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Sittner & Nelson ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.18億
売買回転率
18%
推定1年リターン
31.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.22%
1年予想リターン
+31.11%
3年間の予想リターン
+88.09%
5年予想リターン
+123.64%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.18億
運用資産残高の伸び率
+$4429万
(+16%)
資金フロー
+$1431万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.47%
保有額
650
新規
81
買い増し
124
減少
83
解消
36
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+$607万 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$132万 |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$129万 |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+$121万 |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+$114万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+$118万 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$74.1万 |
| 3 |
Costco
COST
|
+$36.8万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$27.6万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$26.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 31.46% |
| 2 | 情報技術 | 25.52% |
| 3 | ヘルスケア | 8.22% |
| 4 | 資本財・サービス | 7.84% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Corteva
CTVA
$80.8億
| $4.96万 | 0.02% |
586
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
302
Marvell Technology
MRVL
$1391億
| $4.89万 | 0.02% |
164
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
303
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2674億
| $4.81万 | 0.02% |
96
+3
| +3% | +$1,440 |
2020 Q4
22四半期
|
|
304
Philips
PHG
$301億
| $4.77万 | 0.02% |
1,753
-1
| -0.1% | -$26 |
2020 Q4
22四半期
|
|
305
Qnity Electronics Inc
Q
$261億
| $4.7万 | 0.01% |
288
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
306
Williams-Sonoma
WSM
$308億
| $4.66万 | 0.01% |
200
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
307
Horizon Managed Risk ETF
SFTY
$7.85億
| $4.65万 | 0.01% |
+1,513
| 新規 | +$4.52万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
308
Blackrock
BLK
$1876億
| $4.62万 | 0.01% |
48
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
309
Uber
UBER
$1453億
| $4.61万 | 0.01% |
639
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
310
Texas Instruments
TXN
$2704億
| $4.56万 | 0.01% |
153
+14
| +10% | +$3,884 |
2020 Q4
22四半期
|
|
311
Moderna
MRNA
$1088億
| $4.55万 | 0.01% |
650
-40
| -6% | -$2,070 |
2020 Q4
22四半期
|
|
312
Brink's
BCO
$47.2億
| $4.51万 | 0.01% |
477
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
313
CME Group
CME
$1090億
| $4.42万 | 0.01% |
200
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
314
Petrobras Class A
PBR.A
$1051億
| $4.39万 | 0.01% |
3,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
315
Clorox
CLX
$128億
| $4.38万 | 0.01% |
459
+1
| +0.2% | +$96 |
2020 Q4
22四半期
|
|
316
Cummins
CMI
$639億
| $4.35万 | 0.01% |
61
+5
| +9% | +$3,294 |
2020 Q4
22四半期
|
|
317
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1068億
| $4.12万 | 0.01% |
278
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
318
Sun Life Financial
SLF
$410億
| $4.02万 | 0.01% |
513
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
319
Agilysys
AGYS
$35億
| $3.91万 | 0.01% |
374
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
320
Welltower
WELL
$1815億
| $3.88万 | 0.01% |
171
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
321
Solventum
SOLV
$154億
| $3.84万 | 0.01% |
498
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
322
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$190億
| $3.82万 | 0.01% |
565
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
323
McKesson
MCK
$1223億
| $3.78万 | 0.01% |
50
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
324
Celestica
CLS
$281億
| $3.72万 | 0.01% |
102
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
325
Paychex
PAYX
$409億
| $3.72万 | 0.01% |
378
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
Sittner & Nelsonの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sittner & Nelsonは650銘柄を保有し、保有額は$3.18億でした。前四半期の$2.74億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Sittner & Nelsonは2026年第2四半期に純新規資金として$1431万を投じ、新たに81銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち124銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCapital Group Short Duration Municipal Income ETFで、保有株数は5,500株、評価額は$14.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち31%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundで、推定$118万相当を売却しました。
- Sittner & Nelsonが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Group Short Duration Municipal Income ETFで、株数は5,500株、評価額は$14.5万でした。
- Sittner & Nelsonは2026年第2四半期にT. Rowe Price Small-Mid Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$607万でした。
- Sittner & Nelsonが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundで、推定$118万相当を減らしました。
- Sittner & Nelsonは2026年第2四半期にCACIの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sittner & Nelsonの上位10銘柄は、運用資産総額$3.18億のポートフォリオの37%を占めています。
- Sittner & Nelsonは2026年第2四半期に新たに81件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- Sittner & Nelsonのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$3.18億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のSittner & Nelsonの 13F報告書 に基づいています。