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Sittner & Nelson ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.18億
売買回転率
18%
推定1年リターン
31.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.22%
1年予想リターン
+31.11%
3年間の予想リターン
+88.09%
5年予想リターン
+123.64%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.18億
運用資産残高の伸び率
+$4429万
(+16%)
資金フロー
+$1431万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.47%
保有額
650
新規
81
買い増し
124
減少
83
解消
36
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+$607万 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$132万 |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$129万 |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+$121万 |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+$114万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+$118万 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$74.1万 |
| 3 |
Costco
COST
|
+$36.8万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$27.6万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$26.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 31.46% |
| 2 | 情報技術 | 25.52% |
| 3 | ヘルスケア | 8.22% |
| 4 | 資本財・サービス | 7.84% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
PNC Financial Services
PNC
$922億
| $3.69万 | 0.01% |
150
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
327
iShares US Industrials ETF
IYJ
$18.5億
| $3.67万 | 0.01% |
220
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
328
GE HealthCare
GEHC
$373億
| $3.61万 | 0.01% |
564
+169
| +43% | +$1.11万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
329
Joby Aviation
JOBY
$59.8億
| $3.57万 | 0.01% |
4,000
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
330
Mondelez International
MDLZ
$844億
| $3.56万 | 0.01% |
616
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
331
L3Harris
LHX
$515億
| $3.43万 | 0.01% |
118
+6
| +5% | +$1,907 |
2020 Q4
22四半期
|
|
332
Vanguard Utilities ETF
VPU
$82.5億
| $3.43万 | 0.01% |
+175
| 新規 | +$3.43万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
333
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1484億
| $3.36万 | 0.01% |
406
+92
| +29% | +$7,333 |
2020 Q4
22四半期
|
|
334
Schwab International Equity ETF
SCHF
$680億
| $3.35万 | 0.01% |
1,211
+1,205
| +20,083% | +$3.25万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
335
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$75.2億
| $3.34万 | 0.01% |
187
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
336
RPM International
RPM
$135億
| $3.33万 | 0.01% |
300
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
337
nVent Electric
NVT
$189億
| $3.32万 | 0.01% |
196
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
338
JOYY Inc
JOYY
$39.5億
| $3.3万 | 0.01% |
500
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
339
Quest Diagnostics
DGX
$285億
| $3.18万 | 0.01% |
150
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
340
Kite Realty
KRG
$51億
| $3.16万 | 0.01% |
1,115
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
341
Barrick Mining
B
$636億
| $3.06万 | 0.01% |
834
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
342
Freeport-McMoran
FCX
$891億
| $3.01万 | 0.01% |
479
+79
| +20% | +$5,078 |
2020 Q4
22四半期
|
|
343
Baker Hughes
BKR
$491億
| $2.99万 | 0.01% |
539
+15
| +3% | +$948 |
2023 Q1
13四半期
|
|
344
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
$1.45億
| $2.9万 | 0.01% |
938
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
345
Ecolab
ECL
$863億
| $2.9万 | 0.01% |
104
+4
| +4% | +$1,053 |
2022 Q3
15四半期
|
|
346
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
$30.1億
| $2.84万 | 0.01% |
749
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
347
Capital One
COF
$1186億
| $2.81万 | 0.01% |
140
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
348
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$93.6億
| $2.76万 | 0.01% |
138
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
349
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$204億
| $2.69万 | 0.01% |
63
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
350
Ventas
VTR
$478億
| $2.66万 | 0.01% |
300
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
Sittner & Nelsonの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sittner & Nelsonは650銘柄を保有し、保有額は$3.18億でした。前四半期の$2.74億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Sittner & Nelsonは2026年第2四半期に純新規資金として$1431万を投じ、新たに81銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち124銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCapital Group Short Duration Municipal Income ETFで、保有株数は5,500株、評価額は$14.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち31%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundで、推定$118万相当を売却しました。
- Sittner & Nelsonが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Group Short Duration Municipal Income ETFで、株数は5,500株、評価額は$14.5万でした。
- Sittner & Nelsonは2026年第2四半期にT. Rowe Price Small-Mid Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$607万でした。
- Sittner & Nelsonが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundで、推定$118万相当を減らしました。
- Sittner & Nelsonは2026年第2四半期にCACIの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sittner & Nelsonの上位10銘柄は、運用資産総額$3.18億のポートフォリオの37%を占めています。
- Sittner & Nelsonは2026年第2四半期に新たに81件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- Sittner & Nelsonのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$3.18億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のSittner & Nelsonの 13F報告書 に基づいています。