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Sittner & Nelson ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.18億
売買回転率
18%
推定1年リターン
31.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.22%
1年予想リターン
+31.11%
3年間の予想リターン
+88.09%
5年予想リターン
+123.64%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.18億
運用資産残高の伸び率
+$4429万
(+16%)
資金フロー
+$1431万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.47%
保有額
650
新規
81
買い増し
124
減少
83
解消
36
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+$607万 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$132万 |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$129万 |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+$121万 |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+$114万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+$118万 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$74.1万 |
| 3 |
Costco
COST
|
+$36.8万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$27.6万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$26.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 31.46% |
| 2 | 情報技術 | 25.52% |
| 3 | ヘルスケア | 8.22% |
| 4 | 資本財・サービス | 7.84% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$964億
| $27万 | 0.09% |
1,645
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
152
Consolidated Edison
ED
$427億
| $26.9万 | 0.08% |
2,435
-160
| -6% | -$1.74万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
153
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1071億
| $26.7万 | 0.08% |
3,320
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
154
CRISPR Therapeutics
CRSP
$47.4億
| $26.2万 | 0.08% |
4,801
-250
| -5% | -$1.32万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
155
The Kraft Heinz Company
KHC
$293億
| $26万 | 0.08% |
11,022
+22
| +0.2% | +$508 |
2025 Q1
5四半期
|
|
156
Oracle
ORCL
$3822億
| $25.8万 | 0.08% |
1,759
-109
| -6% | -$1.98万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
157
Coherent
COHR
$436億
| $25.3万 | 0.08% |
641
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
158
Mueller Industries
MLI
$119億
| $25.2万 | 0.08% |
4,100
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
159
FedEx
FDX
$711億
| $25.1万 | 0.08% |
802
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
160
TSMC
TSM
$2.2兆
| $25万 | 0.08% |
523
-305
| -37% | -$12.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
161
UnitedHealth
UNH
$3686億
| $24万 | 0.08% |
578
-3
| -0.5% | -$1,112 |
2020 Q4
22四半期
|
|
162
Lockheed Martin
LMT
$1467億
| $24万 | 0.08% |
471
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
163
Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF
SROI
$1848万
| $23.9万 | 0.08% |
6,393
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
164
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
$21.7億
| $23.8万 | 0.07% |
7,240
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
165
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1222億
| $23.2万 | 0.07% |
3,004
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
166
Goldman Sachs
GS
$2601億
| $23万 | 0.07% |
227
+7
| +3% | +$6,825 |
2020 Q4
22四半期
|
|
167
Edison International
EIX
$222億
| $22.6万 | 0.07% |
3,038
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
168
Kenvue
KVUE
$375億
| $22万 | 0.07% |
11,500
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
169
Carrier Global
CARR
$465億
| $21.9万 | 0.07% |
2,989
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
170
Fair Isaac
FICO
$153億
| $21.5万 | 0.07% |
180
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
171
Ingredion
INGR
$60.2億
| $21.2万 | 0.07% |
2,242
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
172
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
$35.5億
| $21万 | 0.07% |
4,000
+2,000
| +100% | +$10.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
173
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$155億
| $20.3万 | 0.06% |
3,698
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
174
Zimmer Biomet
ZBH
$186億
| $20.3万 | 0.06% |
2,360
+1
| +0% | +$88 |
2020 Q4
22四半期
|
|
175
Canadian Natural Resources
CNQ
$1136億
| $20.1万 | 0.06% |
5,081
+55
| +1% | +$2,500 |
2021 Q3
19四半期
|
|
類似するファンド
Sittner & Nelsonの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sittner & Nelsonは650銘柄を保有し、保有額は$3.18億でした。前四半期の$2.74億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Sittner & Nelsonは2026年第2四半期に純新規資金として$1431万を投じ、新たに81銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち124銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCapital Group Short Duration Municipal Income ETFで、保有株数は5,500株、評価額は$14.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち31%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundで、推定$118万相当を売却しました。
- Sittner & Nelsonが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Group Short Duration Municipal Income ETFで、株数は5,500株、評価額は$14.5万でした。
- Sittner & Nelsonは2026年第2四半期にT. Rowe Price Small-Mid Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$607万でした。
- Sittner & Nelsonが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundで、推定$118万相当を減らしました。
- Sittner & Nelsonは2026年第2四半期にCACIの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sittner & Nelsonの上位10銘柄は、運用資産総額$3.18億のポートフォリオの37%を占めています。
- Sittner & Nelsonは2026年第2四半期に新たに81件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- Sittner & Nelsonのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$3.18億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のSittner & Nelsonの 13F報告書 に基づいています。