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Sittner & Nelson Posiciones de la cartera
AUM
USD 318 M
Rotación
18%
Rendimiento estimado a 1 año
31.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 318 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44.3 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 14.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.47%
Posición
650
Nuevas
81
Aumentadas
124
Reducidas
83
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+USD 6.07 M |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+USD 1.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 741 k |
| 3 |
Costco
COST
|
+USD 368 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 276 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 265 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.46% |
| 2 | Tecnología | 25.52% |
| 3 | Salud | 8.22% |
| 4 | Industriales | 7.84% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Diageo
DEO
USD 51.1 mil M
| USD 151 k | 0.05% |
1,874
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
202
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.8 mil M
| USD 149 k | 0.05% |
2,760
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
203
Sensient Technologies
SXT
USD 5540 M
| USD 149 k | 0.05% |
1,209
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
204
Hewlett Packard
HPE
USD 80 mil M
| USD 148 k | 0.05% |
3,273
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
205
APi Group
APG
USD 17.9 mil M
| USD 147 k | 0.05% |
3,463
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
206
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 10.8 mil M
| USD 146 k | 0.05% |
2,550
-150
| -6% | -USD 8.22 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
207
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 145 k | 0.05% |
394
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
208
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
USD 1672 M
| USD 145 k | 0.05% |
+5,500
| Nuevas | +USD 145 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
209
Dominion Energy
D
USD 56.9 mil M
| USD 144 k | 0.05% |
2,107
+9
| +0.4% | +USD 585 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
210
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.6 mil M
| USD 141 k | 0.04% |
464
+18
| +4% | +USD 5.16 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
211
Automatic Data Processing
ADP
USD 113 mil M
| USD 140 k | 0.04% |
625
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
212
Southern Copper
SCCO
USD 162 mil M
| USD 139 k | 0.04% |
810
+5
| +0.6% | +USD 898 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
213
Fiserv Inc
FISV
USD 25.2 mil M
| USD 137 k | 0.04% |
2,792
+1,750
| +168% | +USD 97.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
214
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
| USD 132 k | 0.04% |
824
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
215
Iron Mountain
IRM
USD 34 mil M
| USD 130 k | 0.04% |
1,026
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
216
CAE Inc
CAE
USD 8278 M
| USD 127 k | 0.04% |
5,081
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
217
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.2 mil M
| USD 123 k | 0.04% |
1,121
-4
| -0.4% | -USD 396 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
218
Toronto Dominion Bank
TD
USD 206 mil M
| USD 121 k | 0.04% |
1,000
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
219
PDF Solutions
PDFS
USD 1913 M
| USD 119 k | 0.04% |
1,677
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
220
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 19.1 mil M
| USD 117 k | 0.04% |
800
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
221
Halozyme
HALO
USD 14.7 mil M
| USD 113 k | 0.04% |
1,449
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
222
Mercury Systems
MRCY
USD 4737 M
| USD 112 k | 0.04% |
918
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
223
American Electric Power
AEP
USD 70.2 mil M
| USD 109 k | 0.03% |
800
+6
| +0.8% | +USD 790 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
224
BP
BP
USD 128 mil M
| USD 109 k | 0.03% |
2,956
+76
| +3% | +USD 3.34 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
225
Truist Financial
TFC
USD 59.2 mil M
| USD 108 k | 0.03% |
2,175
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sittner & Nelson en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sittner & Nelson mantenía 650 posiciones por un valor de USD 318 M, un aumento de 16% frente a los USD 274 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Sittner & Nelson destinó USD 14.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 81 nuevas posiciones y aumentó 124 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5,500 acciones con un valor de USD 145 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 1.18 M.
- La mayor compra de Sittner & Nelson en T2 2026 fue Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5,500 acciones por un valor de USD 145 k.
- Sittner & Nelson fue quien más aumentó su posición en T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.07 M.
- La mayor reducción de Sittner & Nelson durante T2 2026 fue en PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 1.18 M.
- Sittner & Nelson cerró por completo su posición en CACI en T2 2026, con una venta estimada de USD 131 k.
- Las diez principales posiciones de Sittner & Nelson representan 37% de su cartera de USD 318 M en T2 2026.
- Sittner & Nelson abrió 81 posiciones nuevas y cerró 36 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sittner & Nelson aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 318 M.
Según el Informe 13F de Sittner & Nelson correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.