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Sittner & Nelson 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.18억
회전율
18%
1년 추정 수익률
31.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.22%
1년 예상 수익률
+31.11%
3년 예상 수익률
+88.09%
5년 예상 수익률
+123.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.18억
AUM 성장
+US$4429만
(+16%)
자금 흐름
+US$1431만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.47%
보유액
650
신규
81
증가
124
축소
83
청산됨
36
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+US$607만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$132만 |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$129만 |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$121만 |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$114만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+US$118만 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$74.1만 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$36.8만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$27.6만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$26.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.46% |
| 2 | 정보기술 | 25.52% |
| 3 | 헬스케어 | 8.22% |
| 4 | 산업재 | 7.84% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
DuPont de Nemours
DD
US$208억
| US$2.66만 | 0.01% |
196
+3
| +2% | +US$426 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
352
DT Midstream
DTM
US$127억
| US$2.66만 | 0.01% |
181
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
353
Hartford Financial Services
HIG
US$362억
| US$2.65만 | 0.01% |
200
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
354
Ryder
R
US$110억
| US$2.64만 | 0.01% |
100
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
355
Capital Group U.S. Large Growth ETF
CGGG
US$6268만
| US$2.58만 | 0.01% |
+900
| 신규 | +US$2.55만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
356
Markel Group
MKL
US$234억
| US$2.54만 | 0.01% |
13
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
357
Aptiv
APTV
US$88.4억
| US$2.52만 | 0.01% |
411
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
358
Enbridge
ENB
US$1093억
| US$2.51만 | 0.01% |
463
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
359
Biogen
BIIB
US$372억
| US$2.51만 | 0.01% |
116
+6
| +5% | +US$1.15천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
360
Enerpac Tool Group
EPAC
US$22억
| US$2.5만 | 0.01% |
698
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
361
MDU Resources
MDU
US$41.8억
| US$2.42만 | 0.01% |
1,141
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
362
Cencora
COR
US$649억
| US$2.41만 | 0.01% |
85
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
363
Yum China
YUMC
US$159억
| US$2.37만 | 0.01% |
581
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
364
LyondellBasell Industries
LYB
US$214억
| US$2.37만 | 0.01% |
450
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
365
First Solar
FSLR
US$202억
| US$2.36만 | 0.01% |
100
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
366
Oklo
OKLO
US$43.2억
| US$2.35만 | 0.01% |
450
+300
| +200% | +US$1.87만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
367
Hecla Mining
HL
US$89.7억
| US$2.31만 | 0.01% |
1,500
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
368
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$354억
| US$2.3만 | 0.01% |
89
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
369
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$17.2억
| US$2.29만 | 0.01% |
877
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
370
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$58.9억
| US$2.25만 | 0.01% |
267
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
371
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$141억
| US$2.23만 | 0.01% |
101
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
372
Zoetis
ZTS
US$344억
| US$2.23만 | 0.01% |
310
-42
| -12% | -US$3.95천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
373
Campbell Soup
CPB
US$65.1억
| US$2.23만 | 0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
374
Constellation Energy
CEG
US$942억
| US$2.21만 | 0.01% |
89
+2
| +2% | +US$563 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
375
PayPal
PYPL
US$488억
| US$2.16만 | 0.01% |
500
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
Sittner & Nelson의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sittner & Nelson 측은 US$3.18억 상당의 650개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.74억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Sittner & Nelson 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1431만 규모를 투입해 신규 포지션 81개를 개설하고 기존 보유 종목 124개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group Short Duration Municipal Income ETF 주식으로, 5,500주를 보유했으며 가치는 US$14.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$118만 규모 줄였어요.
- Sittner & Nelson의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Capital Group Short Duration Municipal Income ETF 주식으로, US$14.5만 상당의 5,500주를 매수했어요.
- Sittner & Nelson 측이 2026년 2분기에 T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$607만 규모예요.
- Sittner & Nelson의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund이며, 추정 감소액은 US$118만예요.
- Sittner & Nelson 측은 2026년 2분기에 CACI 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sittner & Nelson의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.18억 중 37% 비중을 차지해요.
- Sittner & Nelson 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 81개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Sittner & Nelson의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$3.18억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Sittner & Nelson의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.