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Sittner & Nelson 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.18억
회전율
18%
1년 추정 수익률
31.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.22%
1년 예상 수익률
+31.11%
3년 예상 수익률
+88.09%
5년 예상 수익률
+123.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.18억
AUM 성장
+US$4429만
(+16%)
자금 흐름
+US$1431만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.47%
보유액
650
신규
81
증가
124
축소
83
청산됨
36
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+US$607만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$132만 |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$129만 |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$121만 |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$114만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+US$118만 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$74.1만 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$36.8만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$27.6만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$26.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.46% |
| 2 | 정보기술 | 25.52% |
| 3 | 헬스케어 | 8.22% |
| 4 | 산업재 | 7.84% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Harbor International Compounders ETF
OSEA
US$3.89억
| US$2.14만 | 0.01% |
700
-2,462
| -78% | -US$7.47만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
377
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$2.08만 | 0.01% |
216
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
378
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86억
| US$2.05만 | 0.01% |
139
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
379
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$2.05만 | 0.01% |
+263
| 신규 | +US$2.05만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
380
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$553억
| US$2.05만 | 0.01% |
+172
| 신규 | +US$1.97만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
381
Travel + Leisure Co
TNL
US$40.2억
| US$2.04만 | 0.01% |
267
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
382
Rocket Lab Corp
RKLB
US$344억
| US$2.03만 | 0.01% |
200
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
383
Williams Companies
WMB
US$878억
| US$1.99만 | 0.01% |
268
+9
| +3% | +US$662 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
384
BorgWarner
BWA
US$112억
| US$1.99만 | 0.01% |
300
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
385
Devon Energy
DVN
US$568억
| US$1.96만 | 0.01% |
474
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
386
Newmont
NEM
US$1147억
| US$1.93만 | 0.01% |
207
+7
| +4% | +US$763 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
387
EOG Resources
EOG
US$859억
| US$1.88만 | 0.01% |
145
+5
| +4% | +US$681 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
388
GameStop
GME
US$121억
| US$1.85만 | 0.01% |
840
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
389
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$238억
| US$1.81만 | 0.01% |
400
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
390
Cirrus Logic
CRUS
US$56.6억
| US$1.78만 | 0.01% |
120
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
391
Hershey
HSY
US$338억
| US$1.75만 | 0.01% |
100
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
392
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$650억
| US$1.75만 | 0.01% |
527
+205
| +64% | +US$8.34천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
393
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$543억
| US$1.75만 | 0.01% |
51
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
394
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$284억
| US$1.74만 | 0.01% |
158
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
395
Nu Holdings
NU
US$608억
| US$1.74만 | 0.01% |
1,300
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
396
General Motors
GM
US$648억
| US$1.73만 | 0.01% |
225
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
397
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.3억
| US$1.71만 | 0.01% |
489
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
398
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$827억
| US$1.66만 | 0.01% |
105
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
HONA
399
Honeywell Aerospace
HONA
US$535억
| US$1.66만 | 0.01% |
+75
| 신규 | +US$1.65만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
400
Silicon Laboratories
SLAB
US$73.8억
| US$1.64만 | 0.01% |
75
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
Sittner & Nelson의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sittner & Nelson 측은 US$3.18억 상당의 650개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.74억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Sittner & Nelson 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1431만 규모를 투입해 신규 포지션 81개를 개설하고 기존 보유 종목 124개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group Short Duration Municipal Income ETF 주식으로, 5,500주를 보유했으며 가치는 US$14.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$118만 규모 줄였어요.
- Sittner & Nelson의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Capital Group Short Duration Municipal Income ETF 주식으로, US$14.5만 상당의 5,500주를 매수했어요.
- Sittner & Nelson 측이 2026년 2분기에 T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$607만 규모예요.
- Sittner & Nelson의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund이며, 추정 감소액은 US$118만예요.
- Sittner & Nelson 측은 2026년 2분기에 CACI 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sittner & Nelson의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.18억 중 37% 비중을 차지해요.
- Sittner & Nelson 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 81개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Sittner & Nelson의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$3.18억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Sittner & Nelson의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.