 $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+275.960 $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+265.294 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 31,46 % |
| 2 | Technologie | 25,52 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 8,22 % |
| 4 | Industrie | 7,84 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Medical Properties Trust
MPT
1,62 Mrd. $
| 198.660 $ | 0,06 % |
43.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
177
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
| 198.091 $ | 0,06 % |
1.463
+14
| +1 % | +2.093 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
178
Marathon Petroleum
MPC
129 Mrd. $
| 196.866 $ | 0,06 % |
770
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
179
Entegris
ENTG
19,6 Mrd. $
| 191.911 $ | 0,06 % |
1.067
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
180
Garmin
GRMN
57 Mrd. $
| 190.032 $ | 0,06 % |
800
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
181
Royce Value Trust
RVT
2,07 Mrd. $
| 188.727 $ | 0,06 % |
10.218
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
182
Unilever
UL
144 Mrd. $
| 182.624 $ | 0,06 % |
3.038
+74
| +2 % | +4.278 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
183
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,9 Mrd. $
| 181.872 $ | 0,06 % |
4.409
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
184
Delek Logistics
DKL
3,29 Mrd. $
| 180.390 $ | 0,06 % |
3.500
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
185
Phillips 66
PSX
114 Mrd. $
| 179.363 $ | 0,06 % |
1.061
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
186
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
| 178.866 $ | 0,06 % |
1.729
+22
| +1 % | +1.964 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
187
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
3,55 Mrd. $
| 178.762 $ | 0,06 % |
4.459
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
188
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
225 Mrd. $
| 177.793 $ | 0,06 % |
2.064
+78
| +4 % | +6.563 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
189
Clean Harbors
CLH
16,9 Mrd. $
| 172.080 $ | 0,05 % |
576
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
190
Woodward
WWD
18 Mrd. $
| 169.751 $ | 0,05 % |
399
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
191
Universal Corp
UVV
988 Mio. $
| 169.553 $ | 0,05 % |
3.250
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
192
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
| 167.160 $ | 0,05 % |
1.464
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
193
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 166.273 $ | 0,05 % |
1.188
-82
| -6 % | -10.675 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
194
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
120 Mrd. $
| 161.942 $ | 0,05 % |
850
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
195
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 158.817 $ | 0,05 % |
2.229
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
196
Power Integrations
POWI
2,63 Mrd. $
| 157.302 $ | 0,05 % |
1.878
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
197
RBC Bearings
RBC
15,1 Mrd. $
| 157.151 $ | 0,05 % |
244
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
198
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,7 Mrd. $
| 156.717 $ | 0,05 % |
300
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
199
Advanced Energy
AEIS
8,68 Mrd. $
| 155.114 $ | 0,05 % |
416
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
200
Motorola Solutions
MSI
79,1 Mrd. $
| 154.073 $ | 0,05 % |
371
+229
| +161 % | +95.853 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sittner & Nelson für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sittner & Nelson 650 Positionen im Wert von 318 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 274 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Sittner & Nelson investierte 14,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 81 neue Positionen und stockte 124 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 Aktien im Wert von 145.118 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund; sie wurde auf 1,18 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Sittner & Nelson im Q2 2026 war Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 Aktien im Wert von 145.118 $.
- Sittner & Nelson hat seine Position in T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sittner & Nelson im Q2 2026 entfiel auf PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,18 Mio. $.
- Sittner & Nelson hat seine Position in CACI im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 131.073 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sittner & Nelson machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 318 Mio. $ aus.
- Sittner & Nelson eröffnete 81 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sittner & Nelson stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 318 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sittner & Nelson für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .