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Sittner & Nelson Portfolio-Positionen
AUM
318 Mio. $
Umschlag
18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
318 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,3 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,47 %
Position
650
Neu
81
Aufgestockt
124
Reduziert
83
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+6,07 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,32 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+1,29 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+1,21 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+1,14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+1,18 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+740.847 $ |
| 3 |
Costco
COST
|
+367.660 $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+275.960 $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+265.294 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 31,46 % |
| 2 | Technologie | 25,52 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 8,22 % |
| 4 | Industrie | 7,84 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Corteva
CTVA
8,58 Mrd. $
| 49.629 $ | 0,02 % |
586
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
302
Marvell Technology
MRVL
201 Mrd. $
| 48.854 $ | 0,02 % |
164
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
303
Thermo Fisher Scientific
TMO
250 Mrd. $
| 48.131 $ | 0,02 % |
96
+3
| +3 % | +1.440 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
304
Philips
PHG
26,3 Mrd. $
| 47.665 $ | 0,02 % |
1.753
-1
| -0,1 % | -26 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
305
Qnity Electronics Inc
Q
22,8 Mrd. $
| 47.034 $ | 0,01 % |
288
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
306
Williams-Sonoma
WSM
30,7 Mrd. $
| 46.620 $ | 0,01 % |
200
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
307
Horizon Managed Risk ETF
SFTY
788 Mio. $
| 46.540 $ | 0,01 % |
+1.513
| Neu | +45.165 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
308
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 46.155 $ | 0,01 % |
48
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
309
Uber
UBER
141 Mrd. $
| 46.111 $ | 0,01 % |
639
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
310
Texas Instruments
TXN
255 Mrd. $
| 45.605 $ | 0,01 % |
153
+14
| +10 % | +3.884 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
311
Moderna
MRNA
80,9 Mrd. $
| 45.520 $ | 0,01 % |
650
-40
| -6 % | -2.070 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
312
Brink's
BCO
4,58 Mrd. $
| 45.072 $ | 0,01 % |
477
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
313
CME Group
CME
110 Mrd. $
| 44.166 $ | 0,01 % |
200
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
314
Petrobras Class A
PBR.A
148 Mrd. $
| 43.920 $ | 0,01 % |
3.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
315
Clorox
CLX
10,7 Mrd. $
| 43.801 $ | 0,01 % |
459
+1
| +0,2 % | +96 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
316
Cummins
CMI
71,5 Mrd. $
| 43.506 $ | 0,01 % |
61
+5
| +9 % | +3.294 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
317
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 41.231 $ | 0,01 % |
278
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
318
Sun Life Financial
SLF
44,9 Mrd. $
| 40.230 $ | 0,01 % |
513
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
319
Agilysys
AGYS
3,39 Mrd. $
| 39.083 $ | 0,01 % |
374
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
320
Welltower
WELL
171 Mrd. $
| 38.812 $ | 0,01 % |
171
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
321
Solventum
SOLV
14,9 Mrd. $
| 38.421 $ | 0,01 % |
498
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
322
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,2 Mrd. $
| 38.172 $ | 0,01 % |
565
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
323
McKesson
MCK
118 Mrd. $
| 37.780 $ | 0,01 % |
50
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
324
Celestica
CLS
33,9 Mrd. $
| 37.210 $ | 0,01 % |
102
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
325
Paychex
PAYX
42,3 Mrd. $
| 37.169 $ | 0,01 % |
378
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sittner & Nelson für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sittner & Nelson 650 Positionen im Wert von 318 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 274 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Sittner & Nelson investierte 14,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 81 neue Positionen und stockte 124 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 Aktien im Wert von 145.118 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund; sie wurde auf 1,18 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Sittner & Nelson im Q2 2026 war Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 Aktien im Wert von 145.118 $.
- Sittner & Nelson hat seine Position in T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sittner & Nelson im Q2 2026 entfiel auf PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,18 Mio. $.
- Sittner & Nelson hat seine Position in CACI im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 131.073 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sittner & Nelson machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 318 Mio. $ aus.
- Sittner & Nelson eröffnete 81 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sittner & Nelson stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 318 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sittner & Nelson für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .