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Sittner & Nelson Posiciones de la cartera
AUM
USD 318 M
Rotación
18%
Rendimiento estimado a 1 año
31.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 318 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44.3 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 14.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.47%
Posición
650
Nuevas
81
Aumentadas
124
Reducidas
83
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+USD 6.07 M |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+USD 1.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 741 k |
| 3 |
Costco
COST
|
+USD 368 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 276 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 265 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.46% |
| 2 | Tecnología | 25.52% |
| 3 | Salud | 8.22% |
| 4 | Industriales | 7.84% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.5 mil M
| USD 270 k | 0.09% |
1,645
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
152
Consolidated Edison
ED
USD 42.6 mil M
| USD 269 k | 0.08% |
2,435
-160
| -6% | -USD 17.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
153
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 267 k | 0.08% |
3,320
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
154
CRISPR Therapeutics
CRSP
USD 4792 M
| USD 262 k | 0.08% |
4,801
-250
| -5% | -USD 13.2 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
155
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29.3 mil M
| USD 260 k | 0.08% |
11,022
+22
| +0.2% | +USD 508 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
156
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 258 k | 0.08% |
1,759
-109
| -6% | -USD 19.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
157
Coherent
COHR
USD 43.6 mil M
| USD 253 k | 0.08% |
641
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
158
Mueller Industries
MLI
USD 12 mil M
| USD 252 k | 0.08% |
4,100
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
159
FedEx
FDX
USD 71.1 mil M
| USD 251 k | 0.08% |
802
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
160
TSMC
TSM
USD 2.21 B
| USD 250 k | 0.08% |
523
-305
| -37% | -USD 124 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
161
UnitedHealth
UNH
USD 369 mil M
| USD 240 k | 0.08% |
578
-3
| -0.5% | -USD 1.11 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
162
Lockheed Martin
LMT
USD 144 mil M
| USD 240 k | 0.08% |
471
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
163
Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF
SROI
USD 18.4 M
| USD 239 k | 0.08% |
6,393
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
164
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
USD 2169 M
| USD 238 k | 0.07% |
7,240
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
165
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 232 k | 0.07% |
3,004
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
166
Goldman Sachs
GS
USD 261 mil M
| USD 230 k | 0.07% |
227
+7
| +3% | +USD 6.82 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
167
Edison International
EIX
USD 22.1 mil M
| USD 226 k | 0.07% |
3,038
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
168
Kenvue
KVUE
USD 37.4 mil M
| USD 220 k | 0.07% |
11,500
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
169
Carrier Global
CARR
USD 46.5 mil M
| USD 219 k | 0.07% |
2,989
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
170
Fair Isaac
FICO
USD 14.8 mil M
| USD 215 k | 0.07% |
180
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
171
Ingredion
INGR
USD 6037 M
| USD 212 k | 0.07% |
2,242
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
172
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3540 M
| USD 210 k | 0.07% |
4,000
+2,000
| +100% | +USD 105 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
173
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.5 mil M
| USD 203 k | 0.06% |
3,698
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
174
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.4 mil M
| USD 203 k | 0.06% |
2,360
+1
| +0% | +USD 88 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
175
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 113 mil M
| USD 201 k | 0.06% |
5,081
+55
| +1% | +USD 2.5 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sittner & Nelson en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sittner & Nelson mantenía 650 posiciones por un valor de USD 318 M, un aumento de 16% frente a los USD 274 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Sittner & Nelson destinó USD 14.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 81 nuevas posiciones y aumentó 124 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5,500 acciones con un valor de USD 145 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 1.18 M.
- La mayor compra de Sittner & Nelson en T2 2026 fue Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5,500 acciones por un valor de USD 145 k.
- Sittner & Nelson fue quien más aumentó su posición en T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.07 M.
- La mayor reducción de Sittner & Nelson durante T2 2026 fue en PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 1.18 M.
- Sittner & Nelson cerró por completo su posición en CACI en T2 2026, con una venta estimada de USD 131 k.
- Las diez principales posiciones de Sittner & Nelson representan 37% de su cartera de USD 318 M en T2 2026.
- Sittner & Nelson abrió 81 posiciones nuevas y cerró 36 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sittner & Nelson aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 318 M.
Según el Informe 13F de Sittner & Nelson correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.