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Sittner & Nelson ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.18億
売買回転率
18%
推定1年リターン
31.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.22%
1年予想リターン
+31.11%
3年間の予想リターン
+88.09%
5年予想リターン
+123.64%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.18億
運用資産残高の伸び率
+$4429万
(+16%)
資金フロー
+$1431万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.47%
保有額
650
新規
81
買い増し
124
減少
83
解消
36
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+$607万 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$132万 |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$129万 |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+$121万 |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+$114万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+$118万 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$74.1万 |
| 3 |
Costco
COST
|
+$36.8万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$27.6万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$26.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 31.46% |
| 2 | 情報技術 | 25.52% |
| 3 | ヘルスケア | 8.22% |
| 4 | 資本財・サービス | 7.84% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Medical Properties Trust
MPT
$16.2億
| $19.9万 | 0.06% |
43,000
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
177
PepsiCo
PEP
$1819億
| $19.8万 | 0.06% |
1,463
+14
| +1% | +$2,093 |
2020 Q4
22四半期
|
|
178
Marathon Petroleum
MPC
$1224億
| $19.7万 | 0.06% |
770
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
179
Entegris
ENTG
$229億
| $19.2万 | 0.06% |
1,067
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
180
Garmin
GRMN
$558億
| $19万 | 0.06% |
800
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
181
Royce Value Trust
RVT
$20.9億
| $18.9万 | 0.06% |
10,218
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
182
Unilever
UL
$1401億
| $18.3万 | 0.06% |
3,038
+74
| +2% | +$4,278 |
2020 Q4
22四半期
|
|
183
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$181億
| $18.2万 | 0.06% |
4,409
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
184
Delek Logistics
DKL
$32.9億
| $18万 | 0.06% |
3,500
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
185
Phillips 66
PSX
$1071億
| $17.9万 | 0.06% |
1,061
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
186
CVS Health
CVS
$1166億
| $17.9万 | 0.06% |
1,729
+22
| +1% | +$1,964 |
2020 Q4
22四半期
|
|
187
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
$36.1億
| $17.9万 | 0.06% |
4,459
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
188
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2287億
| $17.8万 | 0.06% |
2,064
+78
| +4% | +$6,563 |
2020 Q4
22四半期
|
|
189
Clean Harbors
CLH
$165億
| $17.2万 | 0.05% |
576
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
190
Woodward
WWD
$179億
| $17万 | 0.05% |
399
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
191
Universal Corp
UVV
$9.9億
| $17万 | 0.05% |
3,250
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
192
Shopify
SHOP
$2133億
| $16.7万 | 0.05% |
1,464
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
193
Citigroup
C
$2031億
| $16.6万 | 0.05% |
1,188
-82
| -6% | -$1.07万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
194
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1249億
| $16.2万 | 0.05% |
850
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
195
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2291億
| $15.9万 | 0.05% |
2,229
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
196
Power Integrations
POWI
$27.6億
| $15.7万 | 0.05% |
1,878
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
197
RBC Bearings
RBC
$153億
| $15.7万 | 0.05% |
244
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
198
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$453億
| $15.7万 | 0.05% |
300
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
199
Advanced Energy
AEIS
$93.3億
| $15.5万 | 0.05% |
416
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
200
Motorola Solutions
MSI
$800億
| $15.4万 | 0.05% |
371
+229
| +161% | +$9.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
Sittner & Nelsonの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sittner & Nelsonは650銘柄を保有し、保有額は$3.18億でした。前四半期の$2.74億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Sittner & Nelsonは2026年第2四半期に純新規資金として$1431万を投じ、新たに81銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち124銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCapital Group Short Duration Municipal Income ETFで、保有株数は5,500株、評価額は$14.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち31%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundで、推定$118万相当を売却しました。
- Sittner & Nelsonが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Group Short Duration Municipal Income ETFで、株数は5,500株、評価額は$14.5万でした。
- Sittner & Nelsonは2026年第2四半期にT. Rowe Price Small-Mid Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$607万でした。
- Sittner & Nelsonが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundで、推定$118万相当を減らしました。
- Sittner & Nelsonは2026年第2四半期にCACIの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sittner & Nelsonの上位10銘柄は、運用資産総額$3.18億のポートフォリオの37%を占めています。
- Sittner & Nelsonは2026年第2四半期に新たに81件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- Sittner & Nelsonのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$3.18億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のSittner & Nelsonの 13F報告書 に基づいています。