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Sittner & Nelson Posiciones de la cartera
AUM
USD 318 M
Rotación
18%
Rendimiento estimado a 1 año
31.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 318 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44.3 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 14.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.47%
Posición
650
Nuevas
81
Aumentadas
124
Reducidas
83
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+USD 6.07 M |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+USD 1.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 741 k |
| 3 |
Costco
COST
|
+USD 368 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 276 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 265 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.46% |
| 2 | Tecnología | 25.52% |
| 3 | Salud | 8.22% |
| 4 | Industriales | 7.84% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Corteva
CTVA
USD 8080 M
| USD 49.6 k | 0.02% |
586
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
302
Marvell Technology
MRVL
USD 139 mil M
| USD 48.9 k | 0.02% |
164
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
303
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 267 mil M
| USD 48.1 k | 0.02% |
96
+3
| +3% | +USD 1.44 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
304
Philips
PHG
USD 30.1 mil M
| USD 47.7 k | 0.02% |
1,753
-1
| -0.1% | -USD 26 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
305
Qnity Electronics Inc
Q
USD 26.1 mil M
| USD 47 k | 0.01% |
288
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
306
Williams-Sonoma
WSM
USD 30.8 mil M
| USD 46.6 k | 0.01% |
200
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
307
Horizon Managed Risk ETF
SFTY
USD 785 M
| USD 46.5 k | 0.01% |
+1,513
| Nuevas | +USD 45.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
308
Blackrock
BLK
USD 188 mil M
| USD 46.2 k | 0.01% |
48
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
309
Uber
UBER
USD 145 mil M
| USD 46.1 k | 0.01% |
639
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
310
Texas Instruments
TXN
USD 270 mil M
| USD 45.6 k | 0.01% |
153
+14
| +10% | +USD 3.88 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
311
Moderna
MRNA
USD 107 mil M
| USD 45.5 k | 0.01% |
650
-40
| -6% | -USD 2.07 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
312
Brink's
BCO
USD 4720 M
| USD 45.1 k | 0.01% |
477
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
313
CME Group
CME
USD 109 mil M
| USD 44.2 k | 0.01% |
200
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
314
Petrobras Class A
PBR.A
USD 105 mil M
| USD 43.9 k | 0.01% |
3,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
315
Clorox
CLX
USD 12.8 mil M
| USD 43.8 k | 0.01% |
459
+1
| +0.2% | +USD 96 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
316
Cummins
CMI
USD 63.9 mil M
| USD 43.5 k | 0.01% |
61
+5
| +9% | +USD 3.29 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
317
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 41.2 k | 0.01% |
278
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
318
Sun Life Financial
SLF
USD 41 mil M
| USD 40.2 k | 0.01% |
513
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
319
Agilysys
AGYS
USD 3497 M
| USD 39.1 k | 0.01% |
374
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
320
Welltower
WELL
USD 181 mil M
| USD 38.8 k | 0.01% |
171
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
321
Solventum
SOLV
USD 15.4 mil M
| USD 38.4 k | 0.01% |
498
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
322
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 19 mil M
| USD 38.2 k | 0.01% |
565
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
323
McKesson
MCK
USD 122 mil M
| USD 37.8 k | 0.01% |
50
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
324
Celestica
CLS
USD 28.1 mil M
| USD 37.2 k | 0.01% |
102
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
325
Paychex
PAYX
USD 40.9 mil M
| USD 37.2 k | 0.01% |
378
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sittner & Nelson en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sittner & Nelson mantenía 650 posiciones por un valor de USD 318 M, un aumento de 16% frente a los USD 274 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Sittner & Nelson destinó USD 14.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 81 nuevas posiciones y aumentó 124 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5,500 acciones con un valor de USD 145 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 1.18 M.
- La mayor compra de Sittner & Nelson en T2 2026 fue Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5,500 acciones por un valor de USD 145 k.
- Sittner & Nelson fue quien más aumentó su posición en T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.07 M.
- La mayor reducción de Sittner & Nelson durante T2 2026 fue en PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 1.18 M.
- Sittner & Nelson cerró por completo su posición en CACI en T2 2026, con una venta estimada de USD 131 k.
- Las diez principales posiciones de Sittner & Nelson representan 37% de su cartera de USD 318 M en T2 2026.
- Sittner & Nelson abrió 81 posiciones nuevas y cerró 36 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sittner & Nelson aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 318 M.
Según el Informe 13F de Sittner & Nelson correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.