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Sittner & Nelson ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.18億
売買回転率
18%
推定1年リターン
31.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.22%
1年予想リターン
+31.11%
3年間の予想リターン
+88.09%
5年予想リターン
+123.64%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.18億
運用資産残高の伸び率
+$4429万
(+16%)
資金フロー
+$1431万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.47%
保有額
650
新規
81
買い増し
124
減少
83
解消
36
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+$607万 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$132万 |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$129万 |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+$121万 |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+$114万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+$118万 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$74.1万 |
| 3 |
Costco
COST
|
+$36.8万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$27.6万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$26.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 31.46% |
| 2 | 情報技術 | 25.52% |
| 3 | ヘルスケア | 8.22% |
| 4 | 資本財・サービス | 7.84% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Harbor International Compounders ETF
OSEA
$3.76億
| $2.14万 | 0.01% |
700
-2,462
| -78% | -$7.47万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
377
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$241億
| $2.08万 | 0.01% |
216
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
378
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$88.3億
| $2.05万 | 0.01% |
139
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
379
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$468億
| $2.05万 | 0.01% |
+263
| 新規 | +$2.05万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
380
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$537億
| $2.05万 | 0.01% |
+172
| 新規 | +$1.97万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
381
Travel + Leisure Co
TNL
$47.2億
| $2.04万 | 0.01% |
267
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
382
Rocket Lab Corp
RKLB
$376億
| $2.03万 | 0.01% |
200
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
383
Williams Companies
WMB
$831億
| $1.99万 | 0.01% |
268
+9
| +3% | +$662 |
2020 Q4
22四半期
|
|
384
BorgWarner
BWA
$103億
| $1.99万 | 0.01% |
300
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
385
Devon Energy
DVN
$466億
| $1.96万 | 0.01% |
474
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
386
Newmont
NEM
$1301億
| $1.93万 | 0.01% |
207
+7
| +4% | +$763 |
2020 Q4
22四半期
|
|
387
EOG Resources
EOG
$770億
| $1.88万 | 0.01% |
145
+5
| +4% | +$681 |
2023 Q1
13四半期
|
|
388
GameStop
GME
$129億
| $1.85万 | 0.01% |
840
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
389
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$242億
| $1.81万 | 0.01% |
400
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
390
Cirrus Logic
CRUS
$59億
| $1.78万 | 0.01% |
120
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
391
Hershey
HSY
$349億
| $1.75万 | 0.01% |
100
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
392
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$600億
| $1.75万 | 0.01% |
527
+205
| +64% | +$8,339 |
2024 Q1
9四半期
|
|
393
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$535億
| $1.75万 | 0.01% |
51
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
394
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$287億
| $1.74万 | 0.01% |
158
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
395
Nu Holdings
NU
$597億
| $1.74万 | 0.01% |
1,300
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
396
General Motors
GM
$761億
| $1.73万 | 0.01% |
225
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
397
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$58.1億
| $1.71万 | 0.01% |
489
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
398
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$828億
| $1.66万 | 0.01% |
105
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
HONA
399
Honeywell Aerospace
HONA
$522億
| $1.66万 | 0.01% |
+75
| 新規 | +$1.65万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
400
Silicon Laboratories
SLAB
$74億
| $1.64万 | 0.01% |
75
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
Sittner & Nelsonの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sittner & Nelsonは650銘柄を保有し、保有額は$3.18億でした。前四半期の$2.74億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Sittner & Nelsonは2026年第2四半期に純新規資金として$1431万を投じ、新たに81銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち124銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCapital Group Short Duration Municipal Income ETFで、保有株数は5,500株、評価額は$14.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち31%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundで、推定$118万相当を売却しました。
- Sittner & Nelsonが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Group Short Duration Municipal Income ETFで、株数は5,500株、評価額は$14.5万でした。
- Sittner & Nelsonは2026年第2四半期にT. Rowe Price Small-Mid Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$607万でした。
- Sittner & Nelsonが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundで、推定$118万相当を減らしました。
- Sittner & Nelsonは2026年第2四半期にCACIの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sittner & Nelsonの上位10銘柄は、運用資産総額$3.18億のポートフォリオの37%を占めています。
- Sittner & Nelsonは2026年第2四半期に新たに81件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- Sittner & Nelsonのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$3.18億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のSittner & Nelsonの 13F報告書 に基づいています。