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Sittner & Nelson Posiciones de la cartera
AUM
USD 318 M
Rotación
18%
Rendimiento estimado a 1 año
31.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 318 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44.3 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 14.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.47%
Posición
650
Nuevas
81
Aumentadas
124
Reducidas
83
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+USD 6.07 M |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+USD 1.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 741 k |
| 3 |
Costco
COST
|
+USD 368 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 276 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 265 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.46% |
| 2 | Tecnología | 25.52% |
| 3 | Salud | 8.22% |
| 4 | Industriales | 7.84% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Alcon
ALC
USD 34.5 mil M
| USD 83.1 k | 0.03% |
1,238
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
252
Cigna
CI
USD 78.1 mil M
| USD 81.7 k | 0.03% |
296
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
253
MetLife
MET
USD 64 mil M
| USD 81.2 k | 0.03% |
960
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
254
Brixmor Property Group
BRX
USD 9277 M
| USD 80.1 k | 0.03% |
2,541
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
255
Mastercard
MA
USD 569 mil M
| USD 79.6 k | 0.03% |
155
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
256
ITT
ITT
USD 19.1 mil M
| USD 79.1 k | 0.02% |
400
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
257
California Water Service
CWT
USD 3105 M
| USD 78.8 k | 0.02% |
1,620
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
258
Cabot Corp
CBT
USD 3705 M
| USD 78.4 k | 0.02% |
863
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
259
Occidental Petroleum
OXY
USD 58.4 mil M
| USD 77.8 k | 0.02% |
1,602
-1
| -0.1% | -USD 57 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
260
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 77 k | 0.02% |
349
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
261
General Dynamics
GD
USD 98.1 mil M
| USD 76.9 k | 0.02% |
217
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
262
NXP Semiconductors
NXPI
USD 67.4 mil M
| USD 76.4 k | 0.02% |
272
-151
| -36% | -USD 41.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
263
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 76.1 k | 0.02% |
789
+115
| +17% | +USD 11 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
264
GRAIL Inc
GRAL
USD 5456 M
| USD 74.6 k | 0.02% |
1,092
+168
| +18% | +USD 9.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
265
Adobe
ADBE
USD 92.8 mil M
| USD 74.4 k | 0.02% |
363
-20
| -5% | -USD 4.74 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
266
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 73 k | 0.02% |
703
-17
| -2% | -USD 1.75 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
267
Danaher
DHR
USD 163 mil M
| USD 71.6 k | 0.02% |
376
+5
| +1% | +USD 908 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
268
Eaton
ETN
USD 139 mil M
| USD 69.5 k | 0.02% |
163
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
269
Interactive Brokers
IBKR
USD 36.9 mil M
| USD 69.3 k | 0.02% |
796
+8
| +1% | +USD 666 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
270
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 67.9 k | 0.02% |
703
+45
| +7% | +USD 4.32 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
271
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
USD 4696 M
| USD 67.9 k | 0.02% |
690
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
272
American Tower
AMT
USD 88 mil M
| USD 67.4 k | 0.02% |
412
+311
| +308% | +USD 56 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
273
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 67.2 k | 0.02% |
284
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
274
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.9 mil M
| USD 66.4 k | 0.02% |
1,497
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
275
Royce Micro-Cap Trust
RMT
USD 712 M
| USD 65.1 k | 0.02% |
4,444
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sittner & Nelson en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sittner & Nelson mantenía 650 posiciones por un valor de USD 318 M, un aumento de 16% frente a los USD 274 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Sittner & Nelson destinó USD 14.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 81 nuevas posiciones y aumentó 124 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5,500 acciones con un valor de USD 145 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 1.18 M.
- La mayor compra de Sittner & Nelson en T2 2026 fue Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5,500 acciones por un valor de USD 145 k.
- Sittner & Nelson fue quien más aumentó su posición en T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.07 M.
- La mayor reducción de Sittner & Nelson durante T2 2026 fue en PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 1.18 M.
- Sittner & Nelson cerró por completo su posición en CACI en T2 2026, con una venta estimada de USD 131 k.
- Las diez principales posiciones de Sittner & Nelson representan 37% de su cartera de USD 318 M en T2 2026.
- Sittner & Nelson abrió 81 posiciones nuevas y cerró 36 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sittner & Nelson aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 318 M.
Según el Informe 13F de Sittner & Nelson correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.